关于投资者通过招商银行股份有限公司
赎回光大保德信货币市场基金的资金到账时间变更的公告
2007年10月23日 来源：上海证券报 作者：
根据光大保德信基金管理有限公司（以下简称我公司）2005年7月28日公告“自2005年8月2日起，凡T日（T为赎回申请日、工作日。下同）通过招商银行股份有限公司（以下简称招商银行）提交光大保德信货币市场基金赎回申请的投资者，其赎回申请一经注册登记人确认有效后，其赎回款将在T+1日划入投资者指定银行账户，投资者在T+1日可提取或使用该赎回款；T日通过其它代销渠道提交光大保德信货币市场基金赎回申请的投资者，其赎回申请一经注册登记人确认有效后，基金管理人将指示基金托管人按有关规定将赎回款项于T+1日由基金托管账户划出，通过各销售机构划往投资者银行账户，其赎回款项具体到账日由各销售机构的清算系统决定”。
为适应新的业务资金清算模式需要，经与招商银行沟通协商，我公司决定自2007年10月26日起，对通过招商银行提交光大保德信货币市场基金赎回申请的赎回款项到账时间进行变更，变更后通过招商银行赎回光大保德信货币市场基金的赎回款项到账日约定与通过其它代销机构赎回相同，具体变更方式为：T日通过招商银行提交光大保德信货币市场基金赎回申请的投资者，其赎回申请一经注册登记人确认有效后，基金管理人将指示基金托管人按有关规定将赎回款项于T+1日由基金托管账户划出，投资者可于T+2日起到招商银行查询资金到账情况，赎回款项具体到账日由招商银行的清算系统决定。对通过其它代销渠道提交光大保德信货币市场基金赎回申请的投资者，其赎回款项到账日保持原约定不变。
因变更后投资人通过招商银行赎回光大保德信货币市场基金的资金到账时间较以前有所推迟，敬请投资人注意，如有资金需求请提早办理赎回手续，特此通告。对由此变更所带来的不便我们深表歉意！
咨询详请可登录本基金管理人网站http://www.epf.com.cn或拨打光大保德信客户服务中心热线400-820-2888、本公司投资理财中心电话（021-63352937）查询相关事宜。
光大保德信基金管理有限公司
2007年10月23日