(j)债券差价收入
(k)其他收入
(l)其它费用
(m)收益分配
（n）报告期内基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价对报告期内股票投资成本等项目的累计影响金额。
本基金于本会计期间未获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价。
5、 本报告期流通转让受限制的基金资产
本基金截至2006年6月30日止流通受限制的股票情况如下：
六、投资组合报告
合丰成长基金
（一）报告期末基金资产组合（单位：元）
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）
本基金投资成长类行业股票市值合计占投资股票总市值的80.30%。
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元）
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入占期初基金资产净值2%以上的股票明细
2、报告期内累计卖出占期初基金资产净值2%以上的股票明细
3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元）
（七）报告期末基金持有的权证投资明细（单位：元）
（八）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的股票库。
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站上的半年度报告正文。
3、其他资产
4、基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期内基金未主动投资权证,报告期内因投资认股权和债券分离交易的可转换公司债所附认股权证信息如下：
6、报告期末基金未持有资产支持证券。
合丰周期基金
（一）报告期末基金资产组合（单位：元）
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）
本基金投资周期类行业股票市值合计占投资股票总市值的90.61%。
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元）
（四）投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入占期初基金资产净值2%以上的股票明细
2、报告期内累计卖出占期初基金资产净值2%以上的股票明细