广东榕泰实业股份有限公司2007年第三季度报告

2007年10月23日来源：上海证券报作者：

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人杨启昭,主管会计工作负责人罗海雄及会计机构负责人（会计主管人员）黄少杰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、货币资金期末余额比年初余额减少52.44%，系本期在建工程增加投资所致；

　　2、应收账款期末余额比年初余额增加32.99%，系本期销售收入增加所致；

　　3、在建工程期末余额比年初余额增加43.40%，系本期项目投资增加所致；

　　4、应交税费期末余额比年初余额增加30.19%，系本期销售收入增加所致；

　　5、一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额减少65.36%，系本期归还银行到期的长期借款所致；

　　6、股本期末余额比年初余额增加50.00%，系本期实施资本公积金转增股本所致；

　　7、未分配利润期末余额比年初余额增加62.26%，系本期销售收入增加及销售成本下降所致；

　　8、营业利润本期金额比上期金额增加46.09%，系本期销售收入增加及销售成本下降所致；

　　9、经营活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额减少34.72%，系本期应收账款增加所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　预计公司2007年全年净利润较去年同期增长50%以上。

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　法定代表人：杨启昭

　　2007年10月23日

　　证券代码：600589 证券简称：广东榕泰公告编号：临 2007- 016

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会于2007年10月11日以书面和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第六次会议的通知。会议于 2007 年10月21日以传真方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人, 本公司3名监事列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨启昭先生主持，本次会议经9名董事表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权，形成了如下决议：

　　一、通过《公司2007年第三季度报告》全文及附录，并予以披露；

　　二、通过《董事会内设立机构调整议案》；

　　公司董事会内设调整设置战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会；相应修订《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》。

　　三、通过《公司董事会议事规则修订稿》，提交股东大会审议；