2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司董事施向群女士，因病住院未能出席董事会，其余董事均出席了董事会。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人舒榕斌,主管会计工作负责人施伟民及会计机构负责人（会计主管人员）袁孟苓声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（一）报告期内，本公司因完成收购上海外高桥现代服务贸易发展有限公司（同一控制下）的60%股权而形成新的子公司，并入合并会计报表范围。根据《合并财务报表》准则，将该公司期初资产负债表并入公司期初合并资产负债表，故期初资产负债表的各项目数也随之变动，其中调增净资产60,003,216.21元。

　　（二）报告期内，本公司完成收购上海外高桥保税区联合发展有限公司的5%股权，追加投资至20%，根据《长期股权投资》准则，该项投资由成本法核算转为权益法核算，故相应调增期初净资产13,346,884.61元。

　　（三）报告期内其他项目增减变动情况分析：

　　1、应收账款较期初增长49.66%,主要是当期销售增加的应收账款；

　　2、可供出售金融资产较期初增长1532.90%，主要是锦江投资、广电信息等法人股上市流通及股票市值上升；

　　3、预收账款较期初增长181.15%,主要是预收客户贸易款增加；

　　4、应付股利较期初增长149.86%,主要是新增已宣告分配但尚未支付的股东股利；

　　5、一年内到期的非流动负债较期初增长30.62%,主要是一年内需归还的长期借款增减；

　　6、其他流动负债较期初增长212.41%,主要是根据合同预提的当期委托房产管理费及律师费；

　　7、营业收入较上年同期增长101.58%,主要是增加合并子公司的影响；

　　8、营业成本较上年同期增长146.55%,主要是增加合并子公司的影响；

　　9、营业税金及附加比上年同期增长45.63%,主要是增加合并子公司的影响。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　（一）已签订的尚未履行或尚未完全履行的重大合同及有关财务支出：

　　本公司于2006年9月22日与家洛商务咨询（上海）有限公司签订了一份购股选择权协议，该协

　　议约定家洛商务咨询（上海）有限公司或其指定的他人可以按资产评估价格（除双方另有约定外）向

　　本公司购买上海开麦拉传媒投资有限公司的全部或部分股权。上述合同尚未履行。

　　（二）抵押资产情况：

　　1、本公司存货之D8地块3号楼和固定资产之公寓酒店的房产被抵押以取得短期借款中人民币借款4000万元及美金借款1,618万元。

　　2、本公司存货之开发成本中的4.95平方公里土地被抵押用于取得银团借款人民币18亿元。

　　3、本公司存货之开发成本中的0.79平方公里土地被抵押用于取得银团借款人民币20,000万元。

　　（三）本公司为上海华源股份有限公司的借款进行担保，目前该2.7亿元借款已经逾期，各大贷款行已经陆续发函至公司向本公司主张权利，要求公司承担保证责任；华源股份2006年年报和2007年半年报显示净资产为负数，公司此项逾期担保存在或有风险。

　　（四）公司根据第五届董事会第七次会议决议，分别与外高桥集团和招商局签订股权转让协议，分别受让所持有的上海外高桥保税区联合发展有限公司1.65%和3.35%股权。公司共支付股权转让款45,880,818元，本报告期内，已经完成该股权受让的工商变更手续。

　　（五）经本公司董事会批准，本公司从上海外高桥保税区联合发展有限公司、上海市外高桥保税区新发展有限公司、上海市外高桥保税区三联发展有限公司分别受让其各自持有的上海外高桥现代服务贸易发展有限公司20%的股权。公司共支付股权转让款36,928,200元，本报告期内，已经完成该股权受让的工商变更手续。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　股东上海外高桥（集团）有限公司承诺自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易出售公司股票，报告期内，原股东按约履行股改承诺，情况良好。

　　股东上海国际集团投资管理有限公司承诺其持有的非流通股股份自股权分置改革实施之日起十二个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌出售股份数量占外高桥股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。报告期内，按约履行股改承诺。其所持的公司百分之五的股权自2007年3月16日起可上市流通。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　√适用 □不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　√适用 □不适用

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司

　　法定代表人：舒榕斌

　　2007年10月20日

　　证券代码：600648、900912    证券简称：外高桥、外高B股     编号：临2007- 017

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司

　　关于变更监事的公告

　　因工作原因胡清女士不再担任公司职工监事，公司2007年10月12日召开的第二届职代会团组长、职工代表会议选举马开翔先生担任公司职工监事（附：马开翔先生简历）。

　　特此公告

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司监事会

　　2007年10月20日

　　附：马开翔先生简历

　　马开翔，男，31岁，1999年上海财经大学国际经济法、国际企业管理专业本科毕业，2001－2002年获University of Hertfordshire商学院法律、财务管理专业硕士学位。2003年4月至2004年1月在上海圣博华康投资管理有限公司工作；2004年1月至2005年1月在上海浦东现代产业开发有限公司投资经营部工作；2005年1月至2006年6月在上海金桥（集团）有限公司投资管理部工作；2006年6至今历任上海外高桥保税区开发股份有限公司投资管理部总经理助理、计划财务部总经理助理。