开基上扬5.07%
2007年10月08日 来源:上海证券报 作者:
■晨星开放式基金月评
⊙晨星(中国) 袁星
9月份,大部分开放式基金呈现净值正回报,晨星开放式基金指数月度小幅上扬5.07%。开放式基金中,超过三分之一的股票型基金涨幅在6%以上,约四分之一的积极配置型基金涨幅在7%以上。指数基金今年以来的整体业绩相对居前,但由于9月基础市场蓝筹股板块之间的轮动,令大部分指数基金的表现相对平淡。整体来看,指数基金月度业绩位居中游。
晨星股票型基金指数月度小幅攀升5.38%,低于业绩基准(晨星大盘股指)的涨幅。其中九月表现相对优异的基金有长盛动态精选、广发小盘成长和天治核心成长,上涨幅度分别为14.32%,12.57%,11.54%。三只基金持有的煤炭、钢铁、有色等板块股票的上扬行情,为其净值上涨做出贡献。
晨星配置型基金指数月度上涨5.21%,高于业绩基准(晨星大盘股指与中国债券总指数的复合)2.87%的涨幅水平。积极配置型基金中,月度表现较好的是金鹰成份股优选、华商领先企业和华富成长趋势,涨幅分别为11.69%,10.81%,9.79%。
在债市走弱的情况下,债券型基金逆市上扬。晨星债券型指数月度上涨1.65%,高于业绩基准(中国债券总指数)0.34%的跌幅。新转债的发行给持有转债较多的普通债券型基金带来了机遇。转债和股票持有比例偏高的普通债券型基金月度表现领先,如招商安本增利、长盛中信全债、富国天利增长债券,分别上涨了3.68%,3.48%,3.34%。