2007年1-6月
编制单位: 海南华侨投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 208,551,974.00 27,714,073.49 -318,298,917.05 -3,599,707.54 8,397,114.41 -77,235,462.69
加：会计政策变更 -1,913,604.53 3,599,707.54 -1,686,103.01
前期差错更正
二、本年年初余额 208,551,974.00 27,714,073.49 -320,212,521.58 6,711,011.40 -77,235,462.69
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,221,443.89 -1,415,429.14 -193,985.25
（一）净利润 1,221,443.89 -1,415,429.14 -193,985.25
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 1,221,443.89 -1,415,429.14 -193,985.25
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 208,551,974.00 27,714,073.49 -318,991,077.69 5,295,582.26 -77,429,447.94
单位:元 币种:人民币
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 208,551,974.00 26,068,598.34 -374,605,495.06 16,709,945.62 -123,274,977.10
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 208,551,974.00 26,068,598.34 -374,605,495.06 16,709,945.62 -123,274,977.10
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -2,088,034.08 -1,738,900.08 -3,826,934.16
（一）净利润 -2,088,034.08 -1,738,900.08 -3,826,934.16
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -2,088,034.08 -1,738,900.08 -3,826,934.16
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 208,551,974.00 26,068,598.34 -376,693,529.14 14,971,045.54 -127,101,911.26
公司法定代表人:林端 主管会计工作负责人:孙谦 会计机构负责人:郑志枫
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位: 海南华侨投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 208,551,974.00 27,714,073.49 -319,301,352.65 -83,035,305.16
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 208,551,974.00 27,714,073.49 -319,301,352.65 -83,035,305.16
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,221,443.89 1,221,443.89
（一）净利润 1,221,443.89 1,221,443.89
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 1,221,443.89 1,221,443.89
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 208,551,974.00 27,714,073.49 -318,079,908.76 -81,813,861.27
单位:元 币种:人民币
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 208,551,974.00 26,068,598.34 -375,525,495.06 -140,904,922.72
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 208,551,974.00 26,068,598.34 -375,525,495.06 -140,904,922.72
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -3,973,034.08 -3,973,034.08
（一）净利润 -3,973,034.08 -3,973,034.08
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -3,973,034.08 -3,973,034.08
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 208,551,974.00 26,068,598.34 -379,498,529.14 -144,877,956.80
公司法定代表人:林端 主管会计工作负责人:孙谦 会计机构负责人:郑志枫
(上接D66版)