博时基金管理有限公司
关于提升博时价值增长证券投资基金价值增长线数值的公告
2007年10月09日 来源:上海证券报 作者:
博时价值增长证券投资基金2007年4月7日基金资产净值为1.111元,2007年8月21日每10份基金份额分配红利7.82元,2007年10月4日基金份额资产净值为1.040元,基金份额资产净值增长率为67.48%。根据《博时价值增长证券投资基金基金合同》的有关规定,2007年10月5日起博时价值增长证券投资基金的价值增长线数值开始再次提升,从0.483元逐日提升到2008年4月1日的0.710元,提升总幅度相当于净值增长率的70%。
价值增长线数值计算采用四舍五入保留小数点后三位。每个开放日的价值增长线数值将与当日基金份额资产净值一起,经基金托管人核对,由基金管理人在指定信息披露媒体公布。如果基金分红,价值增长线数值将在分红除权日根据分红额度比例向下调整。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2007年10月9日