一、收益分配方案
本基金管理人拟向基金份额持有人进行收益分配,每10份基金份额分红10元。分红金额如有变化,以届时发布的正式分红公告为准。
二、收益分配时间：
1、权益登记日、除息日：2007年10月17日
2、红利分配日：2007年10月18日
3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2007年10月17日除息后的基金份额净值转换为基金份额
4、具体分红方案公告日：2007年10月18日
三、收益分配对象：
权益登记日登记在册的基金份额持有人。
四、收益发放办法：
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年10月19日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额于2007年10月18日计入投资者基金账户。2007年10月19日起投资者可以查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局财税字〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金默认分红方式为现金分红。投资者选择红利再投资方式,请务必向销售网点并办理变更手续。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2007年10月17日)最后一次选择的分红方式为准。权益登记日不能进行分红方式修改。
七、咨询办法
投资者可通过以下途径咨询本次分红的详细情况：
1、中国银行、中国工商银行、邮政储蓄银行、交通银行、招商银行、中信银行、深圳发展银行以及各代销券商的代销网点。
2、万家基金管理有限公司客户服务热线：400-888-0800（免长途话费）；021-68644599。
3、万家基金管理有限公司网站www.wjasset.com。
八、暂停申购
为更好地维护基金份额持有人的利益，自即日起至2007年10月15日止，暂停本基金的申购。10月16日起本基金重新开放申购，届时不再另行公告。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2007年10月10日
万家货币市场证券投资
基金收益支付公告
2007年第10号
万家货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）成立于2006年5月24日，根据《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场证券投资基金招募说明书》的约定，本基金管理人定于2007年10月10日对本基金自2007年9月11日至2007年10月10日的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：
一、收益支付说明
本基金管理人定于2007年10月10将投资者所拥有的自2007年9月11日至2007年10月10日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下：
投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）
投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额／10000*当日每万份基金单位收益（精确到0.01元，即保留两位小数后去尾。）
二、收益支付时间
1、收益支付日：2007年10月10日；
2、收益结转基金份额日：2007年10月10日；
3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2007年10月12日。
三、收益支付对象
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2007年10月11日直接计入其基金账户，2007年10月12日起可查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［2002］128号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；
2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》：“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。
2、本基金投资者的累计收益定于每月10日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
七、咨询办法
1、万家基金管理有限公司网站：www.wjasset.com；
2、万家基金管理有限公司客户服务电话：400-888-0800; 021-68644599；
3、本基金代销机构：华夏银行股份有限公司、深圳发展银行、招商银行股份有限公司、齐鲁证券有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东北证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、西南证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司，联合证券有限责任公司。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2007年10月10日