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      2007 年 8 月 8 日
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    D12版:信息披露
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      | D12版:信息披露
    汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资 基金基金份额净值表现公告(等)
    宁夏赛马实业股份有限公司有限售条件流通股上市流通的公告
    西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开股权 分置改革相关股东会议第二次提示性公告(等)
    武汉长江通信产业集团股份有限公司 2007年第一次临时股东大会决议公告
    安源实业股份有限公司公告
    兴业基金管理有限公司关于兴业可转债混合型 证券投资基金继续暂停申购业务的第四次提示性公告
    武汉人福高科技产业股份有限公司 第五届董事会关于调整二〇〇七年 第三次临时股东大会会议地址的公告
    四川岷江水利电力股份有限公司 关于获准对阿坝州茂县风能资源开发 进行前期工作的公告
    上投摩根基金管理有限公司 关于阿尔法基金暂停申购及转入业务的公告(等)
    上海华源企业发展股份有限公司公告
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    汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资 基金基金份额净值表现公告(等)
    2007年08月08日      来源:上海证券报      作者:
      (数据截止2007年7月31日)

      一、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

      

      注:

      1. 过去一个月指2007年7月1日-2007年7月31日。

      2. 过去三个月指2007年5月1日-2007年7月31日。

      3. 过去六个月指2007年2月1日-2007年7月31日。

      4. 过去一年指2006年8月1日—2007年7月31日。

      5. 成立至今指2006年5月23日-2007年7月31日。

      二、自基金合同生效以来基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

      

      注:

      1. 按照基金合同的约定,自基金合同生效日(2006年5月23日)至2007年5月31日,本基金的资产配置比例为:股票类资产比例0-65%,固定收益类资产比例35-100%。本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓,截止2006年11月23日,本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

      2.根据基金合同的约定,自2007年6月1日起至2008年5月31日,本基金的资产配置比例调整为:股票类资产比例0-60%,固定收益类资产比例40-100%。

      3.基金合同生效日(2006年5月23日)至2007年5月31日,本基金的业绩比较基准 = 45.5%×新华富时中国A全指+54.5%×新华雷曼中国全债指数;根据基金合同的约定,自2007年6月1日起至2008年5月31日,本基金的业绩比较基调整为:42%×新华富时中国A全指+58%×新华雷曼中国全债指数。

      4.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含新华富时中国A全指成份股在报告期产生的股票红利收益。

      风险提示:

      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      汇丰晋信基金管理有限公司

      汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金

      基金份额净值表现公告

      (数据截止2007年7月31日)

      一、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

      

      注:

      1.过去一个月指2007年7月1日-2007年7月31日

      2.成立至今指2007年4月9日-2007年7月31日

      二、自基金合同生效以来基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

      

      注:

      1.本基金的基金合同于2007年4月9日生效,截止2007年7月31日,基金合同生效未满1年。

      2.按照基金合同的约定,本基金的投资组合比例为:股票占基金资产的30%-95%;除股票以外的其他资产占基金资产的5%-70%,其中现金或到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2007年6月30日,本基金尚未完成建仓。

      3.本基金的业绩比较基准=50%×MSCI中国A股指数收益率+50%×中信标普全债指数收益率(MSCI中国A股指数成份股在报告期产生的股票红利收益已计入指数收益率的计算中)。

      风险提示:

      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      汇丰晋信基金管理有限公司

      汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金

      基金份额净值表现公告

      (数据截止2007年7月31日)

      一、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

      

      

      注:

      1.过去一个月指2007年7月1日-2007年7月31日。

      2.过去三个月指2007年5月1日-2007年7月31日。

      3.过去六个月指2007年2月1日-2007年7月31日。

      4.成立至今指2006年9月27日-2007年7月31日。

      二、自基金合同生效以来基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

      

      注:

      1.本基金的基金合同于2006年9月27日生效,截止2007年7月31日,基金合同生效未满1年。

      2.按照基金合同的约定,本基金的投资组合比例为:股票占基金资产的60%-95%;除股票以外的其他资产占基金资产的5%-40%,其中现金或到期日在一年期以内的国债的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓。截止2007年3月27日,本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

      3.本基金的业绩比较基准 = 75%×新华富时600成长指数收益率+25%×1年期银行定期存款利率(税后)。

      4.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率(75%×新华富时600成长指数收益率+25%×1年期银行定期存款利率(税后))的计算未包含新华富时600成长指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

      风险提示:

      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      汇丰晋信基金管理有限公司