2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人程广辉先生,主管会计工作负责人李红女士及会计机构负责人（会计主管人员）侯宁先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、2007年9月30日预付账款较2006年12月31日增加51.83%，主要原因系为保证公司冬季生产储备原材料使预付货款增加所致。

　　2、2007年9月30日固定资产、在建工程分别较2006年12月31日增加68.62%、减少92.90%，主要原因系部分在建工程项目预转资所致。

　　3、2007年9月30日应付票据较2006年12月31日增加124%，主要原因系公司采购量增加而相应增加票据结算所致。

　　4、2007年9月30日预收账款较2006年12月31日增加127.02%，主要原因系公司产品产销量增加致使预收货款增加所致。

　　5、2007年9月30日应交税费较2006年12月31日增幅较大，主要原因系公司实现的企业所得税按季度缴纳所致。

　　6、2007年9月30日未分配利润较2006年12月31日增加40.81%，主要原因系公司当期实现的净利润增加所致。

　　7、2007年1-9月营业收入、营业成本分别较上年同期增长41.70%、37.12%，主要原因系公司产品产销量增加和部分产品销售价格、部分原材料价格上涨所致。

　　8、2007年1-9月销售费用较上年同期增长140.64%，主要原因系公司产品产销量及出口量增加使相关的费用增加所致。

　　9、2007年1-9月财务费用较上年同期增加348.83%，主要原因系国家利率上调和公司部分工程项目预转资后，其贷款利息计入财务费用所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　法定代表人： 程广辉

　　2007年10月20日

　　证券代码：600426     证券简称：华鲁恒升     编号：临2007-17

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间：2007年10月20日（星期六）9：30

　　（二）召开地点：山东省德州市公司会议室

　　（三）召开方式：现场投票

　　（四）会议召集人：山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长程广辉先生

　　（六）本次会议的召开符合中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定；参照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定举行。

　　二、会议出席情况

　　出席会议的股东和股东授权代表 9名，代表有表决权的股份148，388，682股，占公司有表决权股份总数的44.9 %。

　　公司董事会、监事会、经理层成员及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会。

　　三、提案的审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了《公司章程修正案》

　　公司章程第十三条修改为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：化学肥料、醇类、醛类、树脂、胺类、羰基化合物、液氮、液氧、液氩、氢气、一氧化碳、液体无水氨及氨水、硫磺的生产、销售；资格证书范围内的进出口业务。”

　　同意148,375,882股，反对0股，弃权12,800股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.99％。

　　2、审议通过了《公司独立董事制度》

　　同意148,388,682 股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

　　3、审议通过了《公司累积投票制实施细则》

　　同意148,375,882股，反对0股，弃权12,800股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.99％。

　　4、审议通过了《公司募集资金管理办法修正案》

　　同意148,388,682股，反对0 股，弃权 0 股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的 100％。

　　5、审议通过了《公司与德化设计研究有限公司签订工程设计及咨询服务协议的议案》：

　　同意19,384,542 股，反对0股，弃权3,300股，同意股份占参加本次会议有表决权非关联股东所持有股份总数的99.98％。山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁国际商务中心有限公司具有关联性，依法回避了表决。

　　6、审议通过了《公司2007年度中期资本公积金转增股本预案的议案》

　　公司以2007年6月30日公司总股本33,050万股为基数，以资本公积金向公司截止股权登记日登记在册的全体股东每10股转增5股，共计165,250,000股，每股面值1.00元。

　　同意148,388,682股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

　　四、律师见证情况

　　本次临时股东大会经北京市国枫律师事务所郜永军律师见证，并出具法律意见书认为：本次股东会议的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、 经与会董事签字确认的2007年第一次临时股东大会决议；

　　2、 北京市国枫律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　2006年10月22日