⊙本报记者 贾宝丽
半年赚了5203.4亿元
沪深股指在今年上半年的快速攀升让基金取得了前所未有的惊人业绩。
来自Wind资讯的统计数据显示,已经披露的247只基金上半年实现经营业绩5203.4亿元。而数据显示,全部开放式基金在2006年全年实现的经营业绩也只有2713.36亿元。这意味着今年上半年,部分基金实现的经营业绩将达到其去年全部基金全年经营业绩的两倍。
统计显示,在上述5203.4亿元中,有2709.07亿元为净收益,另外2494.37亿元为未实现利得。当然,偏股型基金仍然是市场大幅上涨的最大获益者。数据显示,仅股票型、封闭式、积极配置型三种类型的基金实现的经营业绩就达到5145.21亿元,占247只基金实现总经营业绩的比例高达98.88%。
个人投资者占比达到88.02%
随着业绩和规模的持续增长,基金作为大众理财产品的特征更加明显。根据Wind资讯统计的数据显示,上半年以来,开放式基金的持有人结构继续出现“机构退、散户进”的趋势。
数据显示,截至2007年6月30日,已披露半年报的开放式基金持有人总户数达到2827.56万户,较去年末增加了2234.47万户;基金总份数达到8117.69亿份,较去年末增加5226.27亿份。其中,个人投资者持有的份数为7188.08亿份,持有比例高达88.02%,较去年末劲升15.46个百分点;机构投资者持有的份数为948.35亿份,持有比例仅为11.98%,较去年末相应减少15.46个百分点。
值得注意的是,从不同类型的基金持有人结构来看,“散户化”主要是体现在股票型、积极配置型等风险收益水平较高的基金品种上。而像保本、普通债券、短债、货币这些风险收益水平都较低类型的基金,个人投资者持有比例反而都出现下降的趋势。
比如,数据显示,截至报告期末,股票型、积极配置型、封闭式基金的个人投资者持有比例依次为93.67%、93.66%、43.01%,分别较去年末上升12.19、18.35、2.13个百分点;而货币基金、普通债券型、短债型、保本型基金的个人投资者持有比例依次为51.68%、42.82%、69.45%、89.51%,依次分别较去年末下降1.73、8.93、8.26和4.19个百分点。
这说明,在个人投资者选择理财产品时,收益的高低具有明显的吸引力,但同时也说明,个人投资者的风险意识较弱。
从业人员半月买3642.46万份
自今年6月14日,证监会基金部下发通知,明确基金公司从业人员可以投资开放式基金后,短短半月内,基金公司人士纷纷对旗下基金进行了积极的申购。
根据Wind资讯提供的数据显示,在已经公布半年报的41家基金公司247只基金中,就有23家基金公司员工对旗下89只基金进行了申购。截至2007年6月30日,这23家公司员工持有旗下89只基金的份额总和高达3642.46万份。
从基金从业人员购买旗下基金的资料来看,包括短债、货币基金在内的各种类型基金都受到基金公司从业人士的关注。但其中,最受追捧的还是偏股型基金。数据显示,上述89只基金当中,股票型基金就有45只,积极配置型基金有21只,这43只基金合计被持有的份额为2445.93万份。另外还有15只货币型基金、5只普通债券型基金,而短债、保本、保守配置型基金则各有1只。
数据显示,上述17家基金公司当中,员工持有旗下基金份额排在前面的几家公司有长信、富国、华夏、华安、万家、招商、银华,持有份额分别为656.26万份、623.42万份、467.94万份、354.88万份、265万份、197.81万份、161.07万份。而单只基金被员工持有最多的几只分别为长信增利动态策略、华夏现金增利、万家货币、华安宏利、富国天益价值、巨田资源优选、富国天瑞强势地区精选,分别被持有539.41万份、452.93万份、265万份、261.93万份、226.31万份、162.49万份、135.57万份。
从被持有的基金来看,主要以一些业绩优良、成立时间较长的老基金为主。但也有像益民红利成长、中邮创业核心成长这样的新基金,另外,还有由封闭式基金转型而来的博时第三产业成长、富国天博创新主题基金等也受到基金公司从业人员的青睐。
已披露半年报基金净收益合计数据
类型 本期净收益(亿元) 未实现利得(亿元)
股票型 1624.40 1325.69
封闭式 547.07 504.49
积极配置型 496.66 646.90
保守配置型 12.30 -0.92
普通债券型 14.19 16.90
保本型 8.34 1.31
货币型 5.81
短债型 0.30 0.00
基金管理人员工持有最多的15只基金
基金简称 管理人员工持有份额(份)
中信稳定双利债券 571019.61
招商安本增利债券 555280.92
华宝兴业宝康债券 380060.18
富国天利增长债券 349316.97
华夏债券AB 2857.19
长信增利动态策略 5394100
巨田资源优选 1624895.44
富国天博创新主题 617751.85
招商先锋 285478.24
中银国际中国精选 247789.1
华宝兴业宝康灵活配置 183850.58
华安宝利配置 142456.59
银华优势企业 113484.14
招商核心价值 81944.75
国投瑞银景气行业 70452.03