2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨国平董事长、陈靖丰总经理,主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人（会计主管人员）罗民伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 7,728,095,119.09 | 7,052,781,947.81 | 9.58 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 2,023,837,727.36 | 1,847,347,564.16 | 9.55 |
| 每股净资产(元) | 1.62 | 2.00 | -19 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,451,396.44 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.03 | ||
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 44,071,498.46 | 176,490,163.20 | 326.90 |
| 基本每股收益(元) | 0.04 | 0.14 | 216.34 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.07 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.04 | 0.14 | 216.34 |
| 净资产收益率(%) | 2.18 | 8.72 | 增加1.58个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 2.04 | 4.31 | 增加2.07个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月）（元） |
| 非流动资产处置损益 | 81,911,910.94 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 15,624,472.28 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | 2,815,118.00 |
| 委托投资损益 | 29,315,224.82 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 265,581.06 |
| 减：所得税影响数 | -26,421,247.32 |
| 减：少数股东权益影响数 | -14,209,581.84 |
| 合计 | 89,301,477.94 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 198,114 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海市政资产经营发展有限公司 | 62,305,674 | 人民币普通股 |
| 上海大众企业管理有限公司 | 16,470,869 | 人民币普通股 |
| 交通银行上海浦东分行 | 12,306,938 | 人民币普通股 |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 5,732,079 | 人民币普通股 |
| 无锡客运总公司 | 5,724,000 | 人民币普通股 |
| 李爽 | 4,607,700 | 人民币普通股 |
| 中保财产无锡分公司离退休职工服务部 | 4,212,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 蔡连捷 | 2,991,534 | 人民币普通股 |
| 中信证券-工行-CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED | 2,660,800 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1报告期财务状况分析：
单位：元
| 项目 | 2007-9-30 | 2006-12-31 | 增减变动 |
| 货币资金 | 1,195,451,909.30 | 885,130,359.24 | 35.06% |
| 交易性金融资产 | 74,240,409.77 | 16,814,574.25 | 341.52% |
| 应收票据 | 4,946,421.96 | 1,430,451.18 | 245.79% |
| 其他应收款 | 131,744,477.64 | 69,915,351.15 | 88.43% |
| 持有至到期投资 | 0 | 62,188,268.81 | -100.00% |
| 在建工程 | 276,058,934.32 | 177,431,638.70 | 55.59% |
| 应付票据 | 67,402,891.99 | 16,262,970.16 | 314.46% |
| 应付职工薪酬 | 53,714,047.70 | 36,297,108.86 | 47.98% |
| 实收资本（或股本） | 1,246,113,472.00 | 923,047,016.00 | 35.00% |
| 资本公积 | 237,758,929.80 | 422,368,332.80 | -43.71% |
⑴货币资金比期初增长35.06%，系报告期公司营业收入资金增加、转让子公司股权收回资金所致。
⑵交易性金融资产比期初增长341.52%，系报告期公司利用部分资金投资基金、申购股票所致。
⑶应收票据比期初增长245.79%，系报告期公司销售采用银行承兑汇票结算增加所致。
⑷其他应收款比期初增长88.43%，系报告期公司工程保证金、往来款项增加所致。
⑸持有至到期投资比期初减少100%，系报告期公司已经到期委托贷款已全部收回所致。
⑹在建工程比期初增长55.59%，系报告期公司增加天然气管网工程改造投入所致。
⑺应付票据比期初增长314.46%，系报告期公司原料采购采用银行承兑汇票结算增加所致。
⑻应付职工薪酬比期初增长47.98%，系报告期公司计提职工薪酬尚未支付所致。
⑼股本比期初增长35%，系报告期公司按10：2公积金转增股本，10：1.5派送红股。
⑽资本公积比期初减少43.71%，系报告期公司按10：2公积金转增股本。
3.1.2报告期经营成果分析:
| 项目 | 2007年1-9月 | 2006年1-9月 | 增减比例 |
| 营业利润 | 286,426,177.36 | 111,910,859.15 | 155.94% |
| 利润总额 | 301,311,090.13 | 146,546,590.18 | 105.61% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 176,490,163.20 | 64,813,237.07 | 172.31% |
经营成果增长的主要原因是：
⑴公司主营业务稳步发展，下属子公司大众交通（集团）股份有限公司、上海大众燃气有限公司及参股公司深圳市创新投资有限公司的经营业绩明显上升。
⑵出售所持有的上海虹口大众出租汽车有限公司39.85%股权的转让收益。
3.1.3报告期现金流量分析：
| 项目 | 2007年1-9月 | 2006年1-9月 | 增减比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,451,396.44 | -71,754,597.59 | 增加了营业收入资金 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 116,259,080.98 | -581,459,247.85 | 转让子公司股权收回现金 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 152,611,072.64 | 520,456,386.73 | -70.68% | 减少工程项目投入资金 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东上海大众企业管理有限公司承诺:
所持有的股份，自本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售。严格履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
| 序号 | 股票代码 | 简称 | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 初始投资成本 （元） | 会计核算科目 |
| 1 | 600611 | 大众交通 | 218,119,608 | 20.76 | 464,800,000.00 | 长期股权投资 |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 95,000 | 5%以下 | 3,514,050.00 | 交易性金融资产 |
| 3 | 600832 | 东方明珠 | 150,000 | 5%以下 | 3,169,500.00 | 交易性金融资产 |
| 4 | 601328 | 交通银行 | 100,000 | 5%以下 | 1,349,000.00 | 交易性金融资产 |
| 5 | 600461 | 洪城水业 | 833,974 | 5%以下 | 1,500,000.00 | 长期股权投资 |
| 6 | 601328 | 交通银行 | 889,075 | 5%以下 | 1,255,740.00 | 长期股权投资 |
| 合计 | -- | -- | 475,588,290.00 | -- | ||
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
| 持有对象名称 | 初始投资金额 （元） | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 （元） |
| 大众保险股份有限公司 | 43,520,000.00 | 40,000,000 | 9.53 | 15,710,000.00 |
| 兴业证券股份有限公司 | 39,000,000.00 | 26,000,000 | 2.2 | 39,000,000.00 |
| 小计 | 82,520,000.00 | 66,000,000 | － | 54,710,000.00 |
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
法定代表人：杨国平
2007年10月30日