宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金第六次分红公告
2007年10月30日 来源:上海证券报 作者:
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2005年3月8日正式生效,2007年6月11日本基金实施了份额拆分,拆分当日基金份额净值为1元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》、《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定,本基金管理人决定进行本基金第六次红利分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实,本基金向基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额2.00元。
本基金已于2007年10月29日完成权益登记,红利发放日为2007年10月30日。具体收益发放办法请详见2007年10月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站(www.byfunds.com)的《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金分红预告》。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2007年10月30日