华安两封基安顺安信
今年第二次分红
2007年09月25日 来源:上海证券报 作者:
⊙本报记者 贾宝丽
华安基金管理公司今日发布公告称,该公司所管理的两只封闭式基金———基金安顺、基金安信将实施2007年度第二次收益分配,分别向其基金持有人按每10份基金份额派发现金红利2.00元。
公告显示,截至2007年8月31日,基金安顺和基金安信可供分配收益分别达到3,216,203,276.56元和1,847,900,543.14元。根据相关规定,华安基金管理公司拟定了两基金2007年度第二次收益分配方案,将分别向全体持有人按每10份基金份额派发现金红利2.00元。据此,此次两基金合计将共派发现金红利10亿元。
据了解,两基金此次收益分配的权益登记日为2007年9月28日,除息交易日和红利发放日分别为10月8日和10月12日。
今年上半年,基金安顺和基金安信曾实施了2007年度的第一次分红,华安基金分别向两基金的全体持有人按每10份基金份额派发了现金红利2.00元。