2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人任树亭,主管会计工作负责人高原及会计机构负责人（会计主管人员）王晓戎声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　报告期，公司主要会计报表项目大幅变动情况及原因如下：

　　其他应收款期末余额22,885万元，比期初4175万元大幅增长，主要原因是公司控股的海勃湾电力股份有限公司正在进行回购个人股股份工作，帐务处理暂挂应收款项造成。

　　工程物资期末余额88,851万元，比期初降低50％，主要原因为公司所属电厂建设工程领用物资所致。

　　长期待摊费用期末余额1,600万元，比期初降低46％，主要原因为公司控股建设的上都电厂一期工程投产后，长期待摊费用摊销所致。

　　应交税费期末余额5,550万元，比期初降低40％，主要原因为公司缴纳相关税费。

　　应付利息期末余额8,564万元，比期初增长361％，主要原因为公司18亿元公司债券起息日为每年12月20日，按月计提应付利息所致。

　　应付股利期末余额20,774万元，比期初251万元大幅增长，主要原因为应付北方联合电力有限责任公司2006年度红利16,899万元。

　　一年内到期的非流动负债期末余额19,120万元比期初降低54％，主要原因为负债到期还款所致。

　　其他流动负债期末余额14,862万元，比期初343万元大幅增长，主要原因为预提费用尚未摊销所致。

　　财务费用2007年1－9月发生50,808万元，比上年同期增长65％，主要原因为公司所属上都电厂2006年下半年投产，贷款利息计入财务费用以及贷款利率提高所致。

　　投资收益2007年1－9月发生44,404万元，比去年同期增长65％，增长1.74亿元，主要原因为：（1）公司投资的内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司分配其2006年度利润，公司按照成本法取得投资收益20,788万元，比去年增长4,303万元；（2）公司参股49％的内蒙古岱海发电有限责任公司一期工程2006年投产，2007年1－9月实现净利润37,821万元，公司按照权益法取得投资收益18,532万元，比去年同期大幅增长17,567万元。

　　报告期，公司实现归属于母公司所有者的净利润28,328万元，比去年同期的17,864万元增长58.58％，主要原因如下：

　　（1）、公司投资收益同比增长65％（原因如上所述）；

　　（2）、公司控股的上都发电有限责任公司2006年下半年投产，2007年1－9月实现净利润1.88亿元，而去年同期该公司由于刚刚投产亏损6000余万元；

　　（3）、公司其他直属及控股电厂因小机组关停，负荷率下降等原因，盈利能力下降或亏损加剧。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　公司股权分置改革股东附加承诺

　　公司第一大股东北方电力有限责任公司作出如下特别承诺，其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起24个月内不上市交易或者转让；

　　在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%；

　　自改革方案实施之日起36个月内，北方电力通过上海证券交易所挂牌减持公司股票的价格不低于3.99元/股。北方电力如有违反本项承诺的卖出交易，将卖出股票所得资金划入内蒙华电账户归内蒙华电全体股东所有；

　　北方电力承诺将按照国家关于提高上市公司质量的有关精神，继续支持内蒙华电的发展；通过支持其收购优质资产等具体措施，增强该公司的核心竞争力和盈利能力。

　　北方电力将提议内蒙华电2005-2006年连续二年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的50%，且每股分红不低于0.1元。并在股东大会上投赞成票。

　　承诺履行情况

　　1、公司控股股东北方电力严格按照承诺，自股权分置改革方案实施之日起至目前其持有的原非流通股股份没有上市交易或者转让；

　　2、北方电力承诺按照国家关于提高上市公司质量的有关精神，继续支持内蒙华电的发展；通过支持其收购优质资产等具体措施，增强该公司的核心竞争力和盈利能力。2006年，北方联合电力有限责任公司决定由本公司掌握为开发白彦花煤田而设立的白彦花能源有限责任公司控股权。

　　3、按照承诺,公司2005利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的50%，且每股分红不低于0.1元。北方联合电力有限责任公司依承诺在股东大会上投了赞成票。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　法定代表人：吕慧

　　2007年10月23日

　　股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2007－028

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2007年10月以通讯方式召开。

　　提议召开本次会议的会议通知于10月12日发出，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效。公司董事审阅了本次会议的有关资料，在保证公司所有董事信息沟通和意见表达渠道畅通的情况下，于2007年10月23日形成如下决议：

　　1、以12票同意，0票反对，0票弃权审议批准了公司《募集资金管理办法》；

　　2、以12票同意，0票反对，0票弃权审议批准了公司《2007年第三季度报告》及《2007年第三季度报告摘要》。

　　特此公告

　　二ＯＯ七年十月二十四日