华宝兴业宝康系列证券投资基金2007年半年度报告摘要

2007年08月28日来源：上海证券报作者：

　　(上接D81版)

　　日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。

　　本基金在本报告期需支付基金托管费2,946,079.55元。（去年同期的托管费为287,191.11元）

　　本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人截止2007年6月30日保管的银行存款余额为639,979,110.61元。（基金托管人截止2006年6月30日保管的银行存款余额为90,517,564.80元）

　　本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为3,069,694.68元。（去年同期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为180,839.51元）

　　(d) 与基金托管人之间通过银行间同业市场进行的债券交易（含回购）

　　本基金在本报告期及上年度可比区间的与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：

　　金额单位：人民币元

　　(e) 关联方持有的基金份额

　　(f) 基金管理人持有的基金份额

　　基金管理人在本报告期内未对本基金进行投资。

　　(g) 基金管理人员工投资基金份额

　　本报告期末基金管理人员工持有本基金共计380,060.18份，占本基金总份额的0.0101%。

　　4）流通受限制不能自由转让的基金资产

　　根据中国证监会的政策规定和证券交易所的交易规则，基金认购或配售的新股在一定时期以内不能上市自由流通。本基金截至2007年6月30日止流通受限制的股票情况如下：

　　说明：“期末估价”是以2007年6月29日的股票收盘价估值。

　　第六章投资组合报告

　　1．宝康消费品证券投资基金投资组合报告

　　（1）报告期末基金资产组合

　　截至2007年6月30日，本基金资产组合列表及图示如下：

　　（2）报告期末按行业分类的股票投资组合

　　（3）报告期末基金投资股票前10名明细

　　投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com网站的半年度报告正文。

　　（4）报告期内股票投资组合重大变动

　　1）累计买入重大变动

　　2）累计卖出重大变动

　　3）报告期买入股票成本及卖出股票收入

　　金额单位：人民币元

　　（5）报告期末按券种分类的债券投资组合

　　（6）报告期末基金债券投资前5名明细

　　（7）基金资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期内未发生资产支持证券投资，特此报告。

　　（8）投资组合报告附注

　　1）基金管理人没有发现本基金投资的前10名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

　　2）基金主要投资对象为消费品类股票，基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前10名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。

　　3）本基金投资组合中其他资产包括：交易保证金1,310,565.32元、应收证券清算款7,821,545.78元、应收利息21,589,591.80元、应收申购款4,427,010.10元、待摊费用36,967.48元。

　　4）本基金本报告期内未持有在转股期内的可转换债券。

　　5）本基金在本报告期内持有的权证明细如下：

　　a. 股权分置改革被动持有：无。

　　b. 主动投资：

　　2．宝康灵活配置证券投资基金投资组合报告