一、收益分配方案
经本基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,截至2007年10月19日,本基金份额净值为2.192元,按已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人拟分配的红利为每10份基金份额7.80元。分红金额如有变化,以具体分红公告为准。
二、收益分配时间:
1、权益登记日、除息日:2007年10月25日
2、红利发放日:2007年10月29日
3、具体分红方案公告日:2007年10月26日
三、收益分配对象:
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
四、收益发放办法:
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年10月29日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年10月25日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额将于2007年10月26日直接划入其基金账户。2007年10月29日起投资者可以查询本次分红情况。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金的分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式,对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的收益分配方式是现金分红, 投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2007年10月25日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过融通基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(0755-26948088、400-883-8088)咨询相关事宜。
特此公告。
融通基金管理有限公司
2007年10月22日
关于上海银行办理融通行业景气
证券投资基金、融通深证100
指数证券投资基金业务的公告
根据融通基金管理有限公司与上海银行签署的销售代理协议,上海银行自2007年10月22日起代理融通行业景气证券投资基金、融通深证100指数证券投资基金的销售业务,同时开通两个基金的定期定额投资业务。
一、 代销机构情况
上海银行
注册地址:上海市中山东二路585号
法定代表人:陈辛
联系电话:021-63370888
联系人:张萍
二、 代销机构网点
上海银行在上海地区的196个营业网点及宁波的2个营业网点办理对所有投资者的销售业务。
三、定期定额投资扣款方式和金额
1、扣款方式
(1).投资者应遵循上海银行的有关规定并与上海银行约定每月投资日期、投资金额及投资总期数。
(2)上海银行将在业务申请当月完成首期申购,如约定投资日早于或等于申请日,则首期申购日为申请日的次一个工作日,如约定投资日迟于申请日,则首期申购日为约定投资日。次月起按照约定投资日、投资金额提交申购申请,若遇非工作日则顺延到下一工作日,并以该日为基金申购申请日。
(3).投资者需指定唯一银行帐户作为每月固定扣款帐户,且该帐户须为其从事本基金交易时的指定银行帐户。
(4)具体扣款方式按照上海银行的规定执行。
2、扣款金额:投资者与上海银行约定的每期固定的投资金额最低不少于人民币200元(含200元)。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、上海银行客服热线:021-962888
公司网址:www.bankofshanghai.com
2、融通基金管理有限公司客户服务电话:4008838088,0755-26948088
融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
融通基金管理有限公司
2007年10月22日