2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事石静霞，因工作原因未能到会。
独立董事秦玉昌，因工作原因未能到会。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张新广先生,主管会计工作负责人陈辅珍女士及会计机构负责人（会计主管人员）李玉雷先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 950,086,609.73 | 769,311,897.45 | 23.50 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 338,431,150.87 | 330,276,987.73 | 2.47 |
| 每股净资产(元) | 2.42 | 2.36 | 2.54 |
| 年初至报告期期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,652,668.46 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.80 | ||
| 报告期（7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 6,644,983.19 | 8,154,163.14 | |
| 基本每股收益(元) | 0.05 | 0.06 | |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.07 | - |
| 净资产收益率(%) | 1.96 | 2.41 | 增加2.04个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 2.21 | 3.05 | 增加2.48个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月）（元） |
| 非流动资产处置损益 | -2,760,693.87 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 581,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -221.00 |
| 合计 | -2,179,914.87 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 7,406 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 河北省信息产业投资有限公司 | 3,800,000 | 人民币普通股 | |
| 张春秋 | 1,722,384 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1,608,100 | 人民币普通股 | |
| 兴华证券投资基金 | 1,261,757 | 人民币普通股 | |
| 成都英康贸易有限责任公司 | 1,100,000 | 人民币普通股 | |
| 郭强 | 1,043,100 | 人民币普通股 | |
| 周丹 | 1,011,488 | 人民币普通股 | |
| 孙朋 | 985,700 | 人民币普通股 | |
| 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 | 977,410 | 人民币普通股 | |
| 成都博瑞投资控股集团有限公司 | 904,400 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 币种:人民币
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 104,661,669.77 | 54,067,246.59 | 93.58% | 预收账款增加所致 |
| 应收票据 | 40,548,855.20 | 4,092,400.00 | 890.83% | 预收账款增加所致 |
| 应收账款 | 22,317,504.86 | 42,037,313.23 | -46.91% | 公司加大清欠力度,收回货款所致 |
| 其他应收款 | 54,712,971.33 | 13,666,328.62 | 300.35% | 转让长期股权投资,价款按协议规定还未到账 |
| 存货 | 292,798,790.44 | 180,685,244.84 | 62.05% | 公司白酒扩建项目投产,生产的半产品仍在贮存期 |
| 在建工程 | 77,252,438.62 | 28,213,278.12 | 173.82% | 公司白酒扩建所致 |
| 预收款项 | 216,278,761.42 | 8,950,442.82 | 2,316.40% | 预收客户购货款增加所致 |
| 长期应付款 | 2,050,000.00 | 5,400,718.00 | -62.04% | 归还财政借款所致 |
| 未分配利润 | 16,051,922.34 | 7,897,759.20 | 103.25% | 公司利润增加所致 |
| 营业利润 | 16,188,402.84 | 8,680,042.87 | 86.50% | 公司白酒销售势头良好,利润增加所致 |
| 利润总额 | 16,188,181.84 | 9,299,828.77 | 74.07% | 公司上半年转让了亏损的北京大红门肉类食品有限公司及河北城市人食品有限公司的股权，同时白酒销售势头良好,利润增加所致 |
| 净利润 | 8,154,163.14 | 837,179.31 | 874.00% | 公司上半年转让了亏损的北京大红门肉类食品有限公司及河北城市人食品有限公司的股权，同时白酒销售势头良好,利润增加所致 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 547,637,605.01 | 321,526,897.76 | 70.32% | 预收账款增加所致 |
| 经营活动现金流入小计 | 547,637,605.01 | 324,070,914.14 | 68.99% | 预收账款增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,015,156.88 | 205,445,136.73 | 46.52% | 白酒扩建所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,652,668.46 | -2,201,369.19 | -5171.96% | 公司白酒销售势头良好,预收账款增加所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,083,153.81 | 1,209,500.00 | 1808.49% | 公司转让北京大红门及河北城市人股权所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,102,373.02 | -66,366,553.80 | -83.27% | 公司转让北京大红门及河北城市人股权所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 104,661,669.77 | 51,799,271.68 | 102.05% | 预收账款增加及转让股权所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司上半年出售了北京京裕大红门肉类食品有限公司的股权，目前协议正在履行之中。
（2）公司上半年出售了河北城市人食品有限公司的股权，截止目前，尚未收到股权转让款项。
出售上述股权，有利于公司的产业结构调整，有利于集中精力做大做强主业，实现衡水老白干酒的跨越式发展。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
A、公司第一大股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司在股权分置改革方案中的特别承诺
（1）有关限售期的承诺
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司特别承诺其所持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在60个月内不上市交易或者转让。
（2）有关先行垫付相关对价的承诺
公司非流通股股东中国磁记录设备天津公司因未通过工商部门年检，已被依法吊销企业法人营业执照，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司已书面承诺，同意代该公司先行垫付相关对价。代为垫付相关对价后，该非流通股股东所持股份如上市流通或转让，应向河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司偿还代为垫付的对价及相关期间利息，或取得河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司的书面同意，并由公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
B、其他非流通股股东在股权分置改革方案中承诺事项
（1）衡水京安集团有限公司承诺所持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
（2）河北省信息产业投资有限公司承诺所持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。
（3）河北农大高新技术开发总公司承诺所持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易。
（4）衡水市陶瓷厂承诺所持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易。
（5）天津市天轻食品发酵开发公司承诺所持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易。
报告期内，天津市天轻食品发酵开发公司已将其所持有的公司股份出售完毕，不再持有公司的股份，公司其他相关股东无违反承诺事项的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司转让了亏损的北京京裕大红门肉类食品有限公司及河北城市人食品有限公司的股权，同时公司主营业务白酒销售势头良好，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长400％以上。
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
河北衡水老白干酒业股份有限公司
法定代表人：张新广
2007年10月24日
股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号2007--028
河北衡水老白干酒业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2007年10月24日上午9时在公司二楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2007年10月13日向各位董事发出。会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事石静霞女士、秦玉昌先生因工作原因未能到会，监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张新广先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2007年第三季度报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《河北衡水老白干酒业股份有限公司财务管理办法》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了关于设立审计委员会、薪酬与考核委员会的议案。
审计委员会召集人：申富平
委员：刘兰春、石静霞
薪酬与考核委员会召集人：申富平
委员：张永增、石静霞
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《河北衡水老白干酒业股份有限公司法人治理专项活动整改报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
二OO七年十月二十四日
股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号2007--029
河北衡水老白干酒业股份有限公司
公司治理专项活动整改报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称“通知”）和河北证监局《关于深入开展上市公司治理专项活动工作的通知》的文件要求，河北裕丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理专项工作领导小组对该项工作做了认真细致的部署，本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及《公司章程》、“三会”议事规则等内部规章制度，逐条对照通知附件的要求，对公司治理情况进行了自查，公司法人治理专项活动的自查报告与整改计划已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，并于2007年8月8日设立了“上市公司治理专项活动”互动平台接受公众评议，对存在的问题我们及时进行了整改，现将整改情况报告如下：
一、公司治理专项活动开展情况
公司成立了以董事长张新广为组长，董事、高管为成员的公司治理专项活动领导小组，公司高级管理人员、财务等主要部门负责人都参加了该小组的具体工作。公司董事会秘书刘勇重点负责本次公司治理专项活动各个阶段工作的安排和落实，确保活动的顺利开展。
二、公司治理专项活动期间完成的主要工作
（1）4月18日至5月31日，公司在认真学习河北证监局证监发[2007]24号文件的基础上，本着实事求是的原则，按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》要求，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，由公司各有关部门及其责任人对照中国证监会《通知》之附件《加强上市公司治理专项活动自查事项》进行内部自查，认真查找存在的问题和不足，深入剖析产生问题的深层次原因，提出相应的整改方案。
（2）6月1日至20日，公司治理专项活动工作小组根据各条线上报的自查情况形成《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
（3）7 月4日，《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》获得公司第三届董事会第九次会议审议通过，并上报河北证监局。
（4）8月8日，公司设立“上市公司治理专项活动”互动平台，设立专门的热线、传真和网络平台，听取投资者和社会公众对本公司治理状况和整改计划的意见和建议。期间没有收到公众关于对公司治理情况的评议。
三、公司自查发现问题的整改
公司自上市以来，能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，重视公司治理工作，在规范“三会”运作、自觉履行信息披露义务、推动内控制度建设等方面取得了明显的成效。公司治理状况基本符合《上市公司治理准则》的要求。但是，也存在以下几个方面不容忽视的问题，我公司积极进行了整改：
问题一： 公司自查发现公司治理相关制度有待于进一步完善。
有关说明和整改措施：随着新《公司法》、《证券法》的颁布实施和证监会、交易所等一系列规章、规则的推出，公司的《信息披露事务管理制度》、《财务管理制度》等制度需要进一步修订完善。针对公司自查发现的问题，公司从切实提高公司治理水平和公司质量的高度，及时修订完善了公司《信息披露事务管理制度》、《财务管理制度》，并经公司第三届董事会第九次、第十一次会议审议通过，促进了公司的规范运作。
问题二：公司投资者关系管理工作有待于进一步深化。
有关说明和整改措施：公司以前的投资者关系管理主要表现在接听投资者电话、接待投资者来访，回复投资者关心的问题等方面，投资者关系管理尚不够全面、主动。针对上述问题，通过交易所组织的投资者关系管理方面的培训，开拓思路，改进了工作方法，通过组织灵活的小型投资者见面会等多种方式，对不同层面、不同要求的投资者解惑答疑，变被动为主动，积极与投资者进行沟通和交流，对投资者的来访、来电做好记录，进一步加强了投资者的关系管理工作。
问题之三：公司内部审计工作需要进一步加强。
有关说明和整改措施：通过自查发现，公司虽已成立了内部审计部门，但内审工作的及时性及深度和广度仍需加强。为此公司进一步强化了内部审计稽核工作的及时性和有效性，在定期内部审计的基础上，加强专项审计工作，分别于2007年8月对相关部门的原材料库存、应收账款等项目进行了专项审计，对于发现的问题向公司领导汇报后及时进行了改进。公司将进一步加强内部审计工作，注重实效，使内部审计稽核工作为公司治理当好参谋，为领导决策提供依据。
问题之四：董事、监事和高级管理人员的相关证券法律法规以及信息披露制度方面的培训还需要进一步加强。
有关说明和整改措施：股权分置改革工作的基本完成，中国资本市场发生了重大变革。新《公司法》、《证券法》颁布实施，证监会、交易所出台了一系列新的法规、规定，新法规、规定可谓日新月异，加强董事、监事及高级管理人员证券法律法规的培训至关重要。公司部分董事、监事及高级管理人员虽然以前积极参加了相关培训，包括证监会、交易所的培训，但总的看来在公司治理、信息披露等方面的法律、法规的把握存在一定的差距，有待进一步提高。为此，公司于6月20日和7月19日先后两次组织董事、监事、高管对《公司法》、《证券法》、《信息披露事务管理制度》等相关法律、法规、制度的学习，提高了董事、监事、高管人员的“自律”意识和工作的规范性，促进了公司法人治理水平的提高。
四、其他需要说明的事项
为了健全和完善公司的法人治理结构，根据《上市公司治理准则》及中国证监会的要求，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，设立审计委员会与薪酬与考核委员会。
通过此次专项活动的开展，公司发现过去工作中存在的一些问题并进行了整改，健全了公司治理结构和各项制度，进一步提高了公司的治理水平。公司将以此专项治理活动为契机，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，及时完善公司治理制度体系，进一步提高本公司的规范运作意识和治理水平，促进公司快速发展。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
二00七年十月二十四日
证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2007---030
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2007年年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间： 2007年1月1日至2007年12月31日
2．业绩预告情况： 根据公司财务部门初步测算，预计公司2007年1---12月份比2006年1---12月份净利润增长400%以上。
3．本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1．净利润：3,081,245.76元
2．每股收益：0.02元
三、业绩预增的原因
2007年公司出售亏损的北京京裕大红门肉类食品有限公司和河北城市人食品有限公司股权，积极做强衡水老白干酒，公司主营业务衡水老白干酒销售收入增长，利润增加所致。
四、其他相关说明
具体数据将在公司2007年年度报告当中披露，请广大投资者注意投资风险。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
二00七年十月二十四日