截止时间：2007年8月10日单位：人民币元

序号    基金代码    基金名称    基金资产净值         基金份额净值    基金规模    设立时间     管理人                     托管人     未经审计单位拟分配收益

1     184688     基金开元    6,467,212,698.66     3.2336         20亿元     1998.3.27     南方基金管理有限公司        工商银行        

2     500001     基金金泰    6,756,528,639.27     3.3783         20亿元     1998.3.27     国泰基金管理有限公司        工商银行        

3     500008     基金兴华    6,923,070,918.96     3.4615         20亿元     1998.4.28     华夏基金管理有限公司        建设银行        

4     500003     基金安信    6,511,569,137.24     3.2558         20亿元     1998.6.22     华安基金管理有限公司        工商银行        

5     500006     基金裕阳    6,901,705,087.06     3.4509         20亿元     1998.7.25     博时基金管理有限公司        农业银行        

6     184689     基金普惠    7,124,353,268.85     3.5622         20亿元     1999.1.6     鹏华基金管理有限公司        交通银行        

7     184690     基金同益    5,942,992,541.33     2.9715         20亿元     1999.4.8     长盛基金管理有限公司        工商银行        

8     500002     基金泰和    6,000,136,126.54     3.0001         20亿元     1999.4.8     嘉实基金管理有限公司        建设银行        

9     184691     基金景宏    6,070,878,884.90     3.0354         20亿元     1999.5.4     大成基金管理有限公司        中国银行        

10     500005     基金汉盛    6,971,724,769.61     3.4859         20亿元     1999.5.10     富国基金管理有限公司        农业银行        

11     500009     基金安顺    8,859,418,307.68     2.9531         30亿元     1999.6.15     华安基金管理有限公司        交通银行        

12     184692     基金裕隆    10,559,050,851.45    3.5197         30亿元     1999.6.15     博时基金管理有限公司        农业银行        

13     500018     基金兴和    9,110,215,478.83     3.0367         30亿元     1999.7.14     华夏基金管理有限公司        建设银行        

14     184693     基金普丰    8,700,534,968.26     2.9002         30亿元     1999.7.14     鹏华基金管理有限公司        工商银行        

15     184698     基金天元    9,311,239,198.87     3.1037         30亿元     1999.8.25     南方基金管理有限公司        工商银行        

16     500011     基金金鑫    8,731,618,089.40     2.9105         30亿元     1999.10.21    国泰基金管理有限公司        建设银行        

17     184699     基金同盛    7,798,949,328.67     2.5996         30亿元     1999.11.5     长盛基金管理有限公司        中国银行        

18     500007     基金景阳    3,566,907,742.87     3.5669         10亿元     1999.11.12    大成基金管理有限公司        农业银行        

19     184701     基金景福    8,566,998,574.64     2.8557         30亿元     1999.12.30    大成基金管理有限公司        农业银行        

20     500015     基金汉兴    7,219,944,817.22     2.4066         30亿元     1999.12.30    富国基金管理有限公司        交通银行        

21     184705     基金裕泽    1,749,190,886.99     3.4984         5亿元     2000.3.27     博时基金管理有限公司        工商银行        

22     184703     基金金盛    1,847,485,706.43     3.6950         5亿元     2000.4.26     国泰基金管理有限公司        建设银行        

23     500025     基金汉鼎    1,294,765,201.41     2.5895         5亿元     2000.6.30     富国基金管理有限公司        工商银行        

24     184718     基金兴安    1,789,596,903.79     3.5792         5亿元     2000.7.20     华夏基金管理有限公司        中国银行        

25     184706     基金天华    6,035,428,783.91     2.4142         25亿元     1999.7.12     银华基金管理有限公司        农业银行        

26     184710     基金隆元    1,898,161,761.80     3.7963         5亿元     2000.7.24     南方基金管理有限公司        工商银行        

27     500039     基金同德    1,350,002,148.14     2.7000         5亿元     2000.10.20    长盛基金管理有限公司        农业银行        

28     184713     基金科翔    3,792,084,918.61     4.7401         8亿元     2001.4.20     易方达基金管理有限公司     工商银行        

29     500029     基金科讯    2,623,427,821.69     3.2793         8亿元     2001.4.20     易方达基金管理有限公司     交通银行        

30     184712     基金科汇    3,315,226,689.21     4.1440         8亿元     2001.4.20     易方达基金管理有限公司     交通银行        

31     184700     基金鸿飞    1,566,584,303.21     3.1332         5亿元     2001.5.18     宝盈基金管理有限公司        建设银行        

32     500038     基金通乾    6,269,052,543.75     3.1345         20亿元     2001.8.29     融通基金管理有限公司        建设银行        

33     184728     基金鸿阳    5,046,090,131.37     2.5230         20亿元     2001.12.10    宝盈基金管理有限公司        农业银行        

34     500056     基金科瑞    11,244,727,886.02    3.7482         30亿元     2002.3.12     易方达基金管理有限公司     交通银行        

35     184721     基金丰和    8,360,079,835.54     2.7867         30亿元     2002.3.22     嘉实基金管理有限公司        农业银行        

36     184719     基金融鑫    2,697,622,889.74     3.3720         8亿元     2002.6.13     国投瑞银基金管理有限公司    工商银行        

37     184722     基金久嘉    7,092,335,088.46     3.5462         20亿元     2002.7.5     长城基金管理有限公司        农业银行        

38     500058     基金银丰    7,520,772,898.73     2.507         30亿元     2002.8.15     银河基金管理有限公司        建设银行        

　　注：1、本表所列8月10日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　　2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　　3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

　　4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计，在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。