2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2朱可炳董事因故缺席，委托王力董事代为出席并行使表决权。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人公司董事长王文海先生、总经理陈在根先生、财务总监夏雪松先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　项目                             期末数                      期初数          增减幅度

　　交易型金融资产 11,745,561.79     6,380,910.67 84.07%

　　应收票据          45,610,065.81 24,253,500.00 88.06%

　　应收账款          577,867,697.37 433,304,762.29 33.36%

　　预付账款          77,776,023.64 47,085,041.99 65.18%

　　应付票据          42,789,315.94 31,422,301.21 36.17%

　　应付职工薪酬          104,568,397.08 21,968,750.41     375.99%

　　应交税费          10,274,823.62 24,558,581.11     -58.16%

　　未分配利润          270,867,714.26 178,688,320.40 51.59%

　　项目                              本期数              上年同期数          增减幅度

　　公允价值变动净收益 5,364,651.12 1,976,478.16 171.42%

　　营业外收入          10,532,063.22 2,320,372.44 353.90%

　　所得税费用          16,561,136.80 5,596,276.14 195.93%

　　交易型金融资产变化原因:子公司宝利投资基金增值所致；

　　应收票据、应收帐款变化原因：销售规模增加和公司收款政策所致；

　　预付帐款变化原因：工程项目增多，销售规模增加以及供应商采购政策所致；

　　应付票据、应付帐款变化原因：工程项目增多，销售规模增加以及采购付款政策所致；

　　应付职工薪酬变化原因：公司薪酬考核制度所致；

　　应交税费变化原因：本期缴纳税费高于上年同期所致；

　　未分配利润变化原因：本期经营盈利所致；

　　公允价值变动收益变化原因：子公司宝利投资基金增值所致；

　　营业外收入变化原因：政府资助补贴项目补贴收入以及收购股权成本小于合并时应享有被投资公司可辨认净资产公允价值产生收益所致；

　　所得税费用变化原因：所得税费用变化原因：公司利润总额较去年同期增加57.6%，以及所得税清算退回较去年同期少211百元所致；

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　1、2007年6月28日，除公司控股股东宝山钢铁股份有限公司需遵守其作出的特别承诺外，公司其他非流通股股东所持有公司1,100万有限售条件的流通股股份已经上市流通。

　　2、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　股东名称

　　宝山钢铁股份有限公司 承诺事项:其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超出10%。 履行情况:严格履行承诺

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　上海宝信软件股份有限公司

　　董事长 王文海

　　20007年10月19日

　　股票代码：A600845 B900926    股票简称：宝信软件 宝信B    编号：临2007-16

　　上海宝信软件股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海宝信软件股份有限公司第五届董事会第五次会议于2007年10月19日在南京举行，应到董事九人，实到八人，朱可炳董事因故缺席，委托王力董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　本次会议由王文海董事长主持，会议一致审议通过了以下议案：

　　一、审议通过公司2007年度第三季度报告

　　二、审议通过关于第五届董事会下设专业委员会人员调整的议案

　　战略委员会由王文海董事长、陈在根董事和陈冲独立董事3人组成。由王文海任主任委员。

　　审计委员会由薛云奎、苏勇独立董事和朱可炳董事3人组成。由薛云奎任主任委员。

　　薪酬与考核委员会由苏勇、薛云奎独立董事和冯国成董事3人组成。由苏勇任主任委员。

　　三、审议通过关于不再单独出具境外审计报告的议案

　　四、审议通过关于修订《延期支付激励制度管理办法》的议案

　　为进一步优化公司中长期激励约束机制，适应《劳动合同法》相关要求，依据合规、持续、有效原则，做好留住、激励公司核心人才工作，董事会同意公司对原《延期支付激励制度管理办法》进行修订，不再要求受益对象通过二级市场购买并锁定公司股票的方式操作，激励约束期由原三年锁定改为五年滚动管理，授权公司具体实施。

　　特此公告

　　上海宝信软件股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO七年十月十九日