南京欣网视讯科技股份有限公司2007年第三季度报告更正公告
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南京欣网视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上披露的公司2007年第三季度报告，由于工作人员的疏忽，导致资产负债表和现金流量表中的部分数据有误，具体如下：
1、原2007年第三季度报告资产负债表“非流动负债”科目中“长期应付款”、“专项应付款”和“外币报表折算差额”三个子科目期末合并数为空。
现修改为：长期应付款（期末合并数）5,740,000.00元；
专项应付款（期末合并数）905,000.00元；
外币报表折算差额（期末合并数）-67,865.52元；
2、原2007年第三季度报告现金流量表：
本期母公司金额中“现金的期末余额”为165,623,262.11；
“减：现金的期初余额”为326,446,529.53；
“现金及现金等价物净增加额”为-160,823,267.42；
上年同期合并金额中“现金的期末余额”为161,201,160.12；
“减：现金的期初余额”为151,548,852.15；
“现金及现金等价物净增加额”为9,652,307.97；
现修改为：
本期母公司金额中“现金的期末余额”为161,201,160.12；
“减：现金的期初余额”为151,548,852.15；
“现金及现金等价物净增加额”为9,652,307.97；
上年同期合并金额中“现金的期末余额”为165,623,262.11；
“减：现金的期初余额”为326,446,529.53；
“现金及现金等价物净增加额”为-160,823,267.42；
更正后的资产负债表和现金流量表分别为：
4.1资产负债表
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 198,412,387.65 | 161,201,160.12 | 177,602,529.09 | 151,548,852.15 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 363,005.00 | |||
| 应收票据 | 14,132,580.90 | 14,132,580.90 | 43,601,343.54 | 18,924,273.54 |
| 应收账款 | 47,828,487.87 | 8,019,879.36 | 27,682,939.82 | 21,905,313.77 |
| 预付款项 | 16,505,295.23 | 15,738,313.80 | 8,984,620.73 | 7,806,923.43 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | 2,460,000.00 | |||
| 其他应收款 | 10,858,058.36 | 17,643,570.81 | 8,977,461.45 | 25,164,865.30 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 18,680,708.49 | 17,079,168.42 | 14,330,282.06 | 10,184,708.66 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 306,417,518.50 | 236,274,673.41 | 281,542,181.69 | 235,534,936.85 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 2,800,000.00 | 22,922,633.05 | 3,141,737.55 | 26,825,812.84 |
| 投资性房地产 | 962,650.40 | 962,650.40 | 996,600.38 | 996,600.38 |
| 固定资产 | 13,195,777.07 | 3,730,779.10 | 10,199,495.29 | 5,700,769.04 |
| 在建工程 | ||||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 1,056,962.21 | 1,015,950.43 | 513,917.70 | 469,222.76 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 1,350,955.07 | 1,191,501.07 | 1,334,035.20 | 1,192,613.20 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 19,366,344.75 | 29,823,514.05 | 16,185,786.12 | 35,185,018.22 |
| 资产总计 | 325,783,863.25 | 266,098,187.46 | 297,727,967.81 | 270,719,955.07 |
单位负责人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：程波
4.1.1资产负债表（续）
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ||||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 3,588,000.00 | 3,588,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应付账款 | 12,759,506.26 | 4,349,181.86 | 3,532,750.81 | 1,608,113.80 |
| 预收款项 | 2,073,567.12 | 2,053,567.12 | 388,802.30 | 388,802.30 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 1,304,382.39 | 172,653.76 | 2,464,773.38 | 458,509.44 |
| 应交税费 | 474,824.75 | -1,295,778.96 | 1,001,091.72 | 93,832.85 |
| 应付利息 | ||||
| 其他应付款 | 7,469,567.61 | 3,506,062.61 | 3,150,616.64 | 1,581,741.27 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 27,669,848.13 | 12,373,686.39 | 12,538,034.85 | 6,130,999.66 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 5,740,000.00 | 5,060,000.00 | 5,540,000.00 | 5,060,000.00 |
| 专项应付款 | 905,000.00 | 900,000.00 | 755,000.00 | 750,000.00 |
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 6,645,000.00 | 5,960,000.00 | 6,295,000.00 | 5,810,000.00 |
| 负债合计 | 34,314,848.13 | 18,333,686.39 | 18,833,034.85 | 11,940,999.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 127,467,000.00 | 127,467,000.00 | 127,467,000.00 | 127,467,000.00 |
| 资本公积 | 102,418,544.88 | 102,418,544.88 | 102,418,544.88 | 102,418,544.88 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 10,796,861.57 | 9,167,261.57 | 10,796,861.57 | 9,167,261.57 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 20,779,076.38 | 8,711,694.62 | 19,500,148.99 | 19,726,148.96 |
| 外币报表折算差额 | -67,865.52 | -52,146.62 | - | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 261,393,617.31 | 247,764,501.07 | 260,130,408.82 | 258,778,955.41 |
| 少数股东权益 | 30,075,397.81 | 18,764,524.14 | ||
| 所有者权益合计 | 291,469,015.12 | 247,764,501.07 | 278,894,932.96 | 258,778,955.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 325,783,863.25 | 266,098,187.46 | 297,727,967.81 | 270,719,955.07 |
单位负责人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：程波
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,673,760.91 | 40,481,288.09 | 120,929,044.66 | 61,149,071.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 311,815.27 | 59,905.58 | 1,233,844.85 | 733,438.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,099,806.32 | 2,222,506.95 | 29,404,591.31 | 53,801,167.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 154,085,382.50 | 42,763,700.62 | 151,567,480.82 | 115,683,677.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,504,309.59 | 13,660,132.28 | 233,017,378.25 | 108,926,641.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,834,965.74 | 5,484,456.89 | 16,954,940.21 | 10,702,175.38 |
| 支付的各项税费 | 8,276,155.52 | 732,793.47 | 6,446,423.39 | 4,077,805.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,307,004.73 | 14,610,715.18 | -15,642,028.36 | 3,224,371.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,922,435.58 | 34,488,097.82 | 240,776,713.49 | 126,930,993.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,162,946.92 | 8,275,602.80 | -89,209,232.67 | -11,247,316.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 3,765,602.00 | 1,376,705.17 | 1,144,523.86 | 1,059,958.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | 271,650.80 | 40,327.69 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 4,037,252.80 | 1,376,705.17 | 1,184,851.55 | 1,059,958.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,752,482.64 | 1,069,876.23 | 28,540.00 | |
| 投资支付的现金 | 1,963,020.00 | 234,565.00 | 6,800,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 850,000.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 7,715,502.64 | 2,154,441.23 | 6,828,540.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,678,249.84 | 1,376,705.17 | -969,589.68 | -5,768,581.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 84,875.00 | 101,060,000.00 | 101,060,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | 732,537.48 | 422,537.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 284,875.00 | 105,792,537.48 | 101,482,537.48 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 415,418.00 | 165,760,000.00 | 165,760,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿还利息支付的现金 | 3,540,000.00 | 10,676,982.55 | 7,136,982.55 | |
| 其中：子公司支付少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,955,418.00 | 176,436,982.55 | 172,896,982.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,670,543.00 | -70,644,445.07 | -71,414,445.07 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -4,295.52 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,809,858.56 | 9,652,307.97 | -160,823,267.42 | -88,430,342.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 177,602,529.09 | 151,548,852.15 | 326,446,529.53 | 232,744,006.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,412,387.65 | 161,201,160.12 | 165,623,262.11 | 144,313,663.99 |
| 补充资料 | ||||
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||||
| 净利润 | 16,030,775.07 | -11,014,454.34 | 6,199,305.59 | 3,374,111.40 |
| 加：资产减值准备 | 1,274,473.52 | -1,085,260.96 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 463,409.23 | -932,780.93 | 1,828,403.85 | 1,535,198.60 |
| 无形资产摊销 | 156,955.49 | 153,272.33 | 87,255.48 | 124,105.68 |
| 长期待摊费用摊销 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 90,606.00 | 60,524.94 | 77,613.41 | 77,613.41 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | ||||
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -711,276.42 | -1,005,761.35 | 1,099,108.44 | 1,099,108.44 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 507,121.66 | 37,182.78 | 689,664.96 | -2,214,614.83 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -16,919.87 | 1,112.13 | ||
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | ||||
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -4,350,426.43 | -6,894,459.76 | -1,521,404.33 | -1,046,909.03 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 78,056.82 | -18,267,031.17 | -114,800,164.01 | -47,658,208.52 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 14,640,171.85 | 47,223,259.13 | 17,130,983.94 | 33,462,278.13 |
| 其他 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,162,946.92 | 8,275,602.80 | -89,209,232.67 | -11,247,316.72 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||||
| 债务转为资本 | ||||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||||
| 融资租入固定资产 | ||||
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||
| 现金的期末余额 | 198,412,387.65 | 161,201,160.12 | 165,623,262.11 | 144,313,663.99 |
| 减：现金的期初余额 | 177,602,529.09 | 151,548,852.15 | 326,446,529.53 | 232,744,006.92 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 20,809,858.56 | 9,652,307.97 | -160,823,267.42 | -88,430,342.93 |
单位负责人：张良 主管会计工作负责人：郑力 会计机构负责人：程波
修改后的公司2007年三季度报告全文详见上海证券交易所网站，由此引起的不便，敬请投资者谅解。
南京欣网视讯科技股份有限公司董事会
2007年10月30日