在此,本公司严正声明:上述行为是违反法律、法规的违法行为,本公司从未组织或委托、授权其他任何单位或个人组织上述活动,上述行为已严重损害本公司声誉,本公司将保留采取进一步法律行动的权利。
本公司特别提醒广大投资者,基金投资需谨慎,投资者欲购买基金,应到依法设立的基金销售机构购买。
富国基金管理有限公司
二〇〇七年九月十四日
富国基金管理有限公司增加建设银行
为富国旗下基金代销机构的公告
根据富国基金管理有限公司与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)签署的销售代理补充协议,2007年9月17日起,建设银行开始代理销售富国基金管理有限公司旗下的富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金。
即日起,投资者可在建设银行各网点办理相关基金的开户、申购和赎回等业务。投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:
建设银行网站: http://www.ccb.com
建设银行客服电话:95533
特此公告
富国基金管理有限公司
二00七年九月十四日
富国基金管理有限公司旗下部分基金参与工商银行基金定期定额投资业务费率优惠的公告
为满足广大投资者的理财需求,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)和中国工商银行(以下简称“工商银行”)决定,于2007年9月17日至2007年12月31日期间,本公司旗下富国天益价值证券投资基金(以下简称“富国天益”)、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(以下简称 “富国天瑞”)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(以下简称“富国天惠”)参加在工商银行推出的基金定投“长期投资、倾心回馈”优惠活动。
一、活动内容:
(一)投资人与工商银行签订基金定投业务协议,在活动期间,投资人享受基金定投申购费率八折优惠。
举例:若A客户2007年9月17日,在工商银行网点签订定投协议并受理成功,则在2007年9月至12月的四次定投申购,均享受八折的申购费率优惠。若B客户2007年10月签订协议,则在2007年10月至12月的三次定投申购享受八折的申购费率优惠,依此类推。
在优惠期之后的定投申购不继续享受此费率优惠;因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功,亦不能享受此费率优惠。
(二)在活动期间,投资人与工商银行签订基金定投业务协议:
从首期扣款开始,若连续成功扣款12期(一年),则从第13期扣款开始,其所申购基金的申购费率优惠为9折;
从首期扣款开始,若连续成功扣款24期(两年),则从第25期开始,申购费率优惠为8折。
具体各基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
二、凡在规定时间、规定业务范围以外的基金定投申购不享受以上优惠。上述优惠不包括后端收费模式。
三、工商银行保留对本次优惠活动的最终解释权。
四、业务咨询方式:
工商银行
服务热线:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
富国基金管理有限公司
客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)
公司网址:www.fullgoal.com.cn
特此公告。
富国基金管理有限公司
二00七年九月十四日
富国天博创新主题股票型证券投资基金
第二次分红公告
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》的约定,富国天博创新主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人决定对本基金实施合同生效以来的第二次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,对本基金份额持有人的实际分配数为每10份基金份额分配红利0.5元。
本基金已于2007年9月13日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2007年9月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《富国天博创新主题股票型证券投资基金第二次分红预告》。
投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,或向富国基金管理有限公司咨询。网址:www.fullgoal.com.cn,客户服务热线:95105686、4008880688(均免收长途费)。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二00七年九月十四日
富国天合稳健优选股票型证券投资基金
第二次分红预告
富国天合稳健优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2006年11月15日,目前已经累计分红0.05元/份。截止2007年9月13日,本基金份额净值为2.3452元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金合同》的有关约定,决定进行本基金合同生效以来的第二次分红。现将分红的具体事宜公告如下:
一、收益分配预案:
拟将权益登记日前本基金的可分配收益用于分配。实际分配金额以收益分配结果公告为准。本基金进行收益分配后,当日基金份额净值接近1元。
二、收益分配时间
1、权益登记日:2007年9月18日
2、除息日:2007年9月19日
3、具体分红方案公告日:2007年9月20日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2007年9月19日
三、收益分配对象
2007年9月18日交易结束后,在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
四、收益发放办法
1、选择现金分红方式的投资者的红利于2007年9月21日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2007年9月20日直接划入其基金账户。投资者可以于2007年9月21日起查询份额确认信息。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在2007年9月18日前(含当日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者确认分红方式,如希望修改分红方式,请务必在2007年9月18日之前到富国天合稳健优选股票型证券投资基金各代销网点办理变更手续。
3、欲了解有关分红的情况,可向富国基金管理有限公司咨询,客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,均免长途话费),或登陆富国基金管理有限公司网站http://www.fullgoal.com.cn。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇〇七年九月十四日