2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司以通讯方式召开了第三届董事会第十三次会议，公司9名董事全部出席。会议经表决一致通过了《北京首都旅游股份有限公司2007年第三季度报告》。没有董事、监事、高级管理人员对第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司本季度报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长杨华先生、主管会计工作负责人杨军女士及会计机构负责人石磊女士声明：保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | ||
| 总资产 | 1,772,337,050.44 | 1,740,211,952.08 | 1.85 | |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 929,140,893.80 | 871,163,919.92 | 6.66 | |
| 每股净资产 | 4.02 | 3.76 | 6.66 | |
| 年初至报告期末 | 比上年同期增减% | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,179,530.84 | 16.70 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.75 | 16.70 | ||
| 报告期 | 年初至报告期末 | 本报告期比上年同期增减（%） | ||
| 净利润 | 35,009,285.40 | 97,314,973.88 | 45.46 | |
| 基本每股收益 | 0.1512 | 0.4205 | 45.46 | |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | 0.1511 | 0.4354 | 44.73 | |
| 净资产收益率% | 3.77 | 10.47 | 增加0.97个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率% | 3.76 | 10.84 | 增加0.95个百分点 | |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | |||
| 1、非流动资产处置损失 | 4,993,335.77 | |||
| 2、计入当期损益的政府补助 | 200,000.00 | |||
| 3、其他营业外收入 | 549,894.91 | |||
| 4、其他营业外支出 | 883,275.57 | |||
| 5、减：所得税影响数 | -1,691,816.42 | |||
| 合计 | -3,434,900.01 | |||
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表
| 报告期末股东总人数为 | 25,267户 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量（股） | 种类(A、B、H股或其它) | |
| 中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金 | 5610696 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－同盛证券投资基金 | 4500000 | 人民币普通股 | |
| JF资产管理有限公司－JF中国先驱A股基金 | 3796241 | 人民币普通股 | |
| 华夏成长证券投资基金 | 3529277 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 2840080 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 2452892 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 2450955 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－金泰证券投资基金 | 2406415 | 人民币普通股 | |
| 金鑫证券投资基金 | 2330763 | 人民币普通股 | |
| 中信证券股份有限公司 | 2253133 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内，利润表项目大幅变动原因分析：
公司所属京伦饭店经2006年2月初全面停业改造后，2007年正常营业，营业收入、成本及税金增加；在海南省旅游市场整体回暖的背景下，公司所属海南南山公司凭借积极的营销手段，使得入园游客大幅超过上年同期，门票、餐饮、客房收入均呈现不同程度的增长；神舟国旅接待游客人数增加，出境、国内游收入都有所增长；公司参股企业的利润也有一定程度增长，以上因素使得公司2007年前三季度实现营业收入126,534.47万元，较上年同期增长21.21%；利润总额15,628.08万元，较上年同期增长57.33%；净利润9,731.50万元，较上年同期增长44.03%。
2、截至报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： 单位：人民币元
| 项目 | 2007年9月30日 | 2006年12月31日 | 增减比率（%） |
| 应收帐款 | 47,971,909.35 | 34,425,401.30 | 39.35 |
| 在建工程 | 103,028,838.48 | 5,777,280.13 | 1,683.35 |
| 预收款项 | 69,107,046.38 | 51,538,133.73 | 34.09 |
| 应交税费 | 14,858,973.91 | 24,537,999.75 | -39.45 |
（1）应收帐款、预收款项增加是由于目前处于旅游旺季，9月底余额较年初有所增加；
（2）在建工程增加主要系民族饭店、南山公司工程改造所致；
（3）应交税费较年初下降主要是各企业缴纳2006年度企业所得税汇算清缴金额所致。
3、报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析： 单位：人民币元
| 项目 | 2007年1-9月 | 2006年1-9月 | 增减比率（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,179,530.84 | 149,251,894.42 | 16.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,710,864.50 | -89,827,005.77 | -31.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,087,112.54 | -142,450,845.75 | -27.63 |
（1）经营活动产生的现金流量净额增长来源于利润水平的增长；
（2）投资活动现金流出主要是民族饭店、京伦饭店、南山公司购建固定资产支付的现金，相比上年同期有所下降；
（3）筹资活动现金流出主要是偿还借款、支付利息及对外分红，资金流出较上年下降。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、截至本报告披露日，南山公司与三亚市政府就门票分成所形成的历史分歧尚未最终达成一致方案。因此公司无合法依据对已经形成的收入做分成会计处理。公司已将此事解决的紧迫性和重要性告知了三亚市政府相关部门，公司将加大工作力度并会及时披露该事项的进展情况及对公司损益的影响。截至2007年9月30日，南山公司实现收入17,958.76万元，其中门票收入为10,528.89万元。
2、公司2007年9月10日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了拟公开增发不超过2,500万股(含2,500万股)的再融资方案，并提出近期将召开2007年度第一次临时股东大会。目前公司正在积极办理有关国有资产管理部门、国有土地管理部门、外商投资主管部门的审核批准文件，待相关条件具备后公司将尽快刊登本次临时股东大会召开的通知事宜。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5其它需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其它上市公司股权情况
√适用 □不适用
| 股票代码 | 简称 | 持股数量 （股） | 占该公司股权 比例% | 初始投资成本（万元） | 会计核算科目 |
| 600270 | 外运发展 | 5893721 | 0.65 | 303.00 | 长期股权投资 |
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市企业股权的情况
□适用 √不适用
北京首都旅游股份有限公司
董事长：杨华
2007年10月25日