2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事卫华诚先生因参加中共北京市委第十届委员会第二次会议的原因委托董事李昕先生、董事贺旋先生因出差原因委托董事范彦喜先生出席会议并授权对本次会议通知中所列议题代行同意表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人卫华诚，主管会计工作负责人黄云龙及会计机构负责人(会计主管人员)彭发文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 单位 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(％) | |
| 总资产 | 元 | 3,591,458,742.34 | 3,329,603,755.44 | 7.87 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 元 | 1,988,182,732.97 | 1,841,660,465.73 | 7.96 |
| 每股净资产 | 元 | 4.5076 | 4.1754 | 7.96 |
| 单位 | 年初至报告期期末(1-9月) | 比上年同期增减(％) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 元 | 197,241,253.94 | -0.55 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 元 | 0.4472 | -0.55 | |
| 单位 | 报告期(7-9月) | 年初至报告期期末(1-9月) | 本报告期比上年同期增减(％) | |
| 净利润 | 元 | 69,322,919.11 | 217,069,412.15 | 56.47 |
| 基本每股收益 | 元 | 0.1572 | 0.4921 | 56.47 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | 元 | - | 0.4737 | - |
| 稀释每股收益 | 元 | 0.1572 | 0.4921 | 56.47 |
| 净资产收益率 | % | 3.49 | 10.92 | 增加1.08个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | % | 3.52 | 10.51 | 增加1.46个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(单位：元) | |||
| 非流动资产处置损益 | -672,649.48 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 11,533,316.00 | |||
| 债务重组损益 | -6,236.32 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 637,747.76 | |||
| 所得税影响数 | -3,378,919.89 | |||
| 合计 | 8,113,258.07 | |||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数(户) | 22,324 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 北京医药集团有限责任公司 | 22,803,520 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 8,509,880 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 8,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 6,132,232 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | 6,086,397 | 人民币普通股 | |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 5,299,760 | 人民币普通股 | |
| 中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划 | 3,510,000 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金 | 2,999,590 | 人民币普通股 | |
| 中信证券股份有限公司 | 2,685,936 | 人民币普通股 | |
| 金盛证券投资基金 | 2,387,136 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目变动
应收票据较期初增加8170万元，增幅52%，主要是由于销售收入增加，票据回款增加所致。
预收账款较期初增加2017万元，增幅61%，主要是由于销售政策改变所致。
2、利润表项目变动
财务费用较期初减少1104万元，降幅56%，除合并范围变动原因外，主要因为银行借款规模较去年同期减少所致。
营业外收入较期初减少867万元，主要是补贴收入及固定资产处置收入减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
基于对中国医药行业整体发展态势以及输液市场发展前景的良好判断，为贯彻落实公司总体发展战略，进一步聚焦公司输液主营业务，提升公司整体竞争能力，满足市场需求，提升公司创利水平，更好地回报股东、社会、员工，公司第四届董事会第十次会议于2007年6月24日审议通过了关于公司非公开发行股票事项，第四届董事会第十二次会议于2007年9月5日审议通过了关于公司非公开发行股票的补充事项，第四届董事会第十三次会议于2007年9月5日审议通过了关于公司与北京医药集团有限责任公司签订资产转让协议的议案，上述会议审议事项于2007年9月21日提交2007年第一次临时股东大会审议通过。目前，中国证监会已对我公司《非公开发行股票》行政许可申请材料进行了受理。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
鉴于公司贯彻落实战略发展规划，聚焦主营业务，继续深化成本管理，成本控制力度得到进一步加强。预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度上升。
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
| 持有对象名称 | 最初投资成本(元) | 持股数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面价值(元) |
| 北京证券有限责任公司 | 15,600,000 | 1500万股 | 1.03% | 6,240,000 |
| 中投信用担保有限公司 | 20,000,000 | 2000万股 | 2% | 20,000,000 |
| 合计 | 35,600,000 | 3500万股 | － | 26,240,000 |
北京双鹤药业股份有限公司
法定代表人：卫华诚
2007年10月25日
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2007－030
北京双鹤药业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议暨召开
2007年第二次临时股东大会会议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第四届董事会第十四次会议通知于2007年10月15日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2007年10月25日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事9名，董事卫华诚先生因参加中共北京市委第十届委员会第二次会议的原因委托董事李昕先生出席会议并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权，董事贺旋先生因出差原因委托董事范彦喜先生出席会议并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；公司监事列席会议。会议由董事李昕先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、2007年第三季度报告及摘要
11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于变更拆迁补偿方式的议案
董事会同意公司变更原定的光华路厂区拆迁实物补偿方式，放弃获得北京世贸商业中心房产的权利形式的补偿，由开发商以现金补偿方式支付给公司。
拆迁补偿价格以与开发商协商确认的公司因拆迁迄今发生的各项损失补偿的价格为基础，并参考评估报告确认的相关房产评估值，金额不低于3.3亿元。
上述房产评估报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
独立董事意见：同意。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于召开2007年第二次临时股东大会会议的议案
11票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2007年11月13日(星期二)9:00时在公司会议室召开2007年第二次临时股东大会会议，本次临时股东大会会议的有关事项如下：
(一)会议时间：2007年11月13日上午9:00时
(二)会议地点：公司会议室
(三)表决方式：现场投票方式
(四)会议审议事项：关于变更拆迁补偿方式的议案
(五)出席会议对象：
1、截止2007年11月7日下午收市后，在中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
(六)登记办法：
1、登记时间：2007年11月9日(上午9:00～11:00，下午13:00～16:00)
2、登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。
3、登记地点：公司董事会办公室(310房间)。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2007年11月9日前送达本公司登记地点。
(七)联系方式：
1、联系电话： 010－64742227转653
2、传真： 010－64398086
3、联系人：朱大成、牛巨辉
4、邮编：100102
5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号
附：2007年第二次临时股东大会会议授权委托书
北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2007年10月25日
附件：2007年第二次临时股东大会会议授权委托书
2007年第二次临时股东大会会议授权委托书
本人/本单位作为北京双鹤药业股份有限公司的股东，兹全权委托 先生(女士)出席公司2007年第二次临时股东大会会议，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
1、关于变更拆迁补偿方式的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
委托人签名(或盖章)：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券帐户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。
房地产估价报告
估价报告编号：[2007]岳华中天[评]字第26号
北京双鹤药业股份有限公司：
受贵公司委托，我公司对位于北京市朝阳区光华路9号世贸天阶广场天阶大厦部分写字楼及部分地下车位进行房地产价格评估，目的是为了明确贵公司在天阶大厦房地产中所拥有的物业于估价时点对外整体销售的市场价格，为贵公司明确房地产价值提供参考依据。
天阶大厦是北京奥中基业房地产开发有限公司所开发的世贸天阶广场中南侧的一栋商务楼。该大厦于2006年竣工，地上1～5层为商业用房、6～25层为写字楼，地下1～3层为车库及设备用房。于估价时点，商业用房已有部分投入运营，写字楼仍为毛坯房，处于闲置状态，地下车位出租率约20%。
本报告估价对象为北京双鹤药业股份有限公司在天阶大厦中所拥有的物业，具体包括21560平方米的写字楼和7600平方米（折合135个车位）的地下车位。因物业的具体楼层和位置并未限定，本次评估根据写字楼的整体均价及单个车位的价格来确定北京双鹤药业股份有限公司所拥有物业的房地产价格。
评估人员本着客观、公正、合法的原则，根据国家有关房地产评估的规定，结合特定的评估目的，采用适当的评估方法，评估得到估价对象在满足估价的假设和限制条件下，于估价时点2007年2月1日的评估结果如下：
估价对象总建筑面积:29160平方米
估价对象房地产总价:33271.744万元
大写：叁亿叁仟贰佰柒拾壹万柒仟肆佰肆拾元整
（货币单位：人民币元）
其中：
1、写字楼
总建筑面积：21560平方米
房地产单价：14399元/平方米
房地产总价：31044.244万元
大写:叁亿壹仟零肆拾肆万贰仟肆佰肆拾元整
（货币单位：人民币元）
2、地下车位
总建筑面积：7600平方米
地下车位个数：135个
地下车位单价：16.5万元/个
房地产总价：2227.5万元
大写:贰仟贰佰贰拾柒万伍仟元整
（货币单位：人民币元）
以上内容摘自本房地产估价报告书。欲了解本次评估项目的全面情况，应认真阅读估价报告书全文。
法人代表：齐 辉
北京岳华中天房地产评估有限公司
二○○七年十月二十三日
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2007－031
北京双鹤药业股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第四届监事会第十次会议通知于2007年10月15日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2007年10月25日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事3名，监事会主席陆云良先生因工作原因委托监事赵宝伟先生出席并主持会议、监事聂文辉先生因工作原因委托监事郑泽平女士出席会议，并均授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由监事赵宝伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、2007年第三季度报告及摘要
本公司监事会对2007年第三季度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见：
1、2007年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、2007年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编审和审议的人员有违反保密规定的行为。
5票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于变更拆迁补偿方式的议案
监事会同意公司变更原定的光华路厂区拆迁实物补偿方式，放弃获得北京世贸商业中心房产的权利形式的补偿，由开发商以现金补偿方式支付给公司。
拆迁补偿价格以与开发商协商确认的公司因拆迁迄今发生的各项损失补偿的价格为基础，并参考评估报告确认的相关房产评估值，金额不低于3.3亿元。
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于召开2007年第二次临时股东大会会议的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2007年10月25日
股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2007－032
北京双鹤药业股份有限公司
2007年全年业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月30日
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2007年1-12月份业绩同比将增长50%以上，具体数据以公司2007年年报中披露的数据为准。
3、本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：164,893,391.43元
2、每股收益：0.3738元
三、业绩预增原因
1、贯彻落实公司战略发展规划，聚焦主营业务；
2、公司继续深化成本管理，成本控制力度得到进一步加强。
特此公告。
北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2007年10月25日