天颐科技股份有限公司关于2007年第三季度报告有关财务数据更正公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司2007年第三季度报告全文已于2007年10月25日刊登在上海证券交易所网站上(WWW.SSE.COM)，因工作人员工作疏忽，将本公司2007年第三季度报告中的有关财务数据录入错误，现对有关财务数据更正如下：
一、原2007年第三季度报告2.1主要会计数据及财务指标“股东权益（不含少数股东权益）-14,042,420.30”，现更正为：股东权益（不含少数股东权益）-14,154,792.20。
二、原2007年第三季度报告2.1主要会计数据及财务指标“扣除非经常性损益后基本每股收益报告期（7-9）0，年初至报告期末（1-9）0，本报告期比上年同期增减0”，现更正为：扣除非经常性损益后基本每股收益报告期（7-9）-0.12，年初至报告期末（1-9）-0.35，本报告期比上年同期增减33.33”。
三、原合并资产负债表：
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位: 天颐科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 521,452.24 | 123,636.92 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 4,681,076.83 | 4,568,236.83 |
| 预付款项 | 2,269,858.92 | 2,196,470.01 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 18,366,682.90 | 18,414,657.13 |
| 买入返售金融资产 | 1,625,451.10 | 1,850,819.09 |
| 存货 | 1,625,451.10 | 1,850,819.09 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 27,464,521.99 | 27,153,819.98 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 174,422,805.21 | 189,163,491.32 |
| 在建工程 | 88,438,901.63 | 89,483,855.27 |
| 工程物资 | 611,379.00 | 611,379.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 44,698,867.66 | 45,059,532.04 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 308,471,953.50 | 326,366,126.92 |
| 资产总计 | 335,936,475.49 | 353,519,946.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 418,424,985.07 | 418,424,985.07 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 19,876,182.33 | 19,728,793.42 |
| 预收款项 | 14,796,114.96 | 14,796,114.96 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 5,834,470.27 | 4,888,733.51 |
| 应交税费 | 1,834,402.25 | 1,368,454.34 |
| 应付利息 | 83,206,346.65 | 62,276,444.67 |
| 应付股利 | 2,238,362.00 | 2,238,362.00 |
| 其他应付款 | 25,205,575.98 | 22,844,342.44 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 571,416,439.51 | 546,566,230.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 61,343,048.22 | 61,811,064.56 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 67,962,743.31 | 67,962,743.31 |
| 专项应付款 | 1,016,335.07 | 1,016,335.07 |
| 预计负债 | 1,790,740.07 | 1,790,740.07 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 132,112,866.67 | 132,580,883.01 |
| 负债合计 | 703,529,306.18 | 679,147,113.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 119,516,464.00 | 119,516,464.00 |
| 资本公积 | 69,572,958.55 | 69,572,958.55 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 6,832,277.65 | 6,832,277.65 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | -567,226,694.91 | -525,604,997.60 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -367，220，666.67 | -321，571，035.64 |
| 少数股东权益 | 3,712,164.02 | 4,056,130.88 |
| 所有者权益合计 | -367,592,830.69 | -325,627,166.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 335,936,475.49 | 353,519,946.90 |
现更正为：
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位: 天颐科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 521,452.24 | 123,636.92 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 4,681,076.83 | 4,568,236.83 |
| 预付款项 | 2,269,858.92 | 2,196,470.01 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 18,366,682.90 | 18,414,657.13 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 1,625,451.10 | 1,850,819.09 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 27,464,521.99 | 27,153,819.98 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 174,422,805.21 | 189,163,491.32 |
| 在建工程 | 88,438,901.63 | 89,483,855.27 |
| 工程物资 | 611,379.00 | 611,379.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 44,698,867.66 | 45,059,532.04 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 1,747,869.29 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 308,471,953.50 | 326,366,126.92 |
| 资产总计 | 335,936,475.49 | 353,519,946.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 418,424,985.07 | 418,424,985.07 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 19,876,182.33 | 19,728,793.42 |
| 预收款项 | 14,796,114.96 | 14,796,114.96 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 5,834,470.27 | 4,888,733.51 |
| 应交税费 | 1,834,402.25 | 1,368,454.34 |
| 应付利息 | 83,206,346.65 | 62,276,444.67 |
| 应付股利 | 2,238,362.00 | 2,238,362.00 |
| 其他应付款 | 25,205,575.98 | 22,844,342.44 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 571,416,439.51 | 546,566,230.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 61,343,048.22 | 61,811,064.56 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 67,962,743.31 | 67,962,743.31 |
| 专项应付款 | 1,016,335.07 | 1,016,335.07 |
| 预计负债 | 1,790,740.07 | 1,790,740.07 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 132,112,866.67 | 132,580,883.01 |
| 负债合计 | 703,529,306.18 | 679,147,113.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 119,516,464.00 | 119,516,464.00 |
| 资本公积 | 69,572,958.55 | 69,572,958.55 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 6,832,277.65 | 6,832,277.65 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | -567,226,694.91 | -525,604,997.60 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -371,304,994.71 | -329,683,297.40 |
| 少数股东权益 | 3,712,164.02 | 4,056,130.88 |
| 所有者权益合计 | -367,592,830.69 | -325,627,166.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 335,936,475.49 | 353,519,946.90 |
四、原合并利润表：
合并利润表
2007年1-9月
编制单位: 天颐科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 本期金额（7-9月） | 上期金额（7-9月） | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | ||||
| 其中：营业收入 | 113,982.47 | 67,639.66 | 557,071.03 | 357,055.98 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：营业成本 | 13,995.96 | 420,907.23 | 314,743.70 | 521,741.12 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 销售费用 | 0.00 | 5,733.90 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 7,741,271.10 | 12,442,526.60 | 20,678,894.46 | 25,545,649.43 |
| 财务费用 | 6,003,823.02 | 9,491,747.29 | 21,019,412.45 | 20,034,940.65 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 427,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,645,107.61 | -21,865,775.36 | -41,455,979.58 | -44,627,075.80 |
| 加：营业外收入 | 327,64.77 | -13,274.00 | 327,064.77 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 836,749.36 | 7,439.93 | 836,749.36 | 7,439.93 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -14,154,792.20 | -21,886,489.29 | -41,965,664.17 | -44,634,515.73 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,154,792.20 | -21,640,423.06 | -41,965,664.17 | -44,634,515.73 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -14,154,792.20 | 0.00 | -41,621,697.31 | 0.00 |
| 少数股东损益 | -112,371.90 | -246,066.23 | -343,966.86 | -515,514.37 |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | -0.12 | -0.18 | -0.35 | -0.37 |
| （二）稀释每股收益 | -0.12 | -0.18 | -0.35 | -0.37 |
现更正为：
合并利润表
2007年1-9月
编制单位: 天颐科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | ||||
| 其中：营业收入 | 113,982.47 | 67,639.66 | 557,071.03 | 357,055.98 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 13,995.96 | 420,907.23 | 314,743.70 | 521,741.12 |
| 其中：营业成本 | 13,995.96 | 420,907.23 | 314,743.70 | 521,741.12 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 销售费用 | 0.00 | 5,733.90 | 0.00 | 164,300.58 |
| 管理费用 | 7,741,271.10 | 12,442,526.60 | 20,678,894.46 | 25,545,649.43 |
| 财务费用 | 6,003,823.02 | 9,491,747.29 | 21,019,412.45 | 20,034,940.65 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 427,500.00 | 0.00 | 1,282,500.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,645,107.61 | -21,865,775.36 | -41,455,979.58 | -44,627,075.80 |
| 加：营业外收入 | 327,64.77 | -13,274.00 | 327,064.77 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 836,749.36 | 7,439.93 | 836,749.36 | 7,439.93 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -14,154,792.20 | -21,886,489.29 | -41,965,664.17 | -44,634,515.73 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,154,792.20 | -21,886,489.29 | -41,965,664.17 | -44,634,515.73 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -14,042,420.30 | -21,640,423.06 | -41,621,697.31 | -44,119,001.36 |
| 少数股东损益 | -112,371.90 | -246,066.23 | -343,966.86 | -515,514.37 |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | -0.12 | -0.18 | -0.35 | -0.37 |
| （二）稀释每股收益 | -0.12 | -0.18 | -0.35 | -0.37 |
五、原合并、母公司现金流量表：
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位: 天颐科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 574,610.80 | 829,213.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,777,335.29 | 1,069,061.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,351,946.09 | 1,898,274.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.00 | 45,643.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,887,105.40 | 1,297,535.04 |
| 支付的各项税费 | 0.00 | 140.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 925,570.39 | 3,703,659.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,604,130.77 | 5,046,978.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -252,184.68 | -3,148,703.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 650,000.00 | 2,709,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 650,000.00 | 2,709,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.00 | 110,000.00 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 0.00 | 110,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 650,000.00 | 2,599,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 31,334,200.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 31,334,200.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 765,028.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 46,350,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 47,115,028.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -15,780,828.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 397,815.32 | -16,330,532.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 123,636.92 | 16,384,796.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 521,452.24 | 54,264.80 |
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位: 天颐科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 526,934.80 | 723,621.60 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,766,827.29 | 1,068,651.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.00 | 1,792,273.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 790,752.03 | 45,643.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,887,105.40 | 1,242,118.04 |
| 支付的各项税费 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 886,246.89 | 3,573,414.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,564,773.46 | 4,861,175.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -271,011.37 | -3,068,902.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 650,000.00 | 2,709,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 650,000.00 | 2,709,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.00 | 110,000.00 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 0 | 110,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 650,000.00 | 2,599,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 31,334,200.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 31,334,200.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 31,334,200.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 679,358.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 46,350,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 47,029,358.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -15,695,158.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 378,988.63 | -16,165,061.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,724.02 | 16,206,262.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 495,712.65 | 41,201.04 |
现更正为：
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位: 天颐科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 574,610.80 | 829,213.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,777,335.29 | 1,069,061.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,351,946.09 | 1,898,274.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 790,752.03 | 45,643.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 702.95 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,887,105.40 | 1,297,535.04 |
| 支付的各项税费 | 0.00 | 140.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 925,570.39 | 3,703,659.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,604,130.77 | 5,046,978.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -252,184.68 | -3,148,703.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 650,000.00 | 2,709,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 650,000.00 | 2,709,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.00 | 110,000.00 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 0.00 | 110,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 650,000.00 | 2,599,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 31,334,200.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 31,334,200.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 765,028.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 46,350,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 47,115,028.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -15,780,828.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 397,815.32 | -16,330,532.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 123,636.92 | 16,384,796.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 521,452.24 | 54,264.80 |
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位: 天颐科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 526,934.80 | 723,621.60 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,766,827.29 | 1,068,651.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,293,762.09 | 1,792,273.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 790,752.03 | 45,643.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,887,105.40 | 1,242,118.04 |
| 支付的各项税费 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 886,916.03 | 3,573,414.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,564,773.46 | 4,861,175.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -271,011.37 | -3,068,902.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 650,000.00 | 2,709,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 650,000.00 | 2,709,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.00 | 110,000.00 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 0 | 110,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 650,000.00 | 2,599,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 31,334,200.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 31,334,200.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 679,358.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 46,350,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 47,029,358.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -15,695,158.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 378,988.63 | -16,165,061.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,724.02 | 16,206,262.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 495,712.65 | 41,201.04 |
公司对因此给投资者带来的不便深表歉意，更正后的2007年第三季度报告详见上海证券交易所网站（http//:www.sse.com）,请投资者注意阅读。
特此公告
天颐科技股份有限公司
二00七年十月二十六日