2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人左延安,主管会计工作负责人安进及会计机构负责人（会计主管人员）贺佩珍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 7,745,393,120.56 | 6,135,950,198.21 | 26.23 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 4,023,388,509.87 | 3,082,001,475.47 | 30.54 |
| 每股净资产(元) | 3.12 | 3.37 | -7.42 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 645,591,109.13 | 12.36 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.50 | -20.33 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 72,655,168.17 | 299,782,961.86 | -14.91 |
| 基本每股收益(元) | 0.06 | 0.25 | -21.88 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.25 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.06 | 0.25 | -21.88 |
| 净资产收益率(%) | 1.81 | 7.45 | 减少4.39个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 1.80 | 7.39 | 减少4.32个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月）（元） |
| 非流动资产处置损益 | 1,577,162.36 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 2,167,625.78 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -187,553.87 |
| 其他非经常性损益项目 | -33,034.11 |
| 影响利润总额 | 3,524,200.16 |
| 所得税影响数 | 946,440.28 |
| 合计 | 2,577,759.88 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 130,001 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 安徽江淮汽车集团有限公司 | 111,024,895 | 人民币普通股 | |
| HALTON INVESTMENT PTE. LTD. | 54,593,550 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 16,799,777 | 人民币普通股 | |
| 王绪新 | 11,779,200 | 人民币普通股 | |
| 安徽省科技产业投资有限公司 | 10,035,360 | 人民币普通股 | |
| 深圳市海丰源投资股份有限公司 | 7,118,800 | 人民币普通股 | |
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 6,153,738 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 5,187,108 | 人民币普通股 | |
| 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 | 4,301,617 | 人民币普通股 | |
| 刘勇 | 3,832,460 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金本报告期末数较期初数增加 65.37%，主要系本期定向增发募集资金到位所致；
2、应收票据本报告期末数较期初数增加 47.96%,主要系本期销售额增长较大，经销商以银行承兑结算较多及期末票据尚未背书转让所致；
3、应收账款本报告期末数较期初数增加177.72%，主要系本年为拓展重型卡车销售业务，对新开辟的经销区域增加铺底资金使应收账款增加所致；
4、在建工程本报告期末数较期初数增加 30.04%，主要系年产3万辆运动型多功能车、年产6万辆小型多功能乘用车、汽车研发中心试制基地建设项目等工程项目本年投入较大所致；
5、开发支出本报告期末数较期初数增加30543.80万元，主要系按新会计准则，对公司内部研究开发项目开发阶段的支出，满足资本化条件的计入开发支出所致；
6、短期借款本报告期末数较期初数减少 97.02%，主要系本期归还短期借款所致；
7、应付账款本报告期末数较期初数增加60.60%，主要系商务车、重型卡车等产量增加使本期采购量增加，以及尚未结算的货款增加所致；
8、预收款项本报告期末数较期初数增加56.94%，主要系产品销量增加及出口业务增加所致；
9、应交税费本报告期末数较期初数增加268.73%，主要系本期销售收入增加，应交增值税、消费税及企业所得税增加且尚未缴纳所致；
10、其他应付款本报告期末数较期初数增加 153.40%，主要系轿车业务暂收的建店保证金增加所致；
11、递延所得税负债本报告期末数较期初数增加669.83%，主要系本期开发支出增加导致递延所得税负债增加；
12、股本本报告期末数较期初数增加41.01%，主要系公司本期定向增发和资本公积转增股本所致。
13、资本公积本报告期末数较期初数增加47.69%，主要系本公司定向增发所致；
14、营业收入本报告期较上年同期数增加33.56%，主要系公司产品销量增长所致；
15、营业成本本报告期较上年同期数增加34.21%，主要系公司产品销量增长所致；
16、营业税金及附加本报告期较上年同期数增加47.19%，主要系产品销量增长及消费税政策的变化影响所致；
17、销售费用本报告期较上年同期数增加74.31%，主要系本期为拓展重型卡车及轿车业务加大营销投入及销售量增长所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东安徽江淮汽车集团有限公司承诺：（1）所持非流通股份自获得上市流通权之日起六十个月内不上市交易；所持流通股份以及所持江淮转债今后转股形成的流通股份在方案实施之日起三十六个月内不向外转让或通过交易所挂牌出售。（2）为进一步维护控股地位，增强江淮汽车经营业务的稳定性，江汽集团已承诺今后将采取多种措施，包括长时间不减持现已持有的江淮汽车股份，将所持江淮转债转成江淮汽车流通股份并进行相应锁定，在适当时机增持江淮汽车股份等，提高江汽集团对江淮汽车的持股比例。
截至报告期末，控股股东严格按照承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
安徽江淮汽车股份有限公司
法定代表人： 左延安
2007年10月30日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2007-27
安徽江淮汽车股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议
暨召开2007年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）三届十九次董事会会议于2007年10月29日在本公司301会议室召开。出席本次董事会的董事应到8人，实到8人；公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由左延安董事长主持。
与会董事听取了相关议案，经充分讨论后，依法表决，并形成决议如下：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2007年第三季度报告》；
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于和延锋伟世通合资成立汽车饰件系统公司的议案》；
公司计划与延锋伟世通汽车饰件系统有限公司（以下简称“延锋伟世通”）成立合资公司，合资公司注册资本为6100万元人民币，双方均以人民币现金方式出资，其中江淮汽车出资1220万元人民币，占注册资本总额的20%；延锋伟世通出资4880万元人民币，占注册资本总额的80%。
三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》，同意报请股东大会审议；
四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，同意报请股东大会审议；
五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》，同意报请股东大会审议；
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整与合肥江淮汽车有限公司及其部分下属公司日常关联交易事项的议案》，同意报请股东大会审议；
合肥江淮汽车有限公司由安徽江淮汽车集团有限公司及新加坡凯林登投资有限公司共同投资成立，而新加坡凯林登投资有限公司与本公司第二股东新加坡豪登投资公司系同一控制人，本公司董事钟荣光先生是新加坡豪登投资公司及新加坡凯林登投资有限公司的法定代表人，并兼任合肥江淮汽车有限公司董事职务，因此钟荣光先生作为关联董事需对本项议案回避表决；左延安先生及安进先生分别担任安徽江淮汽车集团有限公司董事长及副董事长职务，因此作为关联董事需对本项议案回避表决。
关联董事左延安、安进、钟荣光在该项议案表决时进行了回避。其他非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
具体详情请参见《江淮汽车调整日常关联交易的公告》。
七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整与安徽江淮汽车集团有限公司部分下属公司日常关联交易事项的议案》，同意报请股东大会审议；
左延安先生及安进先生分别担任安徽江淮汽车集团有限公司董事长及副董事长职务，因此作为关联董事需对本项议案回避表决。
关联董事左延安、安进在该项议案表决时进行了回避。其他非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
具体详情请参见《江淮汽车关于调整日常关联交易的公告》。
八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2007年第三次临时股东大会的议案》；
（一）时间：2007年 11月16日上午9：00；
（二）地点：中国·合肥·公司所在地
（三）参会人员：2007年11月12日交易结束后，在中国证券登记清算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；公司董事、监事及高级管理人员；
（四）拟审议事项：
1、 关于调整独立董事薪酬的议案
2、 关于选举董事的议案
3、 关于申请银行综合授信额度的议案
4、 关于修改公司章程的议案
5、 关于修改《股东大会议事规则》的议案
6、 关于修改《董事会议事规则》的议案
7、 关于修改《监事会议事规则》的议案
8、 关于调整与合肥江淮汽车有限公司及其部分下属公司日常关联交易事项的议案
9、 关于调整与安徽江淮汽车集团有限公司部分下属公司日常关联交易事项的议案
上述议案1、议案2及议案3已经公司三届十八次董事会审议通过，并于9月12日对外公告。
（五）登记办法：
1、登记手续
符合上述条件的法人股东持法人单位营业执照复印件、法人股东帐户卡复印件、法定代表人身份证复印件，或法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书和受托人身份证复印件办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡复印件、本人身份证复印件办理登记手续，或委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡复印件、授权委托书及受托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
2、登记时间：2007年11月15日下午5：00前；
3、登记地点：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部
（六）其他
1、 与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天；
2、 公司联系方式：
（1）联系地址：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部
（2）联系电话：0551—2296835、2296837
（3）联系传真：0551—2296837
（4）邮编：230022
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
2007年10月29日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席安徽江淮汽车股份有限公司2007年第三次临时股东大会会议，行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股东帐号：
| 表 决 事 项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1、关于调整独立董事薪酬的议案 | |||
| 2、关于选举董事的议案 | |||
| 3、关于申请银行综合授信额度的议案 | |||
| 4、关于修改公司章程的议案 | |||
| 5、关于修改《股东大会议事规则》的议案 | |||
| 6、关于修改《董事会议事规则》的议案 | |||
| 7、关于修改《监事会议事规则》的议案 | |||
| 8、关于调整与合肥江淮汽车有限公司及其部分下属公司日常关联交易事项的议案 | |||
| 9、关于调整与安徽江淮汽车集团有限公司部分下属公司日常关联交易事项的议案 |
证券代码：600418 证券名称：江淮汽车 编号：临2007-28
安徽江淮汽车股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽江淮汽车股份有限公司（下称“公司”）三届八次监事会会议于2007年10月29日在本公司301会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》规定。会议由王钧云主席主持。
与会监事听取了相关议案，经充分讨论后，依法表决，并形成决议如下：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2007年第三季度报告》，并发表意见如下：
1、公司2007年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2007年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》，同意提请股东大会审议。
特此公告！
安徽江淮汽车股份有限公司监事会
2007年10月29日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2007-29
安徽江淮汽车股份有限公司
关于调整日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
公司于2007年4月19日披露了《安徽江淮汽车股份有限公司日常关联交易公告》，对公司2007年全年预计发生的关联交易进行了公告，由于公司今年产销的增长，导致与控股股东安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称“江汽集团”）部分下属公司之间的关联交易数额也较年初预测额有所增加，因此需对关联交易进行调整，以下关联交易事项经过公司三届十九次董事会审议通过，尚需提请股东大会审议批准。
二、关联方介绍
1、关联方名称：安徽江淮专用汽车有限公司（以下简称“江淮专用车”）
注册地址：合肥市包河区太湖东路1号
经营范围：改装车、汽车零部件、汽车总成生产、销售、服务，机械产品加工
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制
2、关联方名称：黄山市江淮工贸有限公司（以下简称“江淮工贸”）
注册地址：黄山市徽州区徽州西路55号
经营范围：汽车零部件制造、销售；汽车修理；通用机械、五金交电销售
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制
3、关联方名称：安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”）
注册地址：合肥市青年路54号
经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车修理，货物运输，汽车技术开发、产品研制，进出口业务
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制
4、关联方名称：合肥车桥有限责任公司（以下简称“合肥车桥”）
注册地址：安徽省合肥市瑶海区铜陵路305号
经营范围：汽车车桥及配件开发、制造、销售。
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制
5、关联方名称：六安江淮汽车齿轮制造有限公司（以下简称“六安齿轮”）
注册地址：安徽省六安市新河东路10号
经营范围：汽车配件生产、销售；普通货运、货物配载（限分支机构经营）；自有房屋出租。兼营普通机械配件制造及销售。
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制
6、关联方名称：安徽江汽物流有限公司（以下简称“江汽物流”）
注册地址：安徽省合肥市包河区东流路176号
经营范围：汽车货物运输（不含危险品），商品车接送，仓储，停车服务，汽车配件销售
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制
7、关联公司名称：安徽安凯福田曙光车桥有限公司（以下简称“曙光车桥”）
注册地址：合肥市包河区东流路2号
经营范围：汽车车桥及配件的开发、制造、销售，机械设备制造、销售
关联关系：安徽安凯汽车股份有限公司（下称“安凯客车”）持有其40%的股权，相对控股该公司，而安凯客车受江汽集团控制，即曙光车桥与本公司同受江汽集团控制。
8、关联公司名称：合肥兴业经济发展有限公司（以下简称“兴业公司”）
注册地址：合肥市包河区东流路１７６号
经营范围：房地产开发、经营；五金交电、钢材、机械设备、电器设备、百货、建筑材料、农副产品（不含粮食）销售、汽车配件加工、销售；铁木加工，房屋维修，室内外装饰，废旧物资处理及收购（危险品除外）；保洁服务，物业管理。
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制
9、关联方名称：合肥江淮汽车有限公司
注册地址：安徽省合肥市东流路中段
经营范围：生产和销售自产的载货汽车、农用车及其零部件
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制。
10、关联方名称：合肥汇凌汽车零部件有限公司（以下简称“汇凌公司”）
注册地址：安徽省合肥市东流路中段JAC凌大塘工业区
经营范围：汽车消排气系统生产、维修、销售；汽车零部件加工、生产、销售、开发（除发动机外）；汽车新技术及产品开发、应用。
关联关系：汇凌公司是合汽公司的控股子公司，合汽公司受江汽集团控制，即汇凌公司与本公司同受江汽集团控制。
11、关联方名称：合肥江淮汽车制管有限公司（以下简称“制管公司”）
注册地址：安徽省合肥市东流路9号
经营范围：汽车制动管路及其配件的生产、销售。
关联关系：制管公司是合汽公司的控股子公司，合汽公司受江汽集团控制，即制管公司与本公司同受江汽集团控制。
12、关联方名称：庐江同大江淮车身附件有限公司（以下简称“庐江同大”）
注册地址：安徽省庐江县同大乡魏挡村
经营范围：汽车、农用车车身及车身配套件生产、销售
关联关系：庐江同大是合汽公司的控股子公司，合汽公司受江汽集团控制，即庐江同大与本公司同受江汽集团控制。
三、关联交易主要内容
1、合肥车桥向本公司供应汽车底盘用后桥，本公司向合肥车桥提供相关材料，预计2007年度公司向其采购55000万元，销售1300万元。
2、六安齿轮向本公司提供部分齿轮箱箱体铸件及其运输服务和房屋租赁服务，本公司向六安齿轮提供部分汽车变速箱，预计2007年度公司向其采购6200万元，销售6500万元。
3、江淮客车向本公司提供客车，本公司向江淮客车供应部分客车底盘，预计2007年度公司向其采购11200万元，销售24000万元。
4、江淮工贸向本公司供应储气筒总成等配套件，预计2007年度公司向其采购4500万元。
5、江淮专用车向本公司提供车厢体及配套件，本公司向江淮专用车提供部分重卡二类车（用于改装）等配套件，预计2007年度公司向其采购17500万元，销售5600万元。
6、江汽物流为本公司提供部分货物运输服务、职工班车服务及仓储服务，预计2007年度公司向其采购21000万元。
7、曙光车桥向本公司供应重卡后桥，预计2007年度公司向其采购16500万元。
8、本公司向兴业公司出售相关边角余料，预计2007年度公司向其销售3500万元。
9、合汽公司向本公司提供焊接件、汽配件等材料，本公司向合汽公司提供相关材料，预计2007年度公司向其采购52000万元，销售10000万元。
10、汇凌公司向本公司提供消声器、排气管、真空筒等汽车零部件，本公司向汇凌公司提供相关材料，预计2007年度公司向其采购6000万元，销售1150万元。
11、制管公司向本公司提供汽车制动管，预计2007年度公司向其采购5200万元。
12、庐江同大向本公司提供冲压件等材料，预计2007年度公司向其采购15500万元。
四、关联交易原则
1、定价原则：按照市场公允价格执行；若无市场价格参考，则根据产品特性，以成本加合理利润定价。
2、结算方法：由本协议双方财务部门按月结算；也可以在协商一致的情况下，由双方在签订具体购销合同时，根据产品特性和各自的结算政策进行具体约定。
五、关联交易的目的及对公司业务影响
鉴于汽车行业专业化生产的特点，利用稳定、专业化的配套体系，在保证采购配件质量水平的前提下，可以避免重复建设、降低生产成本和经营费用。同时，在不增加销售费用的前提下，能够扩大公司销售规模，增加销售收入，因此，本关联交易将有利于本公司实现优势互补和资源合理配置，促进公司进一步培育核心竞争能力。
六、关联交易审核情况及独立董事意见
经公司独立董事书面认可后，上述关联交易调整事项已提交公司三届十九次董事会审议，在董事会对上述关联交易调整议案进行表决时，关联董事履行了回避义务，以上关联交易事项已经公司三届十九次董事会审议通过，并将提交公司2007年第三次临时股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：该等关联交易定价公允、合理，符合公司业务发展，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。
特此公告！
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
2007年10月29日