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      2007 年 10 月 30 日
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    中铁二局股份有限公司2007年第三季度报告
    2007年10月30日      来源:上海证券报      作者:
      中铁二局股份有限公司

      2007年第三季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司董事黄西华先生、王俊明先生分别委托董事唐志成先生、杨凯利先生,独立董事吴光先生委托独立董事毛洪涛先生代为行使表决权。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4 公司负责人唐志成先生,总经理邓元发先生,主管会计工作负责人曾永林先生,会计机构负责人银宏先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1主要会计数据及财务指标

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产15,264,481,789.037,713,580,734.7297.89
    所有者权益(或股东权益)3,573,342,030.351,866,595,324.0191.44
    每股净资产3.923.0428.95
     年初至报告期期末比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额440,269,118.22218.75
    每股经营活动产生的现金流量净额0.48180.00
     报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)
    净利润104,224,515.15246,720,152.55465.84
    基本每股收益0.11430.2705267.52
    扣除非经常性损益后基本每股收益-0.2555-
    稀释每股收益0.11430.2705267.52
    净资产收益率%2.926.901.89
    扣除非经常性损益后的净资产收益率%3.006.521.95
    非经常性损益项目年初至报告期期末金额
     (元)
    非流动资产处置损益2,036,301.12
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外7,934,200.00
    以前年度已经计提各项减值准备的转回155,961.37
    除上述各项之外的其他营业外收支净额5,986,824.70
    所得税影响数-2,416,993.08
    合计13,696,294.11

    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售流通股东持股情况表

        

        

    报告期末股东总数(户)64,735

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
    中铁宝桥股份有限公司17,594,329人民币普通股
    兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金16,217,476人民币普通股
    中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金15,083,795人民币普通股
    中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金13,000,000人民币普通股
    中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金7,506,489人民币普通股
    交通银行-海富通精选证券投资基金5,000,000人民币普通股
    中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金4,500,000人民币普通股
    中国工商银行-诺安股票证券投资基金3,299,821人民币普通股
    兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)3,000,829人民币普通股
    中国银行-海富通精选贰号混合型证券投资基金2,000,000人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    项目本报告期末上年度期末增减变动%变动说明
    货币资金2,253,419,116.061,049,215,342.32114.77定向增发新增资金
    预付款项2,374,944,360.16485,292,042.14389.38预付设备款、材料款、新增房地产业务的预付土地款和工程款
    其他应收款2,732,595,133.041,682,043,954.2362.46新增工程投标保证金、 新增房地产业务的土地投标保证金
    存货4,550,463,803.861,828,669,882.83148.84新增房地产业务的开发成本
    长期股权投资416,821,298.28233,060,174.2378.85新增投资
    预收款项2,165,210,761.64573,650,101.26277.44预收售房款
    其他应付款1,543,575,550.12879,212,502.3475.56新增房地产业务的应付房屋维修金,工程质量保证金
    长期借款794,865,308.76108,498,533.07632.60房地产业务贷款
    股本912,000,000.00615,000,000.0048.29定向增发新增股本
    资本公积2,044,758,949.88881,732,396.09131.90定向增发新增资本公积金
    营业收入13,960,912,306.528,658,764,035.8161.23新增施工收入和新增房地产收入
    营业成本12,992,195,460.867,895,585,997.8264.55新增施工在成本和新增房地产成本
    净利润246,720,152.5559,635,515.31313.71定向增发后,公司资产规模和盈利基础均发生重大变化所致

        

         上述项目的增加主要是因为公司于2007年1月完成非公开发行股票,依照募集资金用途收购目标公司资产及新购高速铁路施工设备后,本公司资产规模和盈利基础均发生重大变化所致。

    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

        

         2007年1月初完成非公开发行股票,发行价格5.05元/股,发行29,700万股, 其中控股股东中铁二局集团有限公司以其持有的所属房地产开发公司的股权及与贵公司施工业务相关公司的股权按评估作价认购本次非公开发行股份的总数为10,400万股,其他九名特定对象以现金认购19,300万股。扣除承销费、保荐费以及与本次非公开发行新股相关的中介机构费用等共计25,327,600元,本次非公开发行新股实际募集资金净额为949,322,400.00元。依照募集资金使用承诺本报告期共使用募集资金840,928,757.74元,其中对房地产子公司进行增资500,000,000.00元,收购房地产子公司79,756,100.00元,购买高速铁路设备261,172,657.74 元。

    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √适用 □不适用

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    股东名称特殊承诺承诺履行情况
    中铁二局集团有限公司(2)为了保证集团公司在所持非流通股股份获得流通权后遵守承诺事项,在本次股权分置改革实施后,集团公司将所持有的股份公司股票托管在中国银河证券有限责任公司指定的营业部,中国银河证券有限责任公司将按照《上市公司股权分置改革管理办法》等的规定对其进行督导。

    (3) 非公开发行认购的股份,自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

    截止报告期末,发起人股东履行了承诺,未有违反承诺的交易事项。
    中铁宝桥股份有限公司承诺人如有违反承诺的卖出交易,承诺将卖出资金划入股份公司帐户归全体股东所有。

    (2)为了保证其他四家非流通股东在所持非流通股股份获得流通权后遵守承诺事项,承诺人在本次股权分置改革实施后,将所持有的股份公司股票托管在中国银河证券有限责任公司指定的营业部,中国银河证券有限责任公司将按照《上市公司股权分置改革管理办法》等的规定对其进行督导。

    成都铁路局
    铁道第二勘察设计院
    西南交通大学

    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    √适用 □不适用

        

         公司于2007年1月初完成非公开发行股票,依照募集资金用途收购目标公司资产及新购高速铁路施工设备后,本公司资产规模和盈利基础均发生重大变化。新收购的房地产子公司开发的部分楼盘年内交房,实现销售收入,因此预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅度增加。

    3.5 其他需要说明的重大事项

    3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

    □适用√不适用

    中铁二局股份有限公司

    法定代表人: 唐志成

    二〇〇七年十月二十六日

    证券代码:600528    证券简称:中铁二局     编号:临2007-039

    中铁二局股份有限公司

    第三届董事会2007年第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中铁二局股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)第三届董事会2007年第八次会议于2007年10月26日上午在四川省成都市中铁二局大厦11楼会议室召开。会议由董事长唐志成先生主持,出席会议的董事应到11人,实到董事8人,董事黄西华先生、王俊明先生分别委托董事唐志成先生、杨凯利先生,独立董事吴光先生委托独立董事毛洪涛先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议,一致通过决议如下:

    一、审议通过了《关于高速铁路、城市地铁建设技术投资改造项目申请立项的议案》

    为了提高公司的技术实力、增强竞争力,同意对高速铁路大型箱梁架设施工技术、板式无碴轨道施工成套设备技术投资改造和地铁盾构施工成套设备技术改造项目申请立项。项目建设期为2007年至2009年。

    同意公司购置成套箱梁运架设备、板式无碴轨道设备和盾构设备,总投资11,376.73万元人民币。购置上述设备资金全部由公司自筹解决。

    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《关于开展融资租赁的议案》

    同意公司向上海融联租赁公司直接融资租赁价值26350.1万元设备,租金利率较同期银行贷款利率增加0.7%。租赁期为三年,租金支付方式为每季末支付租息,每年末等额还本。

    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过了《关于向兴业银行申请基本授信额度3亿元的议案》

    同意公司向兴业银行股份有限公司成都西安路支行申请基本授信额度3亿元,授信品种为流动资金贷款或银行承兑汇票,期限为12个月。

    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过了《公司2007年第三季度报告》

    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    中铁二局股份有限公司董事会

    二○○七年十月三十日

    证券代码:600528    证券简称:中铁二局     编号:临2007-040

    中铁二局股份有限公司

    2007年年度业绩预增公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、预告本期业绩情况

    1、业绩预告期间:2007年1月1日至2007年12月31日

    2、业绩预告情况:2007年1-9月公司实现净利润246,720,152.55元,比上年同期增长306.52%,预计2007年全年净利润较上年同期增长260%左右。

    二、上年同期业绩

    2006年1-12月公司实现净利润101,113,379.84元。

    三、业绩变动原因

    公司于2007年1月完成非公开发行股票,依照募集资金用途收购目标公司股权及新购高速铁路施工设备后,本公司资产规模和盈利基础均发生重大变化所致。

    公司提醒广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

    中铁二局股份有限公司董事会

     二〇〇七年十月三十日