我公司管理的汉盛证券投资基金和汉兴证券投资基金参加了安泰集团(600408)非公开发行股票，认购其股份分别为500万股和500万股，锁定期为本次发行完成后12个月。汉盛证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为5590万元，2007年8月21日账面价值为5615万元，分别占基金资产净值的0.7851%和0.7886%；汉兴证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为5590万元，2007年8月21日账面价值为5615万元，分别占基金资产净值的0.7602%和0.7636%。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二00七年八月二十七日
富国基金管理有限公司
旗下部分基金参与中国工商银行
基金定期定额投资业务的公告
为满足广大投资者的理财需求，富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年8月27日起在中国工商银行（以下简称“工商银行”）增加富国天瑞强势地区精选证券投资基金（以下简称 “富国天瑞”）、富国天益价值证券投资基金（以下简称“富国天益”）的基金定期定额投资业务，每月最低投资额200元。
现就该业务的有关事项公告如下：
一、工商银行基金定期定额投资业务规则
1.基金定期定额投资业务是指在一定的投资期间内，投资人以固定时间、固定金额申购工商银行代销的上述基金产品的业务。本公司接受投资人的基金定期定额投资申购业务申请后，根据投资人的要求在某一固定期限（以月为最小单位）从投资人指定的资金账户内扣划固定的申购款项。
2.基金定期定额投资业务的每月最低申购额为200元人民币，投资金额级差为100元人民币。目前，工商银行推出投资期限为3年、5年和8年的三种基金定期定额投资品种，（分别对应的基金定期定额品种代码为361、601和961），划款期限皆为一个月。详情请咨询工商银行。
3.对通过基金定期定额投资申购并确认成功的基金份额，投资人可以在业务受理时间内随时持本人有效身份证件和基金交易卡到当地工商银行代理基金业务网点办理基金赎回业务。具体业务规则请阅读相关基金产品的《基金合同》。
4.与一般申购一样，基金定期定额投资申购需遵循“未知价”和“金额申购”的原则。“未知价”是指投资人办理基金定期定额投资申购业务后，以实际扣款当日的基金份额净值为基准进行计算。
5.基金定期定额投资业务不收取额外费用，各基金的基金定期定额投资具体收费方式及费率标准与一般申购相同（优惠活动除外）。
6.投资人申请开办基金定期定额投资后，如开通申请在法定交易时间内，则银行系统于申请当日从投资人指定的资金账户扣款；如开通申请在法定交易时间之后，则银行系统于交易申请次日从投资人指定的资金账户扣款。从投资人开办基金定期定额投资业务第二个固定期限的首个工作日起，银行系统开始从投资人指定的资金账户扣款，如当日法定交易时间内投资人指定的资金账户余额不足，银行系统会自动于次日继续扣款，并按实际扣款当日基金份额净值计算确认份额。
7.投资人退出基金定期定额投资业务有两种方式：一种是投资人通过工商银行向本公司主动提出退出基金定期定额投资业务申请；并经本公司确认后，投资人基金定期定额投资业务计划停止。二是投资人办理基金定期定额投资业务申请后，投资人指定的扣款账户内资金不足，且投资人未能按照约定及时补足申购资金，造成基金定期定额投资业务计划无法继续实施时，系统将记录投资人违约次数，如违约次数达到三次，系统将自动终止投资人的基金定期定额投资业务。违约次数计算方法如下：若投资人本期内的资金账户余额不足，则本期扣款申购不成功，违约次数加一。在下一期次内，系统不仅要补扣上期申购款，还要扣取本期申购款，若补扣申购和本期扣款申购两者都成功，违约次数减一；若补扣申购成功且本期扣款申购不成功，违约次数不变；若补扣申购和本期扣款申购两者都不成功，违约次数再加一；依此类推。
8.若投资人在计划期内未及时交纳基金定期定额投资业务计划所规定的款项时，投资人可将上期未交款项与本期应扣款项同时存入指定的资金账户，并均按实际扣款当日基金份额净值计算确认份额。
9、基金定期定额投资扣款时间为每月每日早间和晚间两次批量。
二、其他事项
1.工商银行基金定期定额业务投资人特指个人投资人。基金定期定额业务其他未明事项，请投资人遵循有关法规、各基金《基金合同》及中国工商银行基金业务相关规定。
2.特别提示投资人关注各基金产品的《基金合同》等文件、基金管理人的风险提示及信息披露。
3.如投资人对基金定期定额有任何疑问，或希望得到更多相关资料，欢迎登录中国工商银行及本公司网站或直接致电客服电话，我们将努力为您提供专业、便捷的基金理财服务。
4.基金定期定额业务规则如有变动，请以最新通告为准。
三、业务咨询方式：
中国工商银行
服务热线：95588
公司网址：www.icbc.com.cn
富国基金管理有限公司
客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费）
公司网址：www.fullgoal.com.cn
本公告的解释权归富国基金管理有限公司。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二00七年八月二十七日