截至今日,共有31家基金公司旗下167只基金披露了2007年半年度报告,接近国内证券投资基金总个数的一半。
沪深股市在上半年的强势上涨成就了基金前所未有的辉煌业绩。根据Wind资讯提供的数据显示,这167只基金上半年实现经营业绩达到3104.42亿元,这一数据已经超过基金在2006年全年实现的业绩水平,表现十分惊人。
这其中,基金实现的净收益为1533.91亿元,未实现利得为1570.51亿元。偏股型基金仍然是市场大幅上涨的最大获益者。数据显示,股票型、封闭式、积极配置型三种类型的基金实现的经营业绩就有3075.53亿元,占167只基金实现总经营业绩的比例高达99.07%。
巨额收益主要来自于股票二级市场差价。统计显示,167只基金上半年实现的总收入为1580.92亿元,其中,股票差价收入就有1516.52亿元,占总收入的比例为95.93%;而债券差价收入、权证差价收入、债券利息收入、股息收入、存款利息收入、买入返售证券收入、其他收入占比则分别只有2.92%、0.99%、0.74%、1.58%、0.23%、0.06%、0.33%。
值得注意的是,本次半年报也是自6月14日,中国证监会基金部下发通知允许基金公司从业人员购买开放式基金后的首次半年报。已披露的167份半年报数据透露,仅在通知下发后短短半个月内,就有17家基金公司员工对旗下60只基金进行了积极申购,合计购买份额达到2348.78万份。其中,员工购买基金主要以偏股型基金为主。
此外,半年报显示,开放式基金的持有人结构在上半年总体上继续出现“机构退、散户进”的趋势。数据显示,已经披露半年报的开放式基金截至报告期末的总份额为5057.14亿份。其中,个人投资者持有的份数为4549.01亿份,持有比例高达89.95%,较去年末上升了14.14个百分点,而机构投资者持有比例则下降到10.05%。
不过,从不同类型的基金持有人结构来看,“散户化”主要是体现在股票型、积极配置型等风险收益水平较高的基金品种上。而在保本型、普通债券性、短债型、货币型这些风险收益水平都较低的基金上,个人投资者持有比例反而都出现下降的趋势。