中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金获配
北京万通先锋置业股份有限公司(600246)非公开发行股票的公告
2007年09月21日 来源:上海证券报 作者:
中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的中邮核心优选股票型证券投资基金及中邮核心成长股票型证券投资基金参加了北京万通先锋置业股份有限公司非公开发行股票的认购。
北京万通先锋置业股份有限公司已于2007年9月19日发布了《北京万通先锋置业股份有限公司非公开发行股票结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配北京万通先锋置业股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:
注:基金资产净值、账面价值为2007年 9月 20日数据。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2007年9月21日