2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长平海军、财务总监孙磊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,382,623,920.10 | 2,034,027,040.70 | 17.14 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 970,166,846.98 | 900,989,276.85 | 7.68 |
| 每股净资产(元) | 3.7410 | 3.4743 | 7.68 |
| 年初至报告期期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,204,795.86 | -43.73 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.47 | -43.73 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | -5,996,011.95 | 97,704,048.33 | -130.92 |
| 基本每股收益(元) | -0.0231 | 0.3768 | -130.89 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | --- | 0.4038 | --- |
| 稀释每股收益(元) | -0.0231 | 0.3768 | -130.89 |
| 净资产收益率(%) | -0.62 | 10.07 | 减少2.82个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | -0.18 | 10.79 | 减少2.39个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（元） （1-9月） |
| 非流动资产处置损益 | -5,856.47 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 120,603.35 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -7,124,546.00 |
| 合计 | -7,009,799.12 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 18,917 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 广发小盘 | 7,857,026 | 人民币普通股 |
| 华安创新 | 2,603,552 | 人民币普通股 |
| 吴成兰 | 2,371,600 | 人民币普通股 |
| 景顺成长 | 1,362,698 | 人民币普通股 |
| 孙钦华 | 903,806 | 人民币普通股 |
| 朱清 | 809,197 | 人民币普通股 |
| 赵迎霞 | 714,200 | 人民币普通股 |
| 吴卫萍 | 577,359 | 人民币普通股 |
| 冉波 | 575,700 | 人民币普通股 |
| 郑东 | 533,805 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：元
| 项目 | 期末金额 | 年初金额 | 增减比例（%） | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 295,207,675.27 | 216,987,600.22 | 36.05 | 长、短期借款增加 |
| 应收票据 | 18,309,210.31 | 4,125,000.00 | 343.86 | 以承兑汇票方式归还货款增加 |
| 应收帐款 | 37,268,776.15 | 19,897,381.86 | 87.30 | 应收往来货款增加 |
| 预付帐款 | 97,688,205.11 | 44,108,521.18 | 121.47 | 预付材料款增加 |
| 其他应收款 | 7,049,519.42 | 2,019,545.41 | 249.06 | 应收其他往来款增加 |
| 在建工程 | 228,352,788.77 | 97,780,137.92 | 133.54 | 5万吨TDI工程支出增加 |
| 工程物资 | 496,809,634.24 | 371,205,273.07 | 33.84 | 5万吨TDI工程支出增加 |
| 长期待摊费用 | 1,000,804.34 | 1,530,823.70 | -34.62 | 按月份进行正常摊销 |
| 应付帐款 | 107,476,472.71 | 53,904,670.30 | 99.38 | 应付往来货款增加 |
| 预收帐款 | 12,517,225.10 | 49,017,963.61 | -74.46 | 预收往来货款减少 |
| 应付职工薪酬 | 27,457,188.30 | 44,037,884.45 | -37.65 | 应付未付人工成本减少 |
| 应交税费 | -894,997.51 | 21,455,080.86 | -104.17 | 应交未交所得税减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,000,000.00 | 20,000,000.00 | 115.00 | TDI公司2300万元长期借款转入一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | 8,357,733.40 | 1,649,100.02 | 406.81 | 预提应计入当期的水费、电费等费用 |
| 长期借款 | 470,231,713.60 | 266,231,713.60 | 76.62 | 用于5万吨TDI项目的长期借款增加 |
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减比例（%） | 主要变动原因 |
| 营业费用 | 6,444,771.60 | 3,736,816.84 | 72.47 | 出口量增加导致运输费、保险费增加 |
| 管理费用 | 135,786,800.28 | 56,928,979.39 | 138.52 | TDI公司停车后的人工成本、折旧费、修理费等计入当期管理费用 |
| 资产减值损失 | 11,186,678.59 | 554,071.31 | 1919.00 | 本期计提的TDI公司盐酸电解项目资产减值1,000万元，导致资产减值损失增加。 |
| 营业外支出 | 20,876,465.91 | 509,577.39 | 3996.82 | TDI公司爆炸事故所支出的赔偿金、抚恤金、检测费等 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2007年5月11日，公司控股子公司沧州大化TDI公司发生爆炸，10月6日，河北省安监局通过对TDI公司现场进行检查验收，认为TDI公司生产装置已具备安全生产条件，近期待沧州市政府批准后，即可全面恢复生产。TDI公司此次事故，对本公司2007年全年的业绩将产生较大影响。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
沧州大化集团有限责任公司特别承诺：
沧州大化集团有限责任公司（以下简称“大化集团”）自获得上市流通权之日起，所持股份二十四个月内不上市交易；上述二十四个月届满后十二个月内，大化集团通过证券交易所挂牌交易出售沧州大化的数量不超过沧州大化总数的5%。出售价格不低于8元（在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）；如有低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入沧州大化账户归全体股东所有。自获得上市流通权之日起二十四个月，大化集团在沧州大化每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。利润分配不少于沧州大化当年实现的可分配利润的30%，利润分配采取现金分红或法律规定的其他方式。大化集团将为河北沧州塑料集团股份有限公司及中国化学工程第十三建设公司垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排，代为垫付后，该等股份如上市流通，应当向承诺人偿还代为垫付的对价，或者取得承诺人的同意。承诺人不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。
承诺履行情况：积极履行，情况良好。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度变动,主要是由于TDI公司2007年5月11日发生的爆炸事故所造成的影响。
3.5 其他需要说明的重大事项
□适用 √不适用
沧州大化股份有限公司
法定代表人：平海军
2007年10月26日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2007-38号
沧州大化股份有限公司
第三届董事会第十八次会决议公告
及召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州大化股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2007年10月23日上午8：30在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，其中董事贺丙国书面授权委托董事孙磊代行表决，独立董事梅世强、雷杰以通讯方式参加表决；监事邵金才、曹和平、冯秀森列席了会议；会议符合公司章程规定要求。会议由董事长平海军主持。
会议审议并通过了以下议案：
1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2007年第三季度报告全文及摘要》的议案；
2007年第三季度报告全文及摘要已上传到上海证券交易所网站，详情请登陆上海证券交易所网站查看。
2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘用公司经理层的议案》；
根据公司目前实际生产经营情况和工作需要，本公司决定聘孙敏华先生为公司副总经理兼机械动力部部长。
个人简历：
孙敏华，男，1963年12月出生，河北化工学院毕业，高工。自2000年起，曾任沧州大化集团工程公司机修车间副主任，工程公司设计所所长，沧州大化集团科技发展有限公司副经理兼设计所所长，沧州大化集团技术中心副主任兼设计所所长，现任沧州大化集团工程公司总工程师兼生产经营部部长。
3．会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于调整董事会成员的议案》；
本公司第三届董事会董事贺丙国先生，因个人原因向本届董事会提出辞职，公司董事会经过考虑，批准贺丙国先生辞去董事职务。现提名武洪才先生为公司第三届董事会董事。
董事候选人简历：
武洪才，男，1963年10月出生，河北化工学院毕业，高工。自2000年起，曾任沧州大化集团公司设计所所长，沧州大化集团技术中心主任兼设计所所长，沧州大化集团生产计划处处长兼党支部书记，TDI公司副总经理，黄骅氯碱有限责任公司经理，现任沧州大化集团公司党委委员、副总经理、董事。
该议案须提交2007年第二次临时股东大会审议通过。
4．会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》。
沧州大化股份有限公司2007年第二次临时股东大会拟于2007年11月13日下午2:30在沧州大化集团公司办公楼第一会议室召开。
公司独立董事对上述第2、3项议案发表独立意见如下：
公司新聘的经理层及董事会董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效；候选人的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力。
关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知
根据上述第4项《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》，现将本公司2007年第二次临时股东大会有关事宜公告如下：
（一）会议时间地点：
开会时间：2007年11月13日下午2：30
开会地点：河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼一楼第一会议室。
开会方式：现场开会
期限：会期半天
（二）会议议程：
审议《关于调整董事会成员的议案》。
（三）出席会议对象：
截止2007年11月9日收市后在中国证券登记结算公司上海分公司在册的沧州大化股东。
（四）会议登记事项：
A.登记手续：
国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续；
异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（参见附件A）；
因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件B）。
B.登记时间地点和联系方式：
登记时间：2007年11月12日
上午9：00—11：00
下午2：00—4：00
接待地点：河北省沧州市永济东路20号，沧州大化股份有限公司证券办公室
通信地址：沧州大化股份有限公司证券办公室
邮政编码：061000
联系电话：0317-3556143
传 真： 0317-3025065
联系人： 彭建民、金津
特此公告
沧州大化股份有限公司董事会
2007年10月26日
附件A：
股东登记表
本人欲参加沧州大化股份有限公司2007年第二次临时股东大会，现申请登记。
股东名称： 身份证号/企业代码：
上海证券帐户： 持有“沧州大化”股数（股）：
附件B：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士在下述授权范围内代表本人/本单位出席沧州大化股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使相应权利。
股东名称： 身份证号/企业代码：
上海证券帐户： 持有“沧州大化”股数（股）：
被委托人姓名： 身份证号：
授权范围：（委托人的表决意见或授权表决范围）
委托人：
委托日期：