3、 其他资产的构成
4、 处于转股期的可转换债券明细
5、 整个报告期内获得的权证明细
6、 基金管理公司运用固有资金投资基金情况
华安基金管理有限公司在本报告期内投资本基金的持有份额和变化情况如下：
九、基金安瑞投资组合报告
报告期自2007年1月1日至2007年4月9日止
(一)、基金资产组合
(二)、股票投资组合
(三)、基金投资前十名股票明细
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于华安基金管理有限公司网站www.huaan.com.cn的半年度报告正文。
(四)、报告期内股票投资组合的重大变动
1、累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细
2、整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
(五)、债券投资组合
(六)、基金投资前五名债券明细
(七)、权证投资组合
1、 基金投资前五名权证明细
(八)、资产支持证券投资组合
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
(九)、投资组合报告附注
1、 本基金的估值方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算, 未上市交易的权证投资（包括配股权证）按公允价值估值。
2、 本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、 其他资产的构成
4、处于转股期的可转换债券明细
5、 整个报告期内获得的权证明细
6、 基金管理公司运用固有资金投资基金情况
华安基金管理有限公司在本报告期内投资本基金的持有份额和变化情况如下：
十、基金份额持有人户数和持有人结构
(一)、2007年6月30日华安成长基金份额持有人户数和持有人结构
(二)、2007年4月9日基金安瑞基金份额持有人户数和持有人结构
(一)、2007年4月9日基金安瑞前十名持有人
十一、开放式基金份额变动
十二、重大事件
(一)、基金份额持有人大会决议：
本基金管理人于2007年1月25日，发布安瑞证券投资基金召开基金份额持有人大会公告，提请审议《关于安瑞证券投资基金转型有关事项的议案》。
本基金管理人于2007年3月2日，发布关于安瑞证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告，《关于安瑞证券投资基金转型有关事项的议案》获全票通过。
本基金管理人于2007年3月28日，发布关于安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告，中国证券监督管理委员会于2007年3月23日下发了《关于核准安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字【2007】81号），同意安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议生效。
(二)、基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
1、本基金管理人重大人事变动如下：
本基金管理人于2007年3月14日，发布由于林义将先生因个人原因提出辞职，经华安基金管理公司董事会审议批准，由刘光华先生担任安瑞证券投资基金的基金经理，林义将先生不再担任安瑞证券投资基金的基金经理。
本基金管理人于2007年3月22日，发布关于董事变更的公告，经华安基金管理有限公司股东会议决议，同意张军先生因个人原因辞去本公司董事职务。
本基金管理人于2007年5月11日，发布关于高管人员变动的公告，经华安基金管理有限公司董事会审议通过，同意姚毓林先生由于个人原因辞去华安基金管理有限公司副总经理职务。
本基金管理人于2007年7月26日，发布关于聘任总经理、副总经理的公告，经华安基金管理有限公司第三届董事会审议通过，决定聘请俞妙根先生担任公司总经理职务，聘请韩勇先生担任副总经理职务。
2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。
(三)、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：无。
(四)、基金投资策略的改变：无。
(五)、基金收益分配事项：
1、安瑞基金本报告期基金收益分配事项：
2、华安成长本报告期基金收益分配事项：无。
(六)、基金改聘为其审计的会计师事务所情况：
本基金管理人于2007年6月5日，发布关于更换旗下部分基金会计师事务所的公告，经华安基金管理有限公司董事会审议通过，本基金的会计师事务所由立信会计师事务所有限公司（原上海立信长江会计师事务所有限公司）更换为普华永道中天会计师事务所有限公司。上述事项已经基金托管人中国工商银行股份有限公司同意，并报中国证监会备案。
(七)、基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形，包括稽查或处罚的次数、原因及结论,如监管部门提出整改意见的，应简单说明整改情况：无。
(八)、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：
1. 报告期内租用证券公司席位的变更情况：
2. 交易成交量及佣金情况：
(1). 华安成长股票交易情况：
(2). 华安成长债券、回购及权证交易情况：
(3). 基金安瑞股票交易情况：
(4). 基金安瑞债券、回购及权证交易情况：
(九)、其他重要事项：
1. 修改基金合同：
2. 其他重要事项：
前款所涉重大事件已作为临时报告在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》或基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn上披露。
十三、备查文件目录
1、《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》
2、《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》
3、《华安中小盘成长股票型证券投资基金托管协议》
4、《安瑞证券投资基金基金合同》
5、《安瑞证券投资基金扩募说明书》
6、《安瑞证券投资基金托管协议》
7、中国证监会批准安瑞证券投资基金设立的文件；
8、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
9、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
10、基金托管人业务资格批件和营业执照；
11、上述文件的存放地点和查阅方式如下：
存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。
查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
2007年8月28日