2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人杨克中,主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1报告期财务状况分析：

　　单位：元

　　⑴货币资金比期初增长290.7%，系报告期定向增发获得核准并成功发行，增加货币资金所致。

　　⑵应收票据比期初增长1053.96%，主要系聚酯切片销售采用银行承兑汇票结算所致。

　　⑶在建工程比期初增长418%，主要系报告期项目投入增加所致。

　　⑷工程物资比期初减少32.08%，主要系技改项目领用工程物资增加所致。

　　⑸应付票据比期初增长122.81%，主要系报告期开具的、尚未到期的银行承兑汇票。

　　⑹预收款项比期初增长60.73%，主要系由于市场需求转旺，各产品供不应求而预收的款项。

　　⑺应交税费比期初增长87.72%，主要系本报告期计提的尚未支付的所得税。

　　⑻其他应付款比期初减少42.09%，主要系报告期支付的工程质量保证金。

　　⑼一年内到期的非流动负债比期初减少84.23%，长期借款比期初增加37.41%，主要系新增长期借款所致。

　　⑽资本公积比期初增长77.41%，主要系报告期定向增发产生的资本溢价所致。

　　⑾未分配利润比期初增长71.2%，主要系本报告期未分配利润增加所致。

　　3.1.2报告期经营成果分析：

　　单位：元

　　经营成果增长的主要原因是：报告期产品销量增加，产品盈利能力上升，增加利润所致。

　　3.1.3报告期现金流量分析：

　　单位：元

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]144号《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，公司于2007年7月17日向七家机构投资者非公开发行人民币普通股1,850万股，发行价格为13元/股，本次发行的股份限售期为12个月，发行后公司总股本由226,886,100股增加到245,386,100股。有关本次发行情况的公告刊登于2007年7月19日《上海证券报》。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　√适用 □不适用

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　法定代表人：杨克中

　　2007年10月22日

　　证券代码：600063    股票简称：皖维高新    编号：临2007—024

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　四届十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽皖维高新材料股份有限公司董事会四届十次会议，于2007年10月18日在公司东办公楼三楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会9人，会议由董事长杨克中先生主持，公司监事和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，以全体董事一致赞成的表决结果形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2007年第三季度报告》及其摘要。

　　二、公司董事会决定设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并确定了各专门委员会的组成人员和工作职责。

　　特此公告

　　安徽皖维高新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年10月22日