2007年半年度报告摘要
基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
2007年3月1日，华安中小盘成长股票型证券投资基金转型获基金份额持有人大会决议通过，并于2007年3月23日获中国证监会《关于核准安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[2007]81号）核准。自2007年4月10日起，安瑞证券投资基金在上海证券交易所终止上市，由《安瑞证券投资基金基金合同》修订而成的《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》生效。
本报告会计期为2007年1月1日起至2007年6月30日止。自2007年4月10日安瑞证券投资基金终止上市之日起，原安瑞证券投资基金基金名称变更为华安中小盘成长股票型证券投资基金。原安瑞证券投资基金报告期自2007年1月1日至2007年4月9日止，华安中小盘成长股票型证券投资基金报告期自2007年4月10日起至2007年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
二、基金产品概况
(一)、基金概况
1.华安成长基金概况
2.基金安瑞基金概况
(二)、基金的投资
1.华安成长基金的投资
2.基金安瑞基金的投资
(三)、基金管理人
(四)、基金托管人
(五)、信息披露
(六)、其他有关资料
1.华安成长其他有关资料
2. 基金安瑞其他有关资料
三、主要财务指标和基金净值表现
(一)、主要财务指标（未经审计）
提示：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二)、净值表现
1. 华安成长净值表现
A、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现
基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1、根据中国证监会《关于实施基金份额拆分后调整基金建仓期有关问题的复函》中“因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同的约定时，证券投资比例的调整期从10个交易日延长至三个月”的规定，经与华安中小盘成长股票型证券投资基金的托管人中国工商银行协商同意，华安中小盘成长股票型证券投资基金自基金集中申购结束之日起3个月为投资比例调整期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定。
2、2007年3月1日，华安中小盘成长股票型证券投资基金转型获基金份额持有人大会决议通过，并于2007年3月23日获中国证监会《关于核准安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[2007]81号）核准。自2007年4月10日起，安瑞证券投资基金在上海证券交易所终止上市，由《安瑞证券投资基金基金合同》修订而成的《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》生效。
3、2007年4月18日，华安基金管理有限公司对投资者持有的原安瑞证券投资基金进行了基金份额折算。经基金托管人中国工商银行股份有限公司确认，基金份额折算基准日（2007年4月18日）折算前基金份额净值为2.3149元，精确到小数点后第9位为2.314909165元（第9位以后舍去），华安基金管理有限公司按照1：2.314909165的折算比例将原基金安瑞的基金份额进行了折算。折算后，基金份额净值转换为1.0000元，相应地，原基金安瑞每1份基金份额折算为2.314909165份，基金份额计算结果四舍五入保留小数点后两位。原基金安瑞的基金总份额由500,000,000.00份折算为1,157,454,582.58份。华安基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各原基金安瑞份额持有人的基金份额进行了计算，并由注册登记机构进行投资者相应基金份额的登记确认。
2.基金安瑞净值表现
A、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
备注：本基金合同中没有规定业绩比较基准。
B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现
基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
四、管理人报告
(一)、基金管理人及基金经理简介
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托投资有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海广电（集团）有限公司和上海沸点投资发展有限公司。
截至2007年6月30日，公司旗下共管理了基金安信、基金安顺、基金安久3只封闭式证券投资基金，华安创新、华安中国A股、华安富利、华安宝利、180ETF、华安成长、华安宏利、华安国际配置等8只开放式基金，管理人民币资产规模达到604.36亿元、美元资产1.88亿美元。
刘光华 先生：MBA，10年银行、基金从业经历。曾在农业银行上海分行国际部、路透集团上海代表处、中银国际上海代表处工作。2001年加入华安基金管理公司，曾任研究部高级研究员、上证180ETF基金经理。现任华安中小盘成长基金经理、华安MSCI中国A股指数基金经理。
(二)、基金运作合规性声明
本报告期间，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安中小盘成长股票型证券投资基金合同》、《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
(三)、基金经理工作报告
（1）行情回顾
07年上半年，A股市场出现了较大幅度的上涨。其中沪深300指数的半年涨幅为84.42%，同期天相中盘成长指数上涨103.28%，天相小盘成长指数上涨120.38%。
今年上半年，实体经济继续保持平稳快速增长。从已经公布的一、二季度GDP增长数据看，宏观经济仍处在上升通道。而且，经济总量的快速增长能较好地转化为企业盈利能力的上升。今年1-5月，全国规模以上工业实现利润9026亿元，增长42.1%，同比加快16.6个百分点。
虽然上市公司的中报尚未披露完毕，根据已公布中报公司及业绩预告的信息，投资者普遍对中期净利润增长持乐观判断。我们认为，推动今年A股上涨的最根本因素是企业盈利超预期增长。当然，这也得到了其他方面的支撑，如人民币加速升值、流动性继续宽裕、自千点以来股市上涨的赚钱效应所引发的资金正循环等。
（2）操作回顾
本基金在今年上半年的运作分为两个阶段。自1月1日至4月9日，封转开之前的安瑞基金净值增长了43.64%，期间实施了一次分红，每份额分配0.39元。这段期间，安瑞基金的净值涨幅，在全部封闭式基金中排第二名。
4月10日，安瑞基金退市，华安中小盘成长基金成立。4月16日，本基金实施集中申购。4月18日，为原安瑞基金持有人的份额折算日，折算后基金的单位净值为1元。自4月10日至4月18日，华安成长的净值增长了9.15%。4月19日开始，集中申购的资金与原安瑞转型而来的资金合并运作。截止6月底，本基金的单位净值为1.147元。自4月10日至6月底，华安成长基金的净值增长率为25.19%，同期比较基准增长了17.44%。整个上半年，本基金两个阶段的复合净值增长率为79.83%。
从安瑞基金到华安中小盘成长基金，是一次巨大的转变。在此，我们要特别感谢支持安瑞实施封转开的所有投资者。转变为华安成长基金后，我们面临的挑战是如何管理好过百亿元的基金。二季度的建仓期间，基金经理在公司投研团队的支持下，采取了稳步加仓的策略。六月份市场的大幅波动，则给了我们难得的买入潜力品种的机会。
截止6月底，本基金的股票仓位为72.01%，建仓工作基本完成。
（3）展望
除6月份单月外，今年前7个月沪深300指数均是上涨的，且有4个月的涨幅超过了10%。不可否认的是，市场在大幅上涨后，要找到估值合理、具有安全边际的品种越来越难。根据天相系统的统计，8月初沪深300指数成份股的市盈率，以总股本加权约为35倍，以流通股加权则超过了40倍。
我们认为，在这样的估值水平下，只有业绩具有持续成长性的行业和个股才能获得超越指数的回报。展望下半年，我们将关注银行、钢铁、机械、运输等行业的投资机会。以成长性、持续性为选股的依据，争取通过自身的努力，实现华安成长基金业绩平稳增长，来回报广大的基金持有人对我们的信任和支持。
五、托管人报告
2007年上半年，本基金托管人在对华安中小盘成长股票型证券投资基金、安瑞证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
2007年上半年，华安中小盘成长股票型证券投资基金、安瑞证券投资基金的管理人———华安基金管理有限公司在华安中小盘成长股票型证券投资基金、安瑞证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对华安基金管理有限公司在2007年上半年所编制和披露的华安中小盘成长股票型证券投资基金、安瑞证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2007年8月24日
六、华安成长财务会计报告（未经审计）
(一)、资产负债表
二零零七年六月三十日
单位：人民币元
所附附注为本会计报表的组成部分
(二)、经营业绩表
自二零零七年四月十日至二零零七年六月三十日止期间
单位：人民币元
所附附注为本会计报表的组成部分
(三)、收益分配表
自二零零七年四月十日至二零零七年六月三十日止期间
单位：人民币元
所附附注为本会计报表的组成部分
(四)、净值变动表
自二零零七年四月十日至二零零七年六月三十日止期间
单位：人民币元
所附附注为本会计报表的组成部分
(五)、会计报表附注
本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制，会计报表披露的方式则是根据中国证券监督管理委员会于2005年7月1日起颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号《半年度报告的内容与格式》、证券投资基金信息披露编报规则第3号《会计报表附注的编制及披露》、证券投资基金信息披露编报规则第4号《基金投资组合报告的编制及披露》进行编制及披露。
3. 基金的基本情况
募集申请的核准机构：中国证券监督管理委员会
核准文号：证监基金字[2007]81号
核准文件名称：《关于核准安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》
基金运作方式：契约型开放式
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日：2007年4月10日
基金合同生效日的基金份额：500,000,000.00份
基金集中申购期间：2007年4月16日
基金集中申购募集资金总额：9,883,484,414.21元
基金集中申购募集资金的银行存款利息（折算为投资者的基金份额）：0.00份
基金份额拆分的情况：2007年4月18日，华安基金管理有限公司对投资者持有的原安瑞证券投资基金进行了基金份额折算。经基金托管人中国工商银行股份有限公司确认，基金份额折算基准日（2007年4月18日）折算前基金份额净值为2.3149元，精确到小数点后第9位为2.314909165元（第9位以后舍去），华安基金管理有限公司按照1：2.314909165的折算比例将原基金安瑞的基金份额进行了折算。折算后，基金份额净值转换为1.0000元，相应地，原基金安瑞每1份基金份额折算为2.314909165份，基金份额计算结果四舍五入保留小数点后两位。原基金安瑞的基金总份额由500,000,000.00份折算为1,157,454,582.58份。华安基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各原基金安瑞份额持有人的基金份额进行了计算，并由注册登记机构进行投资者相应基金份额的登记确认。
验资机构名称：上海立信长江会计师事务所
4. 基本会计假设
本半年度会计报表的编制遵守基本会计假设。
5. 主要会计政策、会计估计及其变更
（1）编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定
本基金的会计报表按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
（2）会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
（3）记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
（4）记账基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。
（5）基金资产的估值原则
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和非定向增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。
从获赠确认日或买入成交日起到卖出成交日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。
实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（6）证券投资基金成本计价方法
①股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
②债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
③权证投资
获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量；买入权证于成交日确认为权证投资，相应成本按成交日应支付的全部价款入账。
卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失)，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
（7）待摊费用、预提费用的摊销方法和摊销期限
待摊费用核算已经发生的、影响基金份额净值小数点后第五位，应分摊计入本期和以后各期的费用，如信息披露费、审计费用和律师费用等，待摊费用在实际发生时入账，在受益期内平均摊销。
预提费用核算预计将发生的、影响基金份额净值小数点后第五位，应预提计入本期的费用，如信息披露费、审计费用和律师费用等，预提费用在预计发生时入账。
（8）收入/(损失)的确认和计量
股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
权证差价收入/(损失)于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认。债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。
（9）费用的确认和计量
本基金的管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
本基金的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
（10）实收基金
实收基金的数量为对外发行的基金份额总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
基金份额拆分于拆分日按拆分前的基金份额数及拆分比例，计算增加的基金份额数，在实收基金科目的数量栏记录。
（11）未实现利得/(损失)
未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。
未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。
（12）损益平准金
损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。
（13）基金的收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为四次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（14）为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计：无。
（15）会计政策、会计估计变更的内容、理由、影响数或影响数不能合理确定的理由：无。
（16）重大会计差错的内容和更正金额：无。
6. 税项
根据财政部、国家税务总局财税字（2002）128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字（2004）78文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税（2005）11号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税（2005）102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税（2005）103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税。
3、基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20％的个人所得税，暂不征收企业所得税。自2005年6月13日，对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税，基金投资者参照前述规定。
4、根据财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》，自2007年5月30日起，证券交易印花税率由1％。调整为3％。。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到的由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7. 资产负债表日后事项
无。
8. 关联方关系和关联方交易
关联人关系交易性质及法律依据列示
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2). 通过关联方席位进行的交易
①本报告期（2007年4月10日至2007年6月30日止期间）本基金没有通过上述关联方席位进行股票、债券、回购和权证交易。
②本报告期（2007年4月10日至2007年6月30日止期间）与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况：无。
(3). 关联方报酬
① 基金管理人的报酬
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
本基金在本报告期间（2007年4月10日至2007年6月30日止期间）需支付基金管理费43,386,906.48元。
② 基金托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5％。的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×2.5％。÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
本基金在本报告期间（2007年4月10日至2007年6月30日止期间）需支付基金托管费7,231,151.09元。
③ 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计算。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为5,968,838,348.31元。本报告期间（2007年4月10日至2007年6月30日止期间）由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为9,306,143.96元。
(4). 基金各关联方投资本基金的情况
1、基金管理公司投资本基金的情况：
本报告期间（2007年4月10日至2007年6月30日止期间）基金管理公司投资本基金的情况：
2、基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况：无。
9. 本基金流通受限、不能自由转让的基金资产
(1)、本基金截止本报告期末流通受限股票如下：
本基金截至2007年6月30日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。
基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
(1). 关联人、关系、交易性质及法律依据列示
(2)、本基金截止本报告期末无流通受限债券。
七、基金安瑞财务会计报告（未经审计）