现将有关事项公告如下:
重要提示:
1、本基金为契约型开放式混合型证券投资基金,基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”),注册登记人为友邦华泰基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
2、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于2007年5月16日《上海证券报》上的本基金《招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。
3、投资者可拨打本公司的客服专线(400-888-0001、021-38784683)或登录本公司网站(www.aig-huatai.com)咨询相关事宜。
一、日常申购、赎回业务安排
(一)申购、赎回业务办理时间
本基金办理日常申购、赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本公司公告暂停申购赎回时除外)。开放时间为:每个基金开放日的9:30-15:00。
由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体申购时间可能有所不同,投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。
(二)投资者范围
中华人民共和国境内的个人投资人、机构投资人、合格境外机构投资人和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
(三)申购的数额限制
1、代销网点和基金管理人的网上交易系统每个账户首次申购的最低金额为1,000元人民币;单笔申购的最低金额为1,000元人民币;
2、直销中心每个账户首次申购的最低金额为5万元人民币;已在直销中心有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,单笔申购的最低金额为1,000元人民币。
(四)申购费率:
在申购费按金额分档的情况下,如果投资人多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
(五)赎回的数额限制
赎回的最低份额为500份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于500份时,余额部分基金份额必须一同赎回。
基金管理人可根据市场情况,调整赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前三个工作日在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
(六)赎回费率
赎回费用由赎回人承担,赎回费中至少25%归入基金资产,其余部分作为本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费。具体费率如下:
基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率和赎回费率,调整后的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。上述费率如发生变更,基金管理人还应最迟于新的费率实施前3个工作日在至少一种指定的信息披露媒体公告。
二、销售机构
(一)直销机构
友邦华泰基金管理有限公司
地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼
客服电话: 400-888-0001、(021)38784638
传真:(021)50479918
公司网站及网上交易系统:www.aig-huatai.com
(二)代销机构
1)中国银行股份有限公司
客户服务电话:95566
公司网址:www.boc.cn
2)招商银行股份有限公司
客服电话:95555
公司网址: www.cmbchina.com
3)中国邮政储蓄银行有限责任公司
客服电话:11185
公司网址:www.cpsrb.com
4)交通银行股份有限公司
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
5)深圳发展银行
客服电话:95501
公司网址: www.sdb.com.cn
6)华泰证券有限责任公司
客服电话:(025)84579897
公司网址: www.htsc.com.cn
7)国泰君安证券股份有限公司
客服电话:400-8888-666
公司网址: www.gtja.com
8)中信建投证券有限责任公司
客服电话:400-8888-108
公司网址:www.csc108.com
9)国信证券有限责任公司
客服电话:800-810-8868
公司网址: www.guosen.com.cn
10)联合证券有限责任公司
客服电话:400-8888-555、(0755)25125666
公司网址:www.lhzq.com
11)广发证券股份有限公司
客服电话:(020)87555888转各营业网点
公司网址: www.gf.com.cn
12)招商证券股份有限公司
客服电话:4008888111、(0755)26951111
公司网址:www.newone.com.cn
13)中国银河证券股份有限公司
客服电话:8008201868、(010)66568915
公司网址:www.chinastock.com.cn
14)中信证券股份有限公司
客服电话:95558
公司网址:www.ecitic.com
15)海通证券股份有限公司
客服电话:400-8888-001、(021)962503或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址:www.htsec.com
16)申银万国证券股份有限公司
客服电话:(021)962505
公司网址:www.sw2000.com.cn
17)山西证券有限责任公司
客服电话:(0351)8686868
公司网址:www.i618.com.cn
18)长江证券有限责任公司
客服电话:4008-888-999
公司网址:www.cz318.com.cn
19)中信万通证券有限责任公司
客服电话:(0532)96577
公司网址:www.zxwt.com.cn
20)兴业证券股份有限公司
客服电话:(021)68419974
公司网址:www.xyzq.com.cn
21)中信金通证券有限责任公司
客服电话:(0571)96598
公司网址:www.bigsun.com.cn
22)万联证券有限责任公司
客服电话:(020)87691111
公司网址:www.wlzq.com.cn
23)东方证券股份有限公司
客服电话:(021)962506
公司网址:www.dfzq.com.cn
24)光大证券股份有限公司
客服电话:10108998
公司网址:www.ebscn.com
25)上海证券有限责任公司
客服电话:(021)962518
公司网址:www.962518.com
26)东北证券股份有限公司
客服电话:(0431)96688-0、(0431)5096733
公司网址:www.nesc.cn
27)财通证券经纪有限责任公司
客服电话:(0571)96336
公司网址:www.ctsec.com
28)南京证券有限责任公司
客服电话:(025)83613112
公司网址:www.njzq.com.cn
29)财富证券有限责任公司
客服电话:(0731)4403343
公司网址:www.cfzq.com
30)中原证券股份有限公司
客服电话:(0371)967218
公司网址:www.ccnew.com
31)国都证券有限责任公司
客服电话:800-810-8809
公司网址:www.guodu.com
32)德邦证券有限责任公司
客服电话:(021)68590808-8119
公司网址:www.tebon.com.cn
33)东海证券有限责任公司
客服电话:400-888-8588
公司网址:www.longone.com.cn
34)平安证券有限责任公司
客服电话:95511
公司网址:www.pa18.com
以上各销售机构的有关信息,请以各销售机构在当地媒体上刊登的公告或各销售网点的公告为准,也可致电各销售机构客户服务电话咨询。
若增加新的直销网点或者新的代理销售机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。
三、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
友邦华泰基金管理有限公司
二○○七年八月十日
友邦华泰积极成长混合型证券投资基金
开办定期定额投资业务的公告
为了满足广大投资者的理财需求,友邦华泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2007年8月15日起正式推出友邦华泰积极成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)定期定额投资业务(以下简称“本业务”)。投资者可通过向本基金的销售机构申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。
现就本业务有关事项公告如下:
一、适用投资者范围
本业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规和本基金的基金合同规定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。
二、办理时间
自2007年8月15日起,本业务的申请开始受理,受理时间与本基金正常申购业务的受理时间相同,具体办理时间详见各代销机构的相关规定。
三、办理场所
投资者可到中国银行股份有限公司等本基金代销机构(以下统称“代销机构”)的销售网点办理本业务申请。本项业务的具体办理规定以各代销机构的相关规定为准。
根据实际需要,本公司还将选择其他销售机构开办此业务,届时本公司将及时公告,敬请广大投资者留意。
四、申请方式
1、凡申请办理本业务的投资者须首先开立友邦华泰基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循各代销机构相关规定;
2、已开立友邦华泰基金管理有限公司开放式基金账户的投资者需携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到代销机构的销售网点申请办理此业务,具体办理程序遵循各代销机构的相关规定。
五、扣款日期
投资者应与各代销机构约定每月固定扣款日期,具体扣款日期的确定遵循各销售机构规定。
六、扣款金额
投资者可与代销机构约定每期固定扣款金额,但本基金每期扣款金额最低应不少于人民币200元。
七、扣款方式
1、各代销机构将按照与投资者约定的每期扣款日、扣款金额和扣款方式扣款;
2、投资者须指定一个有效资金账户作为每期扣款账户;
八、申购/赎回费率
本业务采取的申购、赎回费率与日常申购、赎回费率一致。
九、交易确认
每月实际扣款日即为基金申购申请日,若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日。基金份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。投资者可从 T+2工作日起到代销机构销售网点查询申购确认情况。
十、定期定额投资业务的变更和终止
投资者办理定期定额业务的变更和终止,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原代销机构办理,具体办理程序遵循各代销机构的有关规定。
十一、业务咨询
欢迎登录本公司网站( www.aig-huatai.com)或拨打本公司客服电话(400-888-0001,021-38784638)咨询有关本业务的详细情况,也可拨打其他代销机构的咨询电话进行咨询。
十二、本基金代销机构
1)中国银行股份有限公司
客户服务电话:95566
公司网址:www.boc.cn
2)招商银行股份有限公司
客服电话:95555
公司网址: www.cmbchina.com
3)中国邮政储蓄银行有限责任公司
客服电话:11185
公司网址:www.cpsrb.com
4)交通银行股份有限公司
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
5)深圳发展银行
客服电话:95501
公司网址: www.sdb.com.cn
6)华泰证券有限责任公司
客服电话:(025)84579897
公司网址: www.htsc.com.cn
7)联合证券有限责任公司
客服电话:400-8888-555、(0755)25125666
公司网址:www.lhzq.com
8)中国银河证券股份有限公司
客服电话:8008201868、(010)66568915
公司网址:www.chinastock.com.cn
9)国泰君安证券股份有限公司
客服电话:400-8888-666
公司网址: www.gtja.com
10)申银万国证券股份有限公司
客服电话:(021)962505
公司网址:www.sw2000.com.cn
11)海通证券股份有限公司
客服电话:400-8888-001、(021)962503或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址:www.htsec.com
12)中信证券股份有限公司
客服电话:95558
公司网址:www.ecitic.com
13)中信建投证券有限责任公司
客服电话:400-8888-108
公司网址:www.csc108.com
14)广发证券股份有限公司
客服电话:(020)87555888转各营业网点
公司网址: www.gf.com.cn
15)国信证券有限责任公司
客服电话:800-810-8868
公司网址: www.guosen.com.cn
16)招商证券股份有限公司
客服电话:4008888111、(0755)26951111
公司网址:www.newone.com.cn
17)光大证券股份有限公司
客服电话:10108998
公司网址:www.ebscn.com
18)东方证券股份有限公司
客服电话:(021)962506
公司网址:www.dfzq.com.cn
19)兴业证券股份有限公司
客服电话:(021)68419974
公司网址:www.xyzq.com.cn
20)长江证券有限责任公司
客服电话:4008-888-999
公司网址:www.cz318.com.cn
21)东北证券股份有限公司
客服电话:(0431)96688-0、(0431)5096733
公司网址:www.nesc.cn
22)南京证券有限责任公司
客服电话:(025)83613112
公司网址:www.njzq.com.cn
23)财通证券经纪有限责任公司
客服电话:(0571)96336
公司网址:www.ctsec.com
24)山西证券有限责任公司
客服电话:(0351)8686868
公司网址:www.i618.com.cn
25)平安证券有限责任公司
客服电话:95511
公司网址:www.pa18.com
26)上海证券有限责任公司
客服电话:(021)962518
公司网址:www.962518.com
27)中原证券股份有限公司
客服电话:(0371)967218
公司网址:www.ccnew.com
28)东海证券有限责任公司
客服电话:400-888-8588
公司网址:www.longone.com.cn
29)国都证券有限责任公司
客服电话:800-810-8809
公司网址:www.guodu.com
30)中信万通证券有限责任公司
客服电话:(0532)96577
公司网址:www.zxwt.com.cn
31)中信金通证券有限责任公司
客服电话:(0571)96598
公司网址:www.bigsun.com.cn
32)万联证券有限责任公司
客服电话:(020)87691111
公司网址:www.wlzq.com.cn
33)财富证券有限责任公司
客服电话:(0731)4403343
公司网址:www.cfzq.com
34)德邦证券有限责任公司
客服电话:(021)68590808-8119
公司网址:www.tebon.com.cn
本公告解释权归友邦华泰基金管理有限公司。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,请谨慎选择,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。
特此公告
友邦华泰基金管理有限公司
二○○七年八月十日