§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张骏,主管会计工作负责人焦正军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,694,214,355.68 | 3,242,310,111.45 | 44.78 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 1,837,647,811.24 | 1,229,999,496.26 | 49.40 |
| 每股净资产(元) | 5.75 | 4.61 | 24.73 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 397,146,811.55 | - | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.24 | - | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 55,092,050.93 | 126,114,842.60 | 105.01 |
| 基本每股收益(元) | 0.1756 | 0.4021 | 74.55 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.3885 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.1756 | 0.4021 | 74.55 |
| 净资产收益率(%) | 3.00 | 6.86 | 增加0.9个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 2.91 | 6.63 | 增加0.9个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | 96,312.20 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | 3,927,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 327,189.45 |
| 合计 | 4,350,501.65 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 54,034 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 国寿投资控股有限公司 | 13,350,000 | 人民币普通股 | |
| 泰信优质生活股票型证券投资基金 | 10,328,748 | 人民币普通股 | |
| 中邮核心成长股票型证券投资基金 | 6,856,650 | 人民币普通股 | |
| 中国东方资产管理公司 | 5,599,459 | 人民币普通股 | |
| 嘉事堂药业股份有限公司 | 4,227,338 | 人民币普通股 | |
| 长城久富核心成长股票型证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 | |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 | 3,999,950 | 人民币普通股 | |
| 广西壮族自治区青年联合会 | 3,779,606 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行 | 3,339,760 | 人民币普通股 | |
| 中银国际收益混合型证券投资基金 | 3,197,279 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
由于以下因素，导致报告期公司报表项目较期初发生了较大变化：
1、报告期内，公司出资3.55亿元，增资桐乡市乌镇旅游开发有限公司，持有其60％股权，报告期末将其纳入合并报表范围。
2、报告期内，公司子公司浙江中青旅绿城投资置业有限公司所属子公司因商品房屋交付，确认房地产销售收入2.78亿元。
3、报告期内，公司实施了非公开发行，以10.05元/股的价格发行了5,250万股股份，扣除发行费用后共募集资金51,787.24万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2007年1月，公司非公开发行股票5,250万股，共募集资金51,787万元。截止2007年9月30日，募集资金项目投入金额20,994.76万元，其中高标经济型酒店项目投入16,900.16万元，会展旅游业务项目投入1,804万元，旅游批发业务体系项目投入1,300万元，购置旅游用车项目投入990.6万元，目前这些项目的推进程度和预期收益与计划符合。此外，经2007年7月25日公司2007年第二次临时股东大会审议，公司将额度为30，000万元的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金。
2、2007年4月，公司与有方中国控股公司协商收购由公司全资子公司中国青年旅行社（香港）有限公司以250万美元的价款收购其持有的中青旅有方国际旅游有限公司（遨游网）60%的股权，2007年7月，本次交易经商务部批复后全部完成。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司已于2006年2月16日完成股权分置改革复牌交易，公司控股股东—中国青年旅行社总社就公司股权分置改革在根据有关规定作出了法定承诺外，还做出以下特别承诺：在改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或者转让，前述承诺期满后的二十四个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售股份的最低价格为10元/股(遇除权除息进行相应调整)。截至报告期末，中国青年旅行社总社上述承诺得到严格履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
| 序号 | 股票代码 | 简称 | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 初始投资成本 （元） | 会计核算科目 |
| 1 | 900948 | 伊泰B | 199,700.00 | 0.05 | 8,335,313.10 | 可供出售的金融资产 |
| 2 | 3983.HK | 中海化学 | 17,700,000.00 | 0.38 | 64,778,669.07 | 可供出售的金融资产 |
| 合计 | -- | -- | 73,113,982.17 | -- | ||
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
中青旅控股股份有限公司
法定代表人：张骏
2007年10月29日
股票代码：600138 股票简称：中青旅 编号：临2007-035
中青旅控股股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会临时会议于2007年10月26日以通讯方式召开，应到董事11人，实到11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、公司2007年第三季度报告。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《中青旅董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理制度》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2007年10月26日