2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事王爱俭，因公出差书面委托独立董事侯欣一代为行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人阮强,主管会计工作负责人张强及会计机构负责人（会计主管人员）董竹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,355,620,266.50 | 2,735,815,563.19 | -13.90 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 227,910,788.16 | 144,939,992.33 | 57.24 |
| 每股净资产(元) | 0.41 | 0.26 | 57.69 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 475,374,954.82 | 28,275.34 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.86 | 28,766.67 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | -35,553,286.03 | -25,873,030.83 | 71.98 |
| 基本每股收益(元) | -0.064 | -0.047 | 72.67 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.246 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.064 | -0.047 | 72.67 |
| 净资产收益率(%) | -15.60 | -11.352 | |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | -15.60 | -59.524 | |
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | 400.00 |
| 债务重组损益 | 109,788,704.34 |
| 合计 | 109,789,104.34 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 43,241 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有流通股的数量 | 种类 |
| 天津一德投资集团有限公司 | 5,458,861 | 人民币普通股 |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 2,149,173 | 人民币普通股 |
| 严桂香 | 2,127,220 | 人民币普通股 |
| 肖裕福 | 2,009,250 | 人民币普通股 |
| 吴坚 | 1,451,956 | 人民币普通股 |
| 张艳 | 1,337,249 | 人民币普通股 |
| 汤子花 | 1,190,056 | 人民币普通股 |
| 上海申能资产管理有限公司 | 1,000,680 | 人民币普通股 |
| 苏家龙 | 943,575 | 人民币普通股 |
| 龙周 | 900,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.货币资金比上年度期末增长488.22%主要原因是我公司收回其他应收款造成银行存款增加形成.
2.其他应收款比上年度期末减少36.39%主要原因是我公司收回其他应收款形成.
3.可供出售金融资产比上年度期末增加216%主要原因是持有广宇发展820.80万股截至2007年9月30日市值上升形成.
4.净资产比上年度期末增长57.24%主要原因是持有广宇发展820.80万股截至2007年9月30日市值上升形成的,增值部分计入资本公积形成.
5.财务费用比去年同期增长37.15%主要原因是银行利息增加形成.
6.营业利润比去年同期减少44.19%主要原因是今年管理费用和财务费用上升造成.
7.净利润比去年同期减亏71.98%主要原因我公司与债权银行达成债务重组协议,银行免除利息直接计入营业外收入形成.
8.经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长28,275.34%主要原因为我公司向天津环球磁卡集团出售深圳中贸源债权获得42000万元资金收入形成.
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
万隆会计师事务所对我公司2006年度报告出具了有强调事项的审计报告，公司董事会对审计报告涉及事项的进展及处理情况说明如下： 1、截止2006年12月31日，天津磁卡银行贷款逾期163,366.15万元欠息39,905.71万元,其他逾期贷款至报告日尚未发生诉讼。报告期内，公司积极与各债权银行商谈债务重组事宜。2007年7月5日，我公司与中国建设银行股份有限公司天津和平支行签订了《还本免息协议》。截至2007年7月15日，我公司还清中国建设银行股份有限公司天津和平支行的借款本金2.28亿元, 按照《还本免息协议》，中国建设银行股份有限公司天津和平支行免除相应的利息和费用共计63525548.97元。（上述事宜刊登在2007年7月6日、7月17日的《上海证券报》上）。2、2005年10月18日中国证监会对公司立案调查，公司于2005年10月20日在《上海证券报》上刊登了公告。截至报告日，中国证监会尚未出具结论。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
| 序号 | 股票代码 | 简称 | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 初始投资成本 （元） | 会计核算科目 |
| 1 | 000584 | 舒卡股份 | 9,420 | 0.0027 | 25,260.38 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 600821 | 津劝业 | 67,263 | 0.016 | 75,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 000537 | 广宇发展 | 8,208,000 | 1.6 | 9,300,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | -- | -- | 9,400,260.38 | -- | ||
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
| 持有对象名称 | 初始投资金额（元） | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值（元） |
| 天津信托投资公司 | 8,245,400.00 | 7,500,000 | 0.53 | 8,245,400.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 2,829,589.00 | 2,273,301.00 | 0.05 | 3,320,621.8 |
| 国泰君安投资管理有限公司 | 170,411.00 | 625,071 | 0.0454 | 1,043,358.20 |
| 小计 | 11,245,400.00 | 10,398,372 | － | 12,609,380.00 |
天津环球磁卡股份有限公司
法定代表人：阮强
2007年10月24日
证券代码：600800 证券简称：S*ST磁卡 编号：临07-073
天津环球磁卡股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2007年10月15日以电话及传真方式发出，会议于2007年10月24日上午9：30时在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事8人。独立董事王爱俭因公出差未能出席本次会议，书面委托独立董事侯欣一代为行使表决权。公司监事会成员及高管人员列席了本次会议，会议由董事长阮强主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了如下议案：
一、公司2007年第三季度报告；
二、关于修改《公司章程》的议案。
根据公司生产经营的需要，公司经营范围需增加“水性荧光墨的制造、加工和销售”。
对原《公司章程》第十三条进行修改：
原文为：“第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是：软件系统设计、网络集成技术及高科技产品的开发；数据卡及其专用读写机具、银行机具的开发与制造；出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；纸、纸制品及相关产品的制造、加工和销售；林木及相关产品研究、种植、开发和销售；造纸网及其他过滤用网和线材相关产品的制造、开发和销售；日用电子器具制造；税控收款机产品的开发、设计、制造或生产、销售和服务；数据卡的技术咨询、服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；房地产开发及商品房销售；自有房屋的租赁业务；开展对外经济合作业务〖以(1999)外经贸政审函字第1563号为准〗；汽车货运（危险品运输除外)；承包境外数据卡行业工程境内国际招标工程；上述工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。”
修改为：“第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是：软件系统设计、网络集成技术及高科技产品的开发；数据卡及其专用读写机具、银行机具的开发与制造；出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；水性荧光墨的制造、加工和销售；纸、纸制品及相关产品的制造、加工和销售；林木及相关产品研究、种植、开发和销售；造纸网及其他过滤用网和线材相关产品的制造、开发和销售；日用电子器具制造；税控收款机产品的开发、设计、制造或生产、销售和服务；数据卡的技术咨询、服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；房地产开发及商品房销售；自有房屋的租赁业务；开展对外经济合作业务〖以(1999)外经贸政审函字第1563号为准〗；汽车货运（危险品运输除外)；承包境外数据卡行业工程境内国际招标工程；上述工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。”
本议案需提交最近一次的股东大会审议。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2007年10月24日