四、通过万家基金管理有限公司直销中心办理中登深圳基金账户注册及本基金集中申购的程序
(一)业务办理时间
集中申购期间，每日上午9：00 至下午15：00（周六、周日、节假日不营业）。
(二)中登深圳基金账户注册
1、机构投资者申请注册中登深圳基金账户，应提交下列材料：
（1）填妥的《开放式基金账户业务申请表》，并加盖单位公章；
（2）工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照，或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书（以下简称“有效身份证明文件”） 原件及复印件（仅提供复印件的，需加盖发证机关印章）；
（3）法定代表人有效身份证件及复印件；
（4）基金业务授权委托书（法定代表人签字并加盖机构公章）；
（5）经办人有效身份证件原件及复印件；
（6）持证券账户申请注册中登深圳基金账户的，还需提交证券账户卡；
（7）指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件。
2、个人投资者申请注册中登深圳基金账户，应提交下列材料：
（1）填妥的《开放式基金账户业务申请表》；
（2）本人有效身份证件（身份证、军官证、士兵证、武警证、护照等）原件及复印件；
（3）指定银行账户；
（4）持证券账户申请注册中登深圳基金账户的，还需提交证券账户卡。
注：上述（3）项中“指定银行账户”是指：在直销中心办理集中申购的客户需指定一银行活期账户，作为客户集中申购资金划出账户，并作为客户赎回、分红以及集中申购/申购无效资金退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户，账户名称必须与投资者姓名严格一致。
（三）缴款
投资者申购本基金，应通过转账/汇款等方式将足额申购资金从预留的指定银行账户汇入本公司开立的下述直销资金账户，并注明用途为“万家增强收益债券型证券投资基金集中申购款”。
中国工商银行
户 名：万家基金管理有限公司
开户银行：中国工商银行上海市分行营业部
银行账号：1001202919025803311
中国建设银行
户 名：万家基金管理有限公司
开户银行：中国建设银行上海浦东分行
银行账号：055203-13020008656
中国农业银行
户 名：万家基金管理有限公司
开户银行：中国农业银行上海市分行第二营业部
银行账号：03492300879001895
华夏银行
户 名：万家基金管理有限公司
开户银行：华夏银行上海分行营业部
银行账号：4330200001834600000858(适于华夏银行)
银行账号：135806-834600858(适于其他银行)
兴业银行
户 名：万家基金管理有限公司
开户银行：兴业银行上海分行静安支行
银行账号：156102-00100042564（其他银行划帐到兴业银行）
银行账号：2162501-00100042564（兴业银行内部划帐）
注：在办理汇款时，投资者务必注意以下事项：
1、投资者在“汇款人”栏中填写的汇款人名称必须与申购申请人名称一致；
2、投资者汇款金额不得小于申请的申购金额。
（四）申购
1、机构投资者办理申购手续需提供下列资料：
（1）基金业务授权委托书；
（2）业务经办人有效身份证件原件及复印件；
（3）填妥的《开放式基金申（认）购业务申请表》，并加盖预留印鉴；
（4）加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件。
（5）中登深圳基金账户
2、个人投资者办理认购手续需提供下列资料：
（1）中登深圳基金账户；
（2）加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件；
（3）填妥的《开放式基金申（认）购业务申请表》；
3、注意事项
（1）若投资者申购资金在当日 16：30之前未到本公司指定直销资金账户的，则当日提交的申请顺延受理，顺延期限不超过三个工作日。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。
（2）基金集中申购期结束，仍存在以下情况的，将被认定为无效认购：
1）投资者划入资金，但未办理基金账户注册手续或基金账户注册不成功的；
2）投资者划入资金，但逾期未办理申购手续的；
3）投资者划入的申购金额小于其申请的申购金额的；
4）在集中申购期截止日16：30之前资金未到本公司指定直销资金账户的；
5）本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。
五、通过基金代销机构办理中登深圳基金账户注册及本基金集中申购的程序
（一）注意事项
1、业务办理时间：以本基金各代销机构规定为准。
2、投资者通过基金代销机构办理本基金的集中申购必须事先在基金代销机构处开立资金账户并存入足够的申购资金。
3、投资者申购本基金，须注册中登深圳基金账户。本基金各代销机构均可接受办理中登深圳基金账户的注册（具体以各代销机构的业务规定为准）。
（二）通过本基金代销机构办理中登深圳基金账户注册及本基金集中申购的程序
本基金代销机构办理中登深圳基金账户注册及本基金集中申购的流程，详见各代销机构的业务规则和有关说明。
六、清算与交割
对于T日交易时间内受理的集中申购申请,注册登记机构将在T+1日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资者的集中申购申请,集中申购份额的计算需由注册登记机构在集中申购期结束后确认,投资者可以在基金集中申购期结束后,到其办理集中申购业务的销售网点查询确认情况。
集中申购款项在集中申购期间存入专门账户,在集中申购期结束前任何人不得动用,期间产生的利息(以注册登记机构计算并确认的结果为准),在集中申购期结束后折算为基金份额归投资者所有。
七、基金的验资
集中申购期结束后,基金管理人应在3个工作日内聘请会计师事务所进行集中申购款项的验资。
八、本次发售当事人和中介机构
（一）基金管理人
名称：万家基金管理有限公司
住所：上海浦东新区福山路450号新天国际大厦23层
法定代表人：柳亚男
成立时间：2002年8月23日
客户服务电话：（021）68644599
传真：（021）38619888
联系人：杨峰
公司网站：http://wwww.wjasset.com
(二)基金托管人
名称：中国农业银行
住所：北京市复兴路甲23号
办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦
法定代表人：项俊波
成立时间：1979年2月23日
批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1979)056号
组织形式：国有独资
注册资本：361亿元
存续期间：持续经营
托管资格的批准文号：证监基字[1998]23号
银行网站：http://www.abchina.com
(三)登记注册人
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街27号投资广场23层
办公地址：北京市西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人：陈耀先
电话：010－58598888
传真：010－58598824
联系人：刘玉生
网址：www.chinaclear.cn
(四)销售机构
1、直销机构
万家基金管理有限公司（有关内容同上）
2、代销机构
(1)中国农业银行
住所：北京市复兴路甲23号
法定代表人：项俊波
电话：(010)85109219
传真：(010)85109219
联系人：蒋浩
客户服务电话：95599
银行网站：http://www.abchina.com
(2)其他代销机构
其他代销机构的名称和联系方式,请见附件。
（五）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
住所：上海浦东南路256号华夏银行大厦14层
负责人：廖海
经办律师：廖海、田卫红
电话：021-51150298
联系人：廖海
（六）审计基金财产的会计师事务所
名称： 上海众华沪银会计师事务所
住所：上海浦东大道288号7楼
负责人： 林东模
联系电话：021－58799970
传真： 021－58872507
经办注册会计师：林东模 冯家俊
万家基金管理有限公司
2007年10月29日
附件：
代销机构联系方式名录
（1）中国农业银行
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦
法定代表人：项俊波
电话：(010)85109219
传真：(010)85109219
联系人：蒋浩
客户服务电话：95599
银行网站：http://www.abchina.com
中国农业银行在以下省市的37家分行指定网点接受办理本基金集中申购业务：广东、深圳、河北、浙江、江苏、河南、上海、山东、湖北、福建、新疆兵团、北京、安徽、四川、辽宁、云南、甘肃、广西、湖南、陕西、江西、重庆、黑龙江、大连、厦门、宁波、青岛、新疆、贵州、西藏、山西、吉林、海南、青海、天津、内蒙古、宁夏。
（2）中国邮政储蓄银行有限责任公司
法定代表人：刘安东
通讯地址：北京市宣武门西大街131号
邮政编码：100808
联系人： 陈春林
传真： 010-66415194
客服电话： 11185
公司网址： www.psbc.com
中国邮政储蓄银行有限责任公司在以下31个省（区、市）的近20000个网点对所有投资者本基金集中申购业务：北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。
（3）中信银行股份有限公司
法定代表人：陈小宪
通讯地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
邮政编码：100027
联系人：秦莉
电话：010－65541405
传真：010－65541281
客服电话： 95558
公司网址：http://www.citicib.com.cn
中信银行股份有限公司在全国各地设有446家分支机构对所有投资者办理本基金集中申购业务。
（4）交通银行股份有限公司
法定代表人：蒋超良
通讯地址：上海市银城中路188号
邮政编码：200120
联系人：曹榕
电话：（021）58781234
传真：（021）58408842
客服电话：95559
公司网址：http://www.bankcomm.com
交通银行股份有限公司在全国各地130个城市近2700家分支机构对所有投资者办理本基金集中申购业务。
（5）招商银行股份有限公司
法定代表人：秦晓
通讯地址：深圳市福田区深南大道7088号
邮政编码：518040
客服电话：95555
公司网址： www.cmbchina.com
招商银行股份有限公司在以下40多个城市的504 个网点对所有投资者办理本基金集中申购业务：深圳、上海、武汉、北京、沈阳、广州、成都、兰州、西安、南京、无锡、常州、苏州、重庆、大连、杭州、宁波、温州、绍兴、南昌、长沙、福州、泉州、青岛、天津、济南、烟台、乌鲁木齐、昆明、合肥、厦门、哈尔滨、郑州、东莞、太原、佛山、丹东、盘锦、宜昌、黄石。
（6）深圳发展银行
法定代表人：法兰克纽曼
通讯地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
邮政编码：518001
联系人：周 勤
联系电话：（0755）82088888
传真号码：0755－82080714
客服电话：0755－82080409
公司网址：http://www.sdb.com.cn
（7）齐鲁证券有限公司
齐鲁证券有限公司
法定代表人：李玮
通讯地址：山东省济南市经十路128号
邮政编码：250001
联系人：傅咏梅
联系电话：0531-81283728
传真电话：0531-81283735
客服电话：95538
公司网址： www.qlzq.com.cn
（8）中国银河证券股份有限公司
法定代表人：朱利
通讯地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
邮政编码：100032
联系人：郭京华
联系电话：010-66568613,66568587
传真电话：010-66568536
客服电话：(010)68016655
公司网址：http://www.chinastock.com.cn
（9）国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：祝幼一
通讯地址：上海市延平路135号
邮政编码：200042
联系人：芮敏祺
电话：021-62580818-213
传真： 021－62152814
客服电话：4008－888－666
公司网址：http://www.gtja.com
（10）中信建投证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
通讯地址：北京市东城区朝阳门内大街188号
邮政编码：100010
联系人：魏明
开放式基金咨询电话：400-8888-108（免长途费）；（010）85130588
开放式基金业务传真：（010）65182261
客服电话：400-8888-108（免长途费）
公司网站：中信建投证券网 www.csc108.com
（11）江南证券有限责任公司
法定代表人：姚江涛
通讯地址：南昌市抚河北路291号
邮政编码： 330008
联系人： 余雅娜
联系电话： 0791-6768763
传真电话：0791-6789414
客服电话：0791-6768763
公司网址：www.scstock.com
（12）东方证券股份有限公司
法定代表人：王益民
通讯地址：上海市中山南路318号2号楼23层
邮政编码：200010
联系人：吴宇
联系电话：（8621）63325888
客服电话：021-962506
公司网址：http://www.dfzq.com.cn
（13）西南证券有限责任公司
法定代表人：张引
通讯地址：重庆市渝中区临江支路2号“合景国际大厦”A幢22-25层
邮政编码：400010
联系人：杨卓颖
联系电话：：(023) 63786397
传真电话：（023)63786312
客服电话：023-63786240
公司网址：http://www.swsc.com.cn
（14）广发证券股份有限公司
法定代表人：王志伟
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址：广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
联系人：肖中梅
开放式基金咨询电话：（020）87555888转各营业网点（无专门的客户服务电话）
开放式基金业务传真：（020）87555305
公司网站：广发证券网 http://www.gf.com.cn
（15）民生证券有限责任公司
法定代表人： 岳献春
地址： 北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
邮政编码： 100020
联系人：张灏
联系电话：010-85252664
传真电话：010-85252655
客服电话: 0371-67639999（马上停用） 400-619-8888
公司网址: www.mszq.com
（16）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
联系人：高峰
电话：0755-83516094
传真：0755-83516199
公司网站：http://www.cc168.com.cn
（17）申银万国证券股份有限公司
法定代表人：丁国荣
通讯地址：上海市常熟路171号
邮政编码：200031
联系人：黄维琳
联系电话：021-54033888
传真号码：021-64738844
客服电话：021-962505
公司网址：www.sw2000.com.cn
万家基金管理有限公司
2007年10月29日