随着折价率攀升,封闭式基金重新得到资金追捧。继前日上涨后,昨日沪基指开盘于4427.02点,高开5.46点,报收4458.63点,上涨0.84%;深基指开盘于4339.44点,高开5.42点,报收 4385.57点,上涨1.19%。两市基金成交金额达38.86亿元。与此同时,上证综合指数较前日小幅上涨0.07%。两市基金指数跑赢大盘。
在近期巨幅震荡的市场中,封基板块一度被冷落。银河证券数据显示,截至上周五,封闭式基金总净值达2490.32亿元,较前一周增加1.64%;而该板块总市值达1742.28亿元,较前一周下降3.56%。封基板块折价率由此扩大至30.04%,较前一周扩大。而此前的创新基金条款,普遍将30%设成了“封转开”的警戒线。
封闭式基金于是再度成为高估值市场中相对安全的领域。本周第一个交易日,上证基金指数便大涨1.68%;深证基金指数上涨1.61%。
昨日上市交易的37只封闭式基金中,31只上涨,6只下跌。高折价中大盘基金涨幅居前,基金天元涨2.54%,基金普丰和基金金盛涨幅居二、三位,分别上涨2.44%和2.13%;大成优选再度领跌,下跌0.94%,报收于1.163元。
作为首只创新封基,于9月7日上市交易的大成优选一度溢价达8%,成为封基板块唯一溢价交易的产品。但随着市场步入调整,封闭式基金被集体边缘化,该基金已连续四个交易日下跌。
值得注意的是,另一创新基金产品,国投瑞银瑞福进取将于9月21日上市交易。数据显示,截至9月14日,瑞福进取基金份额净值为1.527元。该基金自7月18日成立后,两个月内净值增幅达52%。与此相比,上证综指在这段时间内的增幅达35.16%。国投瑞银瑞福进取远远跑赢了大盘。
作为国内首只分级基金,国投瑞银瑞福分级产品分为瑞福优先与瑞福进取。瑞福优先每年可享受6.06%的基准收益,超出基准收益部分,由瑞福优先与瑞福进取按1:9的比例共同分享。截至9月14日,国投瑞银瑞福分级的净值为1.298元,国投瑞银瑞福优先可分享的净值权益为1.069元。
业内分析人士认为,国投瑞银瑞福进取包含了看涨期权,假设认为瑞福分级净值看涨,其上市交易后,还可能出现溢价。而此举或将提振封闭式基金板块人气,缩小其高折价率。