一、重要提示
1、本基金类型为契约型开放式，基金代码：560003。
2、基金管理人、注册登记机构为益民基金管理有限公司(以下简称“本公司”)，基金托管人为中国农业银行。
3、本公告仅对本基金开放日常赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请认真本基金招募说明书。
4、投资者可拨打本公司的客户服务电话：400-650-8808、010－63105559或登录本公司网站了解基金交易等事宜。
5、本公告的解释权归本公司所有。
二、日常赎回安排
1、赎回开放日
本基金自2007年10月11日起办理日常赎回业务。
本基金的赎回开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(本公司公告暂停赎回时除外)。由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构具体规定的业务办理时间为准。
2、赎回的份额限制
基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，每次赎回份额不得低于500份，基金账户余额不得低于500份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于500份，应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于500份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。
3、本基金的赎回费率如下：
赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值
赎回费＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费
三、本基金销售机构
1、直销中心：益民基金管理有限公司
直销中心咨询电话：010－63105559
传真：010－63100608
客户服务电话：400-650-8808、010-63105559
2、代销机构：
（1）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：项俊波
客服电话：95599
电话：010-68297268
传真：010-68297268
联系人：蒋浩
银行网站：http://www.abchina.com
（2）华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：刘海燕
电话：010-85238418
联系人：郑鹏
公司网址:www.hxb.com.cn
（3）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号（B座首层）
办公地址：北京市西城区复兴门内大街156号（B座首层）
法定代表人：闫冰竹
联系人：杨永杰
联系电话：（010）66426466
传真：（010）66426495
客服热线：（010）96169
（4）深圳发展银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：法兰克 纽曼
联系人：周 勤
联系电话：（0755）82088888—8811
传真：（0755）82080714
客服热线：95501
（5）中国邮政储蓄银行
注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址：北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人：陶礼明
开放式基金咨询电话：11185
开放式基金业务传真：010-66415194
联系人：陈春林
联系电话：010-66599805
公司网址：www.cpsrb.com
（6）中国银河证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：朱利
联系人：李洋
联系电话：（010）66568613、66568587
传真：（010）66568536
客服热线：（010）68016655
（7）联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人：马国强
联系人：盛宗凌
联系电话：（0755）82493561
传真：（0755）82492062
客服热线：4008888555
（8）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
联系电话：（010）84588266
传真：（010）84865560
（9）中信金通证券有限责任公司
注册地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
办公地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
法定代表人：刘军
开放式基金咨询电话：0571-96598
开放式基金业务传真：0571-85783771
联系人：龚晓军
联系电话：0571-85783750
网址：www.bigsun.com.cn
（10）山西证券有限责任公司
注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心
办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心
法定代表人：吴晋安
联系人：邹连星、刘文康
联系电话：（0351）8686766、8686708
传真：（0351）8686709
（11）东海证券有限责任公司
注册地址：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼
办公地址：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼
法定代表人：顾森贤
联系人：龙涛
联系电话：（021）50588876
传真：（021）50586660-8880
客服热线：北京（010）86525005，上海（021）62196752
（12）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：黎晓宏
开放式基金咨询电话：4008888108
公司总机：（010）65183888
公司网站：中信建投证券网 www.csc108.com
（13）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市延平路135号
法定代表人：祝幼一
联系人：韩星宇
联系电话：（021）62580818
传真：（021）62583439
客服热线：400-8888-666
（14）南京证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市大钟亭8号
办公地址：江苏省南京市大钟亭8号
法人代表：张华东
客服电话：025-8336788
（15）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
联系电话：021—53594566
传 真：021-53858549
联系人：金芸、李笑鸣
客服电话：400-8888-001 、021-962503
公司网址：www.htsec.com
（16）中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区香港东路316号
办公地址：青岛市东海西路28号
法定代表人：史洁民
联系电话：0532-85022026
传真：0532—85022026
联系人：丁韶燕
客服电话：0532-96577
公司网址：www.zxwt.com.cn
（17）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌市建设路2号
办公地址：新疆乌市建设路2号
法定代表人：汤世生
联系电话：010-62267799转6416
传 真：010－62294470
联系人：张智红
客服电话： 010－62267799－6789
公司网址： www.ehongyuan.com
四、基金份额净值公告
本公司已根据《益民创新优势混合型证券投资基金基金合同》和《益民创新优势混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介公布上一开放日本基金份额净值和份额累计净值，敬请投资者留意。
五、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。
特此公告。
益民基金管理有限公司
二00七年十月九日
益民创新优势混合型证券投资基金
第一次分红公告
益民创新优势混合型证券投资基金（以下简称"本基金" ，代码560003）自2007年07月11日基金合同生效以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的原则，益民基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定对本基金进行第一次分红。截至2007年 9 月27 日本基金可分配收益为 251 251 628.47元。根据《益民创新优势混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由本基金托管人中国农业银行复核，本公司决定以截至2007年 9 月27 日的可分配收益为基准，向本基金的基金持有人进行收益分配。具体方案公告如下：
一、收益分配方案
本基金每10份基金份额派发红利 0.20 元
二、收益分配时间：
1、权益登记日、除息日：2007年 10 月15日
2、现金红利发放日：2007年10 月16日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额净值确定日：2007年 10月15日
三、收益分配对象：
权益登记日在益民基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。
四、收益发放办法：
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年10月16 日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2007年10月15日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2007年10月16日直接划入其基金帐户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2007年10月17日起投资者可以查询。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
2、本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益。
2、权益登记日申请申购的金额以2007年10月15日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购份额。
3、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2007年10月15 日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过我公司客户服务中心（400-6508808）以及代销机构确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式,请务必在2007年10月15日前(不含2007年10月15日)到销售网点办妥变更手续。
5、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话（400-6508808）或到原开户网点变更相关资料。
七、咨询方式
1、益民基金管理有限公司
客户服务电话：400-6508808、010-63105559
网 站：http://www.ymfund.com
2、 本公司直销中心：
名 称：益民基金管理有限公司
联 系 人：孟旭
电 话：010－63105559
传 真：010－63100608
办公地址：北京市宣武区宣外大街6号庄胜广场中央办公楼南翼13A
邮 编：100052
3、本基金各代销机构：
投资者可详见《益民创新优势混合型证券投资基金招募说明书》及《益民创新优势混合型证券投资基金增加代销机构的公告》中各代销机构的营业网点的咨询电话。
特此公告。
益民基金管理有限公司
二○○七年十月九日