关于中邮核心成长股票型证券投资基金认购申请确认比例的公告
2007年08月15日 来源:上海证券报 作者:
中邮核心成长股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会证监基金字[2007] 219号文批准,于2007年8月13日起向全社会公开募集,截止到2007年8月13日,基金募集工作已顺利结束。经本基金管理人统计,本基金有效认购申请金额为人民币65,486,180,278.02元(不包括利息), 按照本基金在募集期内最终确认的有效认购金额拟不超过150亿元(不包括利息)规模上限的规定,本基金认购申请确认比例为22.905596%。
投资者每笔认购申请确认金额按照如下方式计算:(注:基于本基金实际募集期只有一个工作日,即2007年8月13日,因此以下认购申请确认比例的计算公式较《发售公告》中披露的公式有所省略。)
认购申请确认比例=150亿元/有效认购申请金额=15,000,000,000/65,486,180,278.02=22.905596% (公式中的金额均不包括利息)
投资者认购申请确认金额=投资者有效认购金额×认购申请确认比例
投资者有效认购确认金额以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后两位。
上述比例和金额未经审计,以本基金基金合同生效公告中披露的为准。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2007年8月15日