重庆市迪马实业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市迪马实业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2007年8月17日采取通讯方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经各位董事审议并通过传真方式表决，形成如下决议：
一、审议并通过了《前次募集资金使用情况专项报告》
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于向中信银行重庆分行申请人民币3000万元流动资金贷款的议案》
为满足生产经营活动中短期资金需要，同意公司向中信银行股份有限公司重庆分行申请人民币3000万元流动资金贷款，期限为一年。相关借款手续将按中信银行重庆分行的要求合法有效的办理。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二○○七年八月十七日
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
关于公司前次募集资金使用情况的说明
一、前次募集资金数额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]68号文核准，公司于2002年7月10日在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股2,000万股，每股发行价人民币15.80元，共募集资金总额31,600万元，扣除发行费用后，实际募集资金30,280.90万元。募集资金到位时间为2002年7月16日，并业经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2002)第068号《验资报告》予以验证。
二、前次募集资金使用及变更情况
1、前次募集资金的实际使用情况与《招股说明书》承诺比较
公司前次募集资金30,280.9万元，其中57.2%（17,320万元）按照《招股说明书》的承诺使用， 42.8%（13,007万元）变更了用途。具体使用情况如下：
（单位：人民币万元）
2、项目变更说明：
变更情况如下： （单位：万元）
① 第一次变更：公司根据市场的变化及公司产业结构的调整，为谨慎使用募集资金，公司计划暂不实施年产3,750辆高技术专用车辆及300套车载专用装置技术改造项目中年产3000辆防弹运钞车、200辆流动银行车、300套多载波扩频无线移动图像装置项目，上述投资金额10,240万元；200辆交通事故勘察车、200辆通讯指挥车、150辆通讯指挥消防车等高科技警车按投资计划实施，投资金额2,365.00万元。将暂不实施项目的资金10,240.00万元用于收购四川省广播电视网络有限责任公司25%的股权。该募集资金变更的议案，已经公司2003年第一次临时股东大会决议通过，并刊登在2003年6月18日的《中国证券报》及《上海证券报》上。
② 第二次变更：根据公司第一届十七次董事会及2003年第二次临时股东大会决议，将部分募集资金6,000.00万元用于短期内弥补公司流动资金，使用期限为6个月。该募集资金调整情况，公司已经在2003年9月30日的《中国证券报》及《上海证券报》上进行了披露上。
③ 第三次变更：根据公司第二届十九次董事会及2005年第二次临时股东大会决议，①同意改变“营销网络现代化项目”中的投资结构及投资地点，其中投资1760万元用于“营销网络现代化项目”中在重庆建立培训中心、在北京销售中心购置房产；②同意将“专用车高新技术开发中心建设项目”、“产品试验中心建设项目”、“年改装生产150辆冬季除雪车项目”和“年改装生产160辆大型运钞车项目”4个项目节余的资金共计2,767万元,，用于补充公司流动资金。此次募集资金调整情况公司已经在2005年12月28日的《中国证券报》及《上海证券报》上进行了披露上。
三、募集资金投资项目的经济效益情况（单位：人民币万元）
1、收购四川省广播电视网络有限责任公司25%股权项目
注：1）公司持有四川省广播电视网络有限责任公司37%股权，本次计算按比例仅计算募集资金投资部分的效益；
2）截止2006年12月31日公司累计收到四川省广播电视网络有限责任公司现金红利1,668.99万元，其中按比例募投资金收到的现金红利为1,127.69万元。
3）2007年2月，经本公司第二届董事会第三十次会议审议通过、公司2007年第一次临时股东大会审议批准《关于出售四川省广播电视网络有限责任公司股权的议案》，同意了该等股权资产出售意向。2007年6月13日，本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于四川广电股权转让协议》，批准了该等股权资产出售具体事项。2007年6月14日，公司与四川省电视实业开发总公司签署了《股权转让协议》，协议约定本公司将持有的四川广电37%股权及一切相关权利、义务转让给四川电视实业开发总公司，转让价格16,839万元，其中25%股权对应的转让价格为11,377.70万元。
2、高科技警用车技术改造项目、年改装生产150辆冬季除雪车建设项目、年改装生产160辆大型运钞车建设项目
以上三项目均为公司的技术改造项目，上述项目的实施对于公司稳定、扩大产量，发挥了积极的作用，但无法测算以上三项目完工后产生的经济效益。
3、专用车高新技术研究开发中心建设项目、产品实验中心建设项目
以上二项目的实施，对于促进公司的新产品研发、技术创新发挥了积极的作用，但无法测算其完工后产生的经济效益。
4、营销网络现代化项目
本项目是为公司的整个销售工作服务的，项目本身生不产生直接经济效益，但是该项目的建成，能有效提升公司营销体系的综合运作效率，促进公司产品的销售和售后服务，进而提高公司在市场的竞争能力。
5、补充流动资金
补充流动资金缓解了公司流动资金不足的压力，节约了公司财务费用。
四、前次募集资金使用结余情况
截止2006年12月31日，公司2002年度首次发行股票所募集的资金已全部使用。
公司前次募集资金的使用和变更程序符合募集资金使用和变更的有关法律法规的规定，并严格按照信息披露的要求，履行了信息披露义务，符合法律法规的规定以及中国证监会的有关要求。使用募集资金投资的项目符合公司生产经营的实际需要，提高了公司的整体盈利能力和市场竞争力，有效地促进了公司业务的发展。
公司董事会同意对此报告依法承担责任。
重庆迪马实业股份有限公司董事会
二○○七年八月一十五日