2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人童国华先生,主管会计工作负责人戈俊先生及会计机构负责人杨敬文女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 总资产(元) | 4,699,022,692.68 | 4,216,767,565.48 | 11.44 | |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 2,308,425,866.94 | 2,280,163,526.82 | 1.24 | |
| 每股净资产(元) | 5.63 | 5.56 | 1.24 | |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -254,968,503.39 | 33.24 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.62 | 33.24 | ||
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 净利润(元) | 32,254,093.59 | 77,462,340.10 | 135.85 | |
| 基本每股收益(元) | 0.079 | 0.189 | 135.85 | |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.190 | - | |
| 稀释每股收益(元) | 0.079 | 0.189 | 135.85 | |
| 净资产收益率(%) | 1.40 | 3.36 | 增加0.79个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 1.40 | 3.37 | 增加0.73个百分点 | |
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | -368,361.15 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 14,500.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -167,544.21 |
| 其他非经常性损益项目 | 184,103.13 |
| 合计 | -337,302.23 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 36,106 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 武汉邮电科学研究院 | 20,500,000 | 人民币普通股 | |
| 武汉现代通信电器厂 | 6,704,447 | 人民币普通股 | |
| 湖南三力通信经贸公司 | 5,647,329 | 人民币普通股 | |
| 湖北省化学研究院 | 1,520,435 | 人民币普通股 | |
| 浙江南天邮电通讯技术有限公司 | 1,520,435 | 人民币普通股 | |
| 中京通信服务中心 | 1,520,435 | 人民币普通股 | |
| 中国电信集团江苏省电信公司 | 1,520,435 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 1,178,739 | 人民币普通股 | |
| 张若水 | 856,618 | 人民币普通股 | |
| 湖北东南实业开发有限责任公司 | 843,215 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 增减率 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 1,553.58 | 8,955.25 | -82.65% | 主要原因是出售交易性金融资产。 |
| 应收票据 | 7,288.52 | 10,980.47 | -33.62% | 主要原因是应收票据到期,转为银行存款。 |
| 预付款项 | 2,500.16 | 8,913.42 | -71.95% | 主要原因是原预付帐款对应的存货已入库,冲减预付货款。 |
| 其他应收款 | 6,215.36 | 3,022.47 | 105.64% | 主要原因是差旅借支增加及保证金的增加。 |
| 存 货 | 156,301.40 | 101,926.03 | 53.35% | 主要原因是扩大销售规模,增加存货备货量。 |
| 应付帐款 | 83,751.86 | 47,488.58 | 76.36% | 主要原因是本期采购增加,导致应付帐款增加。 |
| 应交税费 | -8,119.98 | 2,309.01 | -451.66% | 主要原因是本期采购增加,导致增值税进项税金增加。 |
| 其他应付款 | 11,442.41 | 5,806.09 | 97.08% | 主要原因是根据购买协议本期新购买的子公司尚有部分款项未支付。 |
| 未分配利润 | 8,980.36 | 6,154.13 | 45.92% | 主要原因是本期利润增加。 |
| 少数股东权益 | 24,927.36 | 14,293.75 | 74.39% | 主要原因是本期新纳入合并范围的子公司少数股东权益增加。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减率 | 变动原因 |
| 利润总额 | 9,452.93 | 3,252.01 | 190.68% | 主要原因是公司主营业务毛利和投资收益有所提高，营业利润增加。 |
| 营业利润 | 7,195.66 | 1,844.20 | 290.18% | 主要原因是公司主营业务毛利增长，期间费用增长幅度小于利润总额增长幅度。 |
| 资产减值损失 | 7,832.41 | 1,913.92 | 309.23% | 主要原因是公司根据新会计准则的要求对应收账款坏账准备及存货跌价准备采用更为严格的标准。 |
| 投资收益 | 6,995.19 | 612.20 | 1042.63% | 主要原因是公司交易性金融资产投资收益及被投资单位利润分红增加。 |
| 营业外收支净额 | 2,257.27 | 1,407.81 | 60.34% | 主要原因是公司取得的退税收入增加。 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,496.85 | -38,191.28 | 33.24% | 主要原因是本期销售商品、接受劳务收到的现金增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,794.50 | -2,489.77 | 453.22% | 主要原因是本期收回投资所收到的现金增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -302.03 | -1,885.22 | 83.98% | 主要原因是本期偿还债务所支付的现金减少。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 武汉邮电科学研究院 | 持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在24个月内不超过5%，在48个月内不超过10%。 | 报告期内或持续到报告期内，公司控股股东武汉邮电科学研究院履行了上述承诺。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末由于公司营业收入、毛利率、投资收益较上年同期均会有所提高，累计净利润与上年同期相比预计将会增长60%以上。
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
| 持有对象名称 | 初始投资金额 （元） | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 （元） |
| 广发基金管理公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 16.67 | 20,000,000.00 |
| 小计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | － | 20,000,000.00 |
烽火通信科技股份有限公司
法定代表人：童国华
2007年10月26日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2007-013
烽火通信科技股份有限公司
第三届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次临时会议，于二OO七年十月二十五日以传真方式召开。本次会议的会议通知于二OO七年十月十五日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事15名，实到董事15名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》已经本公司的独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。
会议经过审议，通过了以下决议：
一、以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》：同意李建绍先生因工作原因辞去公司副总裁兼财务总监一职，聘任戈俊先生担任公司财务总监，任期同公司第四届经营班子。戈俊先生简历详见附件。
二、以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2007年三季度报告》。季度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，季度报告正文刊登于2007年10月27日《上海证券报》、《证券时报》。
三、以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司募集资金管理办法》（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
四、以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司独立董事工作制度》（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
五、以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《投资者关系管理制度》（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
六、以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司治理专项活动整改报告》（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会
2007年10月25日
附：戈俊先生简历
戈俊先生 34岁，中共党员，硕士研究生毕业、高级会计师。公司财务管理部总经理，公司证券事务代表。曾任公司财务管理部总经理助理、公司证券部总经理助理。
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2007-014
烽火通信科技股份有限公司
2007年年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、 业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日
2、 业绩预告情况：同比大幅上升
经公司财务部门测算，预计公司2007年全年实现的净利润与2006年度相比增长60%以上，具体数据以公司2007年年度报告数据为准。
3、 本次预增的业绩未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩
1、 净利润：人民币51,332,953.03元。
2、 每股收益：人民币0.125元。
三、业绩增长原因
由于公司主营业务盈利能力及投资收益较上年同期均会有所提高，累计净利润与上年同期相比预计将会增长60%以上。
特此公告
烽火通信科技股份有限公司董事会
2007年10月26日
烽火通信科技股份有限公司
治理专项活动整改报告
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）及湖北证监局《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，我公司于2007年4月启动了公司治理专项活动，成立了专项工作小组，由董事长作为第一责任人，切实做好公司治理情况的自查、整改工作，并对开展第一阶段的自查工作进行了具体布置。
一、公司治理专项活动期间完成的主要工作
1、4月，公司成立了以董事长任组长的治理专项工作活动领导小组和工作机构，董事会秘书作为治理专项活动联系人，负责向公司董事会汇报公司治理专项活动的各项工作布置和完成情况；
2、5－7月，公司制定了《关于开展上市公司治理专项活动的工作安排》，并根据工作安排开展了自查活动；期间三次组织公司全体董事、监事、高级管理人员认真学习讨论相关证券法律法规；
3、7月11日，公司披露了公司治理专项活动联系方式，同时在公司网站上设立了治理活动专区，听取投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划的意见和建议；
4、8月14日，公司接受了中国证监会湖北证监局的现场检查，公司全体董事、监事、高级管理人员参加了湖北证监局针对公司治理情况组织的现场考试；
5、8月21日，公司公告了经过董事会审议通过的自查报告和整改计划；
6、9月21日，公司收到了湖北证监局下发的《关于对烽火通信科技股份有限公司治理情况综合评价意见的通知》（以下简称《通知》）；
7、9月26日，公司收到了上海证券交易所向公司下发的《烽火通信科技股份有限公司治理状况评价意见》（以下简称《意见》）。
二、公司自2001年上市以来，能够认真按照国家有关法律、法规和中国证监会、上海交易所的要求，坚持规范运作，不断完善治理结构，公司治理总体情况良好。经过此次自查、公众评议和上级监管机构的检查，公司发现治理方面存在以下的薄弱环节有待改进：
1、需要进一步发挥董事会专门委员会、独立董事在公司生产经营管理工作中的作用，尽快制定公司《独立董事制度》；
2、需要进一步健全内部控制机制，制定专门的《募集资金管理办法》；
3、需要进一步完善投资者关系管理工作，加强广大投资者对公司的了解，尽快制定《投资者关系管理工作制度》；
4、需要进一步提高独立董事的独立性。
三、公司董事会对《通知》及《意见》提出的问题逐一进行了分析，对照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求和公司章程的有关规定，对公司治理尚需改善的地方拟定了整改措施、整改时间及责任人，并按要求进行了整改，具体情况如下：
1、进一步完善公司治理运作制度
公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，制定了《独立董事工作制度》，并经2007年10月25日召开的第三届董事会第五次临时会议审议通过，为独立董事充分发挥其职能提供保障。
2、加强内部控制制度落实工作
公司根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》，制定了《募集资金管理办法》，并经2007年10月25日召开的第三届董事会第五次临时会议审议通过，董事会已要求经营班子及各部门严格按公司的各项管理规定开展工作，切实加强公司内部控制制度建设。
3、进一步加强投资者关系管理工作
公司于2007年10月25日召开的第三届董事会第五次临时会议审议通过了公司《投资者关系管理工作制度》，进一步规范了投资者信息的收集、整理工作，及时掌握投资者动态。公司设置了专用电话、电子信箱、网络平台，指定了专人听取和接收投资者意见及咨询，进一步加强了公司与投资者的双向沟通。
4、提高独立董事独立性
公司已解除了影响独立董事独立性的业务，公司独立董事的独立性得到进一步维护和提高。
5、加强法律风险防范
公司已成立了法律事务办公室，并制定了《法律事务工作管理办法》，进一步防范公司法律风险。
四、公司收到《通知》及《意见》后，召集各子公司负责人就进一步加强对公司的管理和提高公司业绩水平进行了深入的探讨，公司还将继续做好以下几方面的工作：
1、做好各项内部控制制度的落实工作；
2、完善关联交易审批的程序规定，并严格遵照执行；
3、做好公司董事、监事、高级管理人员的持续培训工作；
4、继续加大董事会专门委员会的工作力度，充分发挥董事会专门委员会的专业研究及建议作用；
5、增强信息披露自觉性，增加有效信息的披露内容和频率。
通过开展公司治理专项活动，公司认识到上市公司治理专项活动既是促进上市公司规范运作，提高上市公司质量的重要举措，又是固本强基，促进资本市场持续健康发展的有力保障。本次公司治理专项活动促进了公司的规范运作，提高了公司的治理水平。公司将以此为契机，认真学习并严格执行法律法规和有关规章制度，做好后续整改工作，不断完善公司治理结构，维护公司股东利益，保持公司持续健康稳定发展。
烽火通信科技股份有限公司董事会
2007年10月25日