2007年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人胡书刚,主管会计工作负责人李善芬及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓雯声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	本报告期末	上年度期末	比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	2,259,389,980.73	1,809,713,596.88	24.85
股东权益(不含少数股东权益)(元)	640,255,624.62	589,783,859.60	8.56
每股净资产(元)	2.31	2.34	-1.28
	年初至报告期期末（1-9月）		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	113,636,698.35		96.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.41		78.39
	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	22,113,124.64	75,649,704.61	7.17
基本每股收益(元)	0.0850	0.2908	3.72
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.2122	-
稀释每股收益(元)	0.0850	0.2908	3.72
净资产收益率(%)	3.45	11.82	-0.23
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.15	8.62	-0.74
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额（1-9月）@（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额		9,092,668.38
其他非经常性损益项目		11,349,949.16
合计		20,442,617.54

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

报告期末股东总数（户）	30,638
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售 条件流通股的数量	种类
SHENYIN WANGUO NOMINEES ( H.K.) LTD	5,996,529	境内上市外资股
Golden China Master Fund	5,144,421	境内上市外资股
SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD	4,650,000	境内上市外资股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	3,925,580	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	3,862,954	人民币普通股
ACRU CHINA+ABSOLUTE RETURN FUND LIMITED	3,689,858	境内上市外资股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	2,891,457	人民币普通股
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINA B SHARE FUND	2,519,327	境内上市外资股
西部证券股份有限公司	2,500,000	人民币普通股
中国银行－同智证券投资基金	2,402,984	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)交易性金融资产比年初增加66.52％，主要是公司持有的股票市值增加所致；

(2)应收账款比年初增加265.64％，主要是下属子公司上海老凤祥有限公司9月份订货会销售款未回笼所致；

(3)长期股权投资比年初增加33.66％，主要是增加上海老凤祥旅游纪念品公司1000万元及上海畅灵进出口公司450万元；

(4)在建工程比年初增加179.52％，主要是购买福佑路239号三楼房产3800万元，另收购吉林省金都集团有限公司拥有的吉林市桦甸市北台子乡双龙村土地使用权及土地上建成的全部房屋产权1300万元；

(5)应付账款比年初增加150.33％，主要是下属子公司上海老凤祥有限公司向中国银行办理黄金租赁业务10244万元，另外，应付供应商货款增加；

(6)其他应付款比年初增加136.78％，主要是上海工艺美术总公司、上海工艺联社应付款增加及加盟费增加所致；

(7)营业收入比上年同期增加40.47％，主要是黄金饰品营业收入比去年同期增加41.08％，笔类制品比去年同期增加29.45％所致；

(8)净利润比上年同期增加42.35％，主要是黄金饰品和笔类制品营业收入大幅增长及利润总额比去年同期增加46.81％所致；

(9)公允价值变动收益比上年同期增加138％，主要是公司所持有的股票市值增加所致；

(10) 营业外收入比去年同期增加154.79％，主要是上海老凤祥有限公司下属子公司上海老凤祥国际贸易有限公司增值税退税增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

上海市黄浦区国有资产监督管理委员会持有的本公司非流通股股份将在获得在A股市场的上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。另外，在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份，出售数量占中国铅笔股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。报告期内黄浦区国资委认真履行了承诺，无违反相关承诺的情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权 比例(%)	初始投资成本（元）	会计核算科目
1	601328	交通银行	12,709,430	0.0259	15,880,000	长期股权投资
2	600837	海通证券	4,597,577	0.15	10,000,000	长期股权投资
3	600616	第一食品	700,000	0.19	580,000	交易性金融资产
合计			--	--	26,460,000	--

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

持有对象名称	初始投资金额（元）	持股数量(股)	占该公司股权 比例(%)	期末账面价值（元）
申银万国证券股份有限公司	2,000,000	1,619,426	0.0384	2,000,000
小计	2,000,000	1,619,426	－	2,000,000

中国第一铅笔股份有限公司

法定代表人：胡书刚

2007年10月26日