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      2007 年 9 月 14 日
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    D16版:信息披露
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      | D16版:信息披露
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    南方基金管理有限公司 关于南方现金增利基金收益支付的公告
    2007年09月14日      来源:上海证券报      作者:
      (2007年第9号)

      南方现金增利基金(以下简称本基金)成立于2004年3月5日,根据《南方现金增利基金基金契约》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定,本基金管理人定于2007年9月14日对本基金自2007年8月16日起的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

      一、收益支付说明

      本基金管理人定于2007年9月14日将投资者所拥有的自2007年8月16日起至2007年9月16日期间的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

      投资者的累计收益具体计算公式如下:

      投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

      投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)

      二、收益支付时间

      1、收益支付日:2007年9月14日;

      2、收益结转基金份额日:2007年9月14日;

      3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2007年9月18日。

      三、收益支付对象

      收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

      四、收益支付办法

      本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2007年9月17日直接计入其基金账户,2007年9月18日起可查询及赎回。

      五、有关税收和费用的说明

      1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

      2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

      六、提示

      1、投资者于2007年9月14日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益;

      2、若投资者于2007年9月14日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;

      3、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

      七、咨询办法

      1、南方基金管理有限公司网站:http://www.nffund.com;

      2、南方基金管理有限公司客户服务电话:400-889-8899;

      3、中国工商银行、兴业银行、深圳发展银行;广发证券、银河证券、华泰证券、兴业证券、国泰君安证券、华夏证券、国信证券、联合证券、招商证券、海通证券、东吴证券、东方证券、长江证券、广州证券、北京证券、大鹏证券、湘财证券、天同证券、长城证券、南京证券、东莞证券、国元证券、国都证券、金信证券、平安证券 、广东证券、渤海证券、华西证券、山西证券、中信证券、宏源证券、光大证券、中信万通证券、中原证券、第一创业证券、天相投资顾问有限公司、国盛证券、西北证券、世纪证券、金元证券、申银万国证券、中信银行、广发银行、浦发银行、西部证券、招商银行、德邦证券、国联证券、金通证券、国海证券、齐鲁证券、东海证券、大同证券、江南证券、华安证券、新时代证券、华林证券、北京银行、交通银行和中国建设银行的代销网点。

      特此公告。

      南方基金管理有限公司

      2007年9月14日