单位：人民币元
（八）其他重要事项：本基金无需要说明的其他重要事项。
第六章 基金同智财务会计报告
一、基金会计报表（未经审计）
（一）资产负债表
同智证券投资基金
2007年1月4日资产负债表
单位：人民币元
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（二）经营业绩表及收益分配表
同智证券投资基金经营业绩表
2007年1月1日至2007年1月4日止期间
单位：人民币元
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
同智证券投资基金基金收益分配表
2007年1月1日至2007年1月4日止期间
单位：人民币元
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（三）基金净值变动表
同智证券投资基金基金净值变动表
2007年1月1日至2007年1月4日止期间
单位：人民币元
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
二、会计报表附注（未经审计）
（一）主要会计政策、会计估计及其变更
基金同智本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
（二）本报告期重大会计差错的内容和更正金额：无。
（三）本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易
1、关联方关系发生变化的情况：本报告期内，本基金无关联方关系的变化情况。
2、关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（1）通过关联方的席位进行的证券交易及交易佣金
①通过关联方的席位进行的证券交易
单位：人民币元
②通过关联方的席位进行的证券交易佣金
单位：人民币元
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取、并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
向关联方支付的交易佣金采用公允的交易佣金比率计算。关联方席位租用合同范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（2）关联方报酬
①基金管理报酬：基金管理费
A、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费；E为前一日的基金资产净值）
B、基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
C、基金同智于2007年1月1日至2007年1月4日止期间应支付基金管理费共计人民币127,385.22元（2006年上半年度应支付人民币4,922,894.43元）。
②基金托管人报酬：基金托管费
A、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数（H为每日应支付的基金托管费；E为前一日的基金资产净值）
B、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；于次月两个工作日内从基金资产中一次性支取。
C、基金同智于2007年1月1日至2007年1月4日止期间应支付基金托管费共计人民币21,230.86元（2006年上半年度应支付人民币820,482.42元）。
（3）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，并按银行间同业存款利率计息，本期由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下：
单位：人民币元
（4）与关联方银行间同业市场的债券（含回购）交易：无。
（5）基金同智各关联方投资本基金的情况
①基金管理人所持有的本基金份额
②基金其他关联方及其控制的机构所持有的本基金份额
（四）报告期流通受限制不能自由转让的基金资产
1、因股权分置改革而暂时停牌的股票
单位：人民币元
基金同智截止2007年1月4日持有以上因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。其年末估值单价是根据最近一个交易日的市场平均价确定。
2、未上市股票
单位：人民币元
基金同智截止2007年1月4日持有以上因网上及网下申购且尚未上市而暂时流通受限。网上申购部分于2007年1月9日上市日可以流通，网下申购部分锁定期至2007年4月10日。由于该股票尚未上市流通，其年末估值单价是根据其成本价确定。
3、非公开定向增发新股
单位：人民币元
4、因新股处于锁定期不能流通的股票
基金作为一般法人或战略投资者认购的以下新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让。基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或上市公司所公告的基金获配新股的禁售期限内不能自由流通。截止2007年6月30日，因处于锁定期不能流通的新股均以估值日证券交易所提供的同一股票的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日市场平均价计算。
单位：人民币元
（五）其他重要事项：本基金无需要说明的其他重要事项。
第七章 长盛同智基金投资组合报告
（报告期末为2007年6月30日，报告期间为2007年1月5日至2007年6月30日）
一、报告期末基金资产组合情况
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司互联网网址：http://www.csfunds.com.cn的半年度报告正文。
四、报告期内股票投资组合重大变动
（一）报告期内累计买入价值超出期末基金资产净值2%或前20名股票明细
（二）报告期内累计卖出价值超出期末基金资产净值2%或前20名股票明细
（三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
五、报告期末按券种分类的债券投资组合
本报告期末，长盛同智基金未持有债券。
六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本报告期末，长盛同智基金未持有债券。
七、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
本报告期末，长盛同智基金未持有资产支持证券。
八、报告期末本基金投资权证明细
（一）报告期末持有权证明细
本报告期末，长盛同智基金未持有权证。
（一） 报告期内获得权证明细
九、投资组合报告附注
（一）报告期内长盛同智基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（二）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
（三）报告期末基金其他资产的构成
（四）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末，长盛同智基金未持有可转换债券。
（五）报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
第八章 基金同智投资组合报告
（报告期末为2007年1月4日，报告期间为2007年1月1日至2007年1月4日）
一、报告期末基金资产组合情况
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司互联网网址：http://www.csfunds.com.cn的半年度报告正文。
四、报告期内股票投资组合重大变动
基金同智于本报告期内，未发生股票交易。
五、报告期末按券种分类的债券投资组合