华夏回报二号第17次分红
2007年10月18日 来源:上海证券报 作者:
⊙见习记者 郑焰
华夏回报二号证券投资基金今日发布第17次分红公告,公司决定向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.387元。此次分红权益登记日为10月19日,除息日为10月22日;派现日为10月23日。公告显示,截至2007年10月15日,华夏回报二号基金可分配利润为384,561,149.08元。该基金累计17次分红,也是严格遵循“到点分红”的合同约定,“到点分红”是指每当本基金份额可分配利润超过基准0.0387元(为当前一年期定期存款利率,若该利率进行调整则本基金份额可分配利润基准也进行相应调整),即需实施分红,且每次份额分红金额为份额可分配利润基准的最大整数倍。