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    基金·权证
    2007年08月10日      来源:上海证券报      作者:
      嘉实基金管理有限公司 定于2007年8月13日起通过中国建设银行股份有限公司开办嘉实旗下开放式基金定期定额投资业务。

      华夏基金管理有限公司 公司拟于2007年8月14日开始申购华夏债券投资基金(C类),累计申购金额为1000万元,申购费为0。

      万家基金管理有限公司 万家保本增值证券投资基金第十次分红:每10份基金份额派发现金红利2.5元。权益登记日、除息日2007年8月13日。定于2007年8月10日对万家货币市场证券投资基金自2007年7月11日-2007年8月10日的收益进行集中支付并结转为基金份额。

      友邦华泰基金管理有限公司 自2007年8月15日起正式推出友邦华泰积极成长混合型证券投资基金定期定额投资业务。

      诺安基金管理有限公司 自8月10日起对通过申银万国证券网上交易和电话委托等非现场方式申购旗下诺安平衡证券投资基金、诺安股票证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金的投资者给予申购费率优惠。

      博时基金管理有限公司 自2007年8月13日起,东莞证券各营业网点开始代理下列基金的申购及赎回等业务:博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时现金收益证券投资基金、博时精选股票证券投资基金、博时稳定价值债券投资基金、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金、博时第三产业成长股票证券投资基金的日常申购、赎回等业务。

      东吴基金管理有限公司 东方证券自2007年8月13日起,在上海、北京、天津等19个城市的56家营业网点接受办理投资者的基金开户和开放式基金认购、申购、赎回等业务。

      光大保德信基金管理有限公司 于2007年8月10日起对通过申银万国证券非现场交易申购旗下所有开放式基金(前端模式)的投资者给予申购费率优惠。

      友邦华泰基金管理有限公司 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金定于2007年8月15日开始办理日常申购、赎回业务。

      广发基金管理有限公司 从2007年8月13日起,财通证券开始代理销售旗下广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金及广发货币市场基金,投资人可在财通证券的代销网点办理以上五只基金的开户、申购、赎回和基金转换等业务。

      华安基金管理有限公司 自2007年8月10日起,东方证券股份有限公司将代理销售旗下华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安宏利股票型证券投资基金和华安中小盘成长股票型证券投资基金。中国建设银行自2007年8月10日起开始办理华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安宏利股票型证券投资基金和华安中小盘成长股票型证券投资基金的定期定额申购业务。华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书。华安策略优选股票型证券投资基金份额“确权”登记指引。

      上投摩根基金管理有限公司 公司同意吕俊先生不再担任中国优势基金经理职务,任命杨安乐先生、梁钧先生担任该基金基金经理,共同管理中国优势基金。

      天治基金管理有限公司 从2007年8月10日起参加申银万国证券发起并经中国证监会同意的对基金网上和电话等非现场交易方式的交易费率实行优惠的活动。

      鹏华基金管理有限公司 农业银行将代理旗下鹏华中国50开放式证券投资基金、鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)、鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)的销售业务。

      南方基金管理有限公司 更新南方避险增值证券投资基金招募说明书。南方多利中短期债券投资基金份额持有人大会通过关于南方多利中短期债券基金转型为南方多利增强债券型证券投资基金有关事项的议案。

      国泰基金管理有限公司 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金第一次分红:每10份基金份额派发现金红利0.50元人。权益登记日2007年8月15日;除息日2007年8月15日;红利分配日2007年8月16日。

      景顺长城基金管理有限公司 更新景顺长城新兴成长股票型证券投资基金2007年第2号招募说明书。旗下的景顺长城资源垄断股票型证券投资基金于2007年8月6日-8月9日连续四日场内交易价格累计涨幅达到29.496%。截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。

      海富通基金管理有限公司 自2007年8月10日起,对通过申银万国证券非现场形式申购旗下海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金和海富通精选贰号混合型证券投资基金(仅限于前端模式)的投资者给予申购费率优惠。

      中银国际基金管理有限公司 中银国际收益混合型证券投资基金2007年第二次分红三次预告:每10份基金份额拟派发现金红利提高为10.00元。权益登记日2007年8月13日;除息日2007年8月13日;红利发放日2007年8月15日。

      富国基金管理有限公司 旗下富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金即日起参与申银万国证券股份有限公司非现场交易方式前端申购费率优惠活动。

      2005年记账式(八期)国债 2005年记账式(八期)国债将于2007年8月15日支付2007年利息。本期国债付息债权登记日为8月14日,每百元面值国债本次可获利息1.930元。从8月9日-8月15日停办本期国债的转托管及调帐业务。

      2006年记账式(十二期)国债 2006年记账式(十二期)国债将于2007年8月15日支付2007年利息。本期国债付息债权登记日为8月14日,每百元面值国债本次可获利息2.720元。从8月9日-8月15日停办本期国债的转托管及调帐业务。

      2002年记账式(十期)国债 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将从2007年8月16日起代理兑付2002年记账式(十期)国债第5年利息。本期国债付息的债权登记日为8月15日,本期利息支付日为8月16日,每百元面值的利息为2.39元。

      1999年记账式(五期)国债 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将从2007年8月20日起代理1999年记账式(五期)国债到期兑付事宜。本期国债兑付的债权登记日为8月15日,本期国债兑付资金支付日为8月20日,每百元面值的兑付金额为103.28元。