2007年1-6月
编制单位: 上海百联集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 1,101,027,295.00 1,676,596,590.93 491,039,568.57 425,539,743.05 322,538,257.89 4,016,741,455.44
加：会计政策变更 47,913,533.80 -28,722,317.99 5,853,621.45 25,044,837.26
前期差错更正 0
二、本年年初余额 1,101,027,295.00 1,724,510,124.73 0 491,039,568.57 0 396,817,425.06 0 328,391,879.34 4,041,786,292.70
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 0 20,824,882.80 0 0 0 -20,624,916.01 0 61,322,435.22 61,522,402.01
（一）净利润 177,559,997.09 60,980,252.35 238,540,249.44
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0 20,824,882.80 0 0 0 0 0 342,182.87 21,167,065.67
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 19,026,470.24 19,026,470.24
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 1,798,412.56 342,182.87 2,140,595.43
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0
4．其他 0
上述（一）和（二）小计 0 20,824,882.80 0 0 0 177,559,997.09 0 61,322,435.22 259,707,315.11
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本 0
2．股份支付计入所有者权益的金额 0
3．其他 0
（四）利润分配 0 0 0 0 0 198,184,913.10 0 0 198,184,913.10
1．提取盈余公积 0
2．提取一般风险准备 0
3．对所有者（或股东）的分配 198,184,913.10 198,184,913.10
4．其他 0
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本） 0
2．盈余公积转增资本（或股本） 0
3．盈余公积弥补亏损 0
4．其他 0
四、本期期末余额 1,101,027,295.00 1,745,335,007.53 0 491,039,568.57 0 376,192,509.05 0 389,714,314.56 4,103,308,694.71
单位:元 币种:人民币
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 1,101,027,295.00 1,679,567,955.96 447,464,568.02 370,378,600.36 956,531,965.68 4,554,970,385.02
加：会计政策变更 0
前期差错更正 0
二、本年年初余额 1,101,027,295.00 1,679,567,955.96 0 447,464,568.02 0 370,378,600.36 0 956,531,965.68 4,554,970,385.02
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 0 1,540,944.00 0 0 0 -40,137,911.16 0 28,806,976.23 -9,789,990.93
（一）净利润 125,016,183.09 29,262,396.14 154,278,579.23
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0 1,540,944.00 0 0 0 0 0 -455,419.91 1,085,524.09
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 0
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 1,540,944.00 25,056.00 1,566,000.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0
4．其他 -480,475.91 -480,475.91
上述（一）和（二）小计 0 1,540,944.00 0 0 0 125,016,183.09 0 28,806,976.23 155,364,103.32
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本 0
2．股份支付计入所有者权益的金额 0
3．其他 0
（四）利润分配 0 0 0 0 0 165,154,094.25 0 0 165,154,094.25
1．提取盈余公积 0
2．提取一般风险准备 0
3．对所有者（或股东）的分配 165,154,094.25 165,154,094.25
4．其他 0
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本） 0
2．盈余公积转增资本（或股本） 0
3．盈余公积弥补亏损 0
4．其他 0
四、本期期末余额 1,101,027,295.00 1,681,108,899.96 0 447,464,568.02 0 330,240,689.20 0 985,338,941.91 4,545,180,394.09
公司法定代表人:薛全荣先生 主管会计工作负责人:徐波先生 会计机构负责人:石明红女士
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位: 上海百联集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,101,027,295.00 1,676,596,590.93 0 420,118,592.86 511,957,825.44 3,709,700,304.23
加：会计政策变更 0 47,913,533.80 0 0 -28,722,317.99 19,191,215.81
前期差错更正
二、本年年初余额 1,101,027,295.00 1,724,510,124.73 0 420,118,592.86 483,235,507.45 3,728,891,520.04
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 0 19,115,630.06 0 0 -194,361,242.75 -175,245,612.69
（一）净利润 3,823,670.35 3,823,670.35
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0 19,115,630.06 0 0 0 19,115,630.06
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 19,026,470.24 19,026,470.24
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 89,159.82 89,159.82
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 0 19,115,630.06 0 0 3,823,670.35 22,939,300.41
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0 0 0 0 198,184,913.10 198,184,913.10
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 198,184,913.10 198,184,913.10
3．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 1,101,027,295.00 1,743,625,754.79 0 420,118,592.86 288,874,264.70 3,553,645,907.35
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,101,027,295.00 1,679,567,955.96 0 393,706,656.45 439,404,491.97 3,613,706,399.38
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 1,101,027,295.00 1,679,567,955.96 0 393,706,656.45 439,404,491.97 3,613,706,399.38
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 0 1,540,944.00 0 0 -151,587,915.30 -150,046,971.30
（一）净利润 13,566,178.95 13,566,178.95
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0 1,540,944.00 0 0 0 1,540,944.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 1,540,944.00 1,540,944.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 0 1,540,944.00 0 0 13,566,178.95 15,107,122.95
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0 0 0 0 165,154,094.25 165,154,094.25
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 165,154,094.25 165,154,094.25
3．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 1,101,027,295.00 1,681,108,899.96 0 393,706,656.45 287,816,576.67 3,463,659,428.08
单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:薛全荣先生 主管会计工作负责人:徐波先生 会计机构负责人:石明红女士
(上接140版)