2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长李建伟,财务负责人费志冰及会计机构负责人（会计主管人员）胡文
进声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,161,271,368.95 | 532,045,578.30 | 118.27 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 865,126,109.94 | 375,586,395.40 | 130.34 |
| 每股净资产(元) | 3.285 | 1.977 | 66.16 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,930,477.34 | -20.57 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.15 | -49.67 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 20,641,814.53 | 45,064,596.55 | 28.1 |
| 基本每股收益(元) | 0.071 | 0.171 | -7.57 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.166 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.071 | 0.171 | -7.57 |
| 净资产收益率(%) | 2.386 | 5.209 | 减少4.4个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 2.337 | 5.056 | 减少4.36个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 1,833,015.75 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 144,926.90 |
| 所得税影响金额 | -652,721.07 |
| 合计 | 1,325,221.58 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 36,430 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 汪卫东 | 928,543 | 人民币普通股 |
| 佳德盛物业 | 810,000 | 人民币普通股 |
| 郭鹿 | 605,000 | 人民币普通股 |
| 詹小敏 | 463,201 | 人民币普通股 |
| 李云 | 331,598 | 人民币普通股 |
| 吕景灿 | 330,000 | 人民币普通股 |
| 林启发 | 300,000 | 人民币普通股 |
| 刘慧芳 | 233,600 | 人民币普通股 |
| 陈祖金 | 220,000 | 人民币普通股 |
| 宋虹昆 | 218,400 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债主要项目变化情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变化% |
| 货币资金 | 474,627,288.15 | 97,869,917.40 | 384.96% |
| 交易性金融资产 | 2,219,400.00 | - | 100.00% |
| 预付帐款 | 12,238,099.34 | 39,336,863.78 | -68.89% |
| 其他应收款 | 3,863,202.79 | 1,726,084.83 | 123.81% |
| 在建工程 | 273,231,051.61 | - | 100.00% |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | - | 100.00% |
| 其他应付款 | 63,893,726.12 | 48,609,278.36 | 31.44% |
| 股本 | 300,000,000.00 | 190,000,000.00 | 57.89% |
| 资本公积 | 437,261,502.62 | 102,786,384.62 | 325.41% |
| 少数股东权益 | 117,635,595.06 | 28,601,552.26 | 311.29% |
变化原因说明：
(1)货币资金比年初增长384.96%，主要系公司上市发行A股增加的资金。
(2)交易性金融资产比年初增加100%，主要系公司在一级市场申购的新股还未上市而挂账所致。
(3)预付账款比年初减少68.89%，主要系南京新金陵饭店有限公司支付的土地款转入在建工程。
(4)其他应收款比年初增加123.81%，主要系往来单位欠款增加。
(5)在建工程比年初增加100%，主要系南京新金陵饭店有限公司支付土地款所致。
(6)短期借款比年初增加100%，主要系南京新金陵饭店有限公司增加银行短期贷款。
(7)其他应付款比年初增加31.44%，主要系增加应付往来单位欠款。
(8)股本比年初增加57.89%，主要系公司上市发行A股增加股本。
(9)资本公积比年初增长325.41%，主要系公司上市发行A股的溢价。
(10)少数股东权益增加311.29%，主要系上海世界贸易商城有限公司对南京新金陵饭店有限公司进行了增资。
3.1.2利润表主要项目变化情况
单位：元
| 项 目 | 本期累计数 | 上年同期数 | 增减变化% |
| 财务费用 | -1,205,190.11 | 1,153,794.76 | -204.45% |
| 投资收益 | 11,055,537.48 | 8,095,108.26 | 36.57% |
变化原因说明：
(1)财务费用比上年同期减少，主要系增加了募集资金存款利息收入。
(2)投资收益比上年同期增加，主要系增加了一级市场新股申购收益。
3.1.3主要财务指标变化情况
| 项 目 | 本期累计数 | 上年同期数 | 增减变化% |
| 每股净资产（元） | 3.285 | 1.977 | 66.16% |
| 净资产收益率% | 5.209% | 9.609% | 减少4.4个百分点 |
变化原因说明：
(1)每股净资产增加主要是股票发行溢价和净利润增加。
(2)净资产收益率减少主要是募集资金增加了净资产。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据公司2006年度第二次临时股东大会及南京新金陵饭店有限公司（以下简称“新金陵饭店”）第一届董事会第五次会议的决议，公司对新金陵饭店用募集资金进行后续增资，并从公司募集资金专用帐户中支付12934万元人民币的增资款入新金陵饭店的银行帐户，增资后公司仍持有新金陵饭店59.33%的股权。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、控股股东南京金陵饭店集团有限公司（持股15，200万股）承诺：
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人
股份，也不由发行人收购该部分股份。其他股东新加坡欣光投资有限公司（持股1，900万股）、江苏交通控股有限公司（持股1，045万股）、江苏省出版印刷物资公司（持股570万股）、南京消防技术服务事务所（持股285万股）依据《公司法》规定，自发行人股票上市之日起一年内不得转让其持有的发行人股份。目前，承诺事项正严格依法履行。
2、控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称金陵集团）承诺：
（1）不直接或间接经营任何与发行人业务有竞争或可能有竞争的业务，不得向发行人业务客户提供与发行人业务或产品等有直接或者间接竞争的产品或服务。（2）因发行人募集资金运用涉及写字楼业务，为此，在发行人募集资金投资项目投入使用之前，金陵集团将采取转让相关业务或法律、法规及规范性文件允许的其他措施，以有效避免本公司与发行人因募集资金运用而产生的同业竞争。（3）本承诺对金陵集团的子公司和其他经营受控制的企业均有约束力。金陵集团有义务通过派出机构及人员（不限于董事、经理）在上述附属公司履行本承诺，并对附属公司行使必要的协调和监督的权力，使附属公司遵守本承诺。目前，该承诺事项正严格依法履行。
3、本公司关于放弃非本公司全资、控股、参股酒店的受托管理业务的承诺：
本公司在对境内外酒店管理公司及酒店市场作了大量调研的基础上，从专业化发展、管理控制力和利润最大化等方面考虑，将投资经营实体酒店确定为本公司战略发展模式。同时，为了吸纳和留住优秀的专业人才，保持酒店管理业务的拓展，本公司联合公司部分中高级管理人员及与酒店管理业务发展相关人员成立了酒店管理公司，并将已签订的酒店受托管协议全部有偿委托给酒店管理公司继续履行，管理费净收益归本公司所有。本公司承诺放弃非本公司全资、控股、参股酒店的受托管理业务。目前，该承诺事项正严格依法履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
| 序号 | 股票代码 | 简称 | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 初始投资成本 （元） | 会计核算科目 |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 60,000 | 0.0003 | 2,219,400 | 交易性金融资产 |
| 合计 | -- | -- | 2,219,400 | -- | ||
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
金陵饭店股份有限公司
法定代表人：李建伟
2007年10月29日